Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛЬ", Ступино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 287 | 9 290 | 10 109 | 22 082 | 29 000 | 26 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 529 | 514 | 1 536 | 3 183 | 3 212 | 2 935 |
| Основные средства на конец отчетного года | 505 | 437 | 1 526 | 3 180 | 3 212 | 2 935 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 77 | 10 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 758 | 8 776 | 8 573 | 18 899 | 25 788 | 23 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 350 | 980 | 446 | 1 517 | 1 886 | 324 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 318 | 7 763 | 8 036 | 17 154 | 22 906 | 18 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 33 | 91 | 228 | 996 | 4 719 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 327 | 4 287 | 9 290 | 10 109 | 22 082 | 29 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 669 | 529 | 514 | 1 536 | 3 183 | 3 212 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 638 | 505 | 437 | 1 526 | 3 180 | 3 212 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | 24 | 77 | 10 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 658 | 3 758 | 8 776 | 8 573 | 18 899 | 25 788 |
| Запасы на конец предыдущего года | 478 | 1 350 | 980 | 446 | 1 517 | 1 886 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 162 | 2 318 | 7 763 | 8 036 | 17 154 | 22 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 90 | 33 | 91 | 228 | 996 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 287 | 9 290 | 10 109 | 22 082 | 29 000 | 26 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 112 | 8 574 | 9 344 | 20 890 | 27 878 | 22 856 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 175 | 716 | 765 | 1 192 | 1 122 | 3 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 017 | 716 | 765 | 1 192 | 1 122 | 3 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 327 | 4 287 | 9 290 | 10 109 | 22 082 | 29 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 135 | 3 112 | 8 574 | 9 344 | 20 890 | 27 878 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 192 | 1 175 | 716 | 765 | 1 192 | 1 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 197 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 995 | 1 017 | 716 | 765 | 1 192 | 1 122 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 158 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 225 | 3 254 | 8 618 | 9 691 | 13 763 | 20 975 |
| Выручка за предыдущий год | 11 871 | 17 844 | 23 476 | 29 169 | 36 681 | 48 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 646 | 14 590 | 14 858 | 19 478 | 22 918 | 27 923 |
| Выручка за отчетный год | 17 844 | 23 476 | 29 169 | 36 681 | 48 898 | 60 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 254 | 8 618 | 9 691 | 13 763 | 20 975 | 25 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 254 | 8 618 | 9 691 | 13 763 | 20 975 | 25 571 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 590 | 14 858 | 19 478 | 22 918 | 27 923 | 34 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 225 | 3 254 | 8 618 | 9 691 | 13 763 | 20 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 112 | 8 459 | 9 460 | 13 452 | 20 513 | 24 774 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 28 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 142 | 159 | 231 | 315 | 490 | 797 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 135 | 3 112 | 8 459 | 9 460 | 13 452 | 20 513 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 28 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 142 | 159 | 231 | 315 | 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 135 | 3 112 | 8 459 | 9 460 | 13 452 | 20 513 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 112 | 8 459 | 9 460 | 13 452 | 20 513 | 24 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 112 | 8 459 | 9 460 | 13 452 | 20 513 | 24 774 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 12,26 | 11,21 | 15,85 | 22,98 | 7,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 10,89 | 10,62 | 14,58 | 21,30 | 6,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,19 | 0,89 | 1,44 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,6 % | 91,1 % | 93,6 % | 60,9 % | 70,7 % | 94,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 98,7 % | 101,2 % | 64,4 % | 73,6 % | 108,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 24 дн. | 8 дн. | 24 дн. | 25 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.