Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕММЕХСЕРВИС", Протвино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕММЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 178 | 10 878 | 12 415 | 12 236 | 12 024 | 14 135 | 15 117 | 23 796 | 28 665 | 49 695 | 49 792 | 22 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 928 | 3 859 | 3 715 | 4 386 | 5 019 | 5 051 | 6 073 | 9 243 | 8 466 | 10 508 | 11 964 | 12 747 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 928 | 3 859 | 3 715 | 4 386 | 4 989 | 4 986 | 5 967 | 8 987 | 8 131 | 4 942 | 6 071 | 7 085 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 968 | 4 968 | 4 968 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 65 | 106 | 256 | 335 | 598 | 925 | 694 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 250 | 7 019 | 8 700 | 7 850 | 7 005 | 9 084 | 9 044 | 14 553 | 20 199 | 39 187 | 37 828 | 9 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 526 | 762 | 736 | 272 | 423 | 249 | 208 | 276 | 437 | 687 | 158 | 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 10 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 808 | 2 538 | 4 439 | 3 190 | 4 851 | 4 792 | 2 669 | 2 760 | 1 929 | 754 | 1 548 | 1 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 758 | 3 646 | 3 418 | 4 286 | 1 668 | 4 041 | 6 163 | 11 454 | 17 743 | 37 663 | 36 067 | 7 460 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | 73 | 107 | 102 | 63 | 2 | 3 | 53 | 90 | 83 | 55 | 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 510 | 8 178 | 10 878 | 12 415 | 12 236 | 12 024 | 14 135 | 14 721 | 23 772 | 28 665 | 49 695 | 49 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 711 | 3 928 | 3 859 | 3 715 | 4 386 | 5 019 | 5 051 | 4 912 | 9 219 | 8 466 | 10 508 | 11 964 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 711 | 3 928 | 3 859 | 3 715 | 4 386 | 4 989 | 4 986 | 4 719 | 8 966 | 8 131 | 4 942 | 6 071 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 968 | 4 968 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 65 | 193 | 253 | 335 | 598 | 925 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 799 | 4 250 | 7 019 | 8 700 | 7 850 | 7 005 | 9 084 | 9 809 | 14 553 | 20 199 | 39 187 | 37 828 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 526 | 762 | 736 | 272 | 423 | 249 | 217 | 276 | 437 | 687 | 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 964 | 808 | 2 538 | 4 439 | 3 190 | 4 851 | 4 792 | 649 | 2 760 | 1 929 | 754 | 1 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 444 | 2 758 | 3 646 | 3 418 | 4 286 | 1 668 | 4 041 | 8 911 | 11 454 | 17 743 | 37 663 | 36 067 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 247 | 158 | 73 | 107 | 102 | 63 | 2 | 32 | 53 | 90 | 83 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 178 | 10 878 | 12 415 | 12 236 | 12 024 | 14 135 | 15 117 | 23 796 | 28 665 | 49 695 | 49 792 | 22 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 645 | 7 768 | 9 601 | 10 015 | 9 268 | 11 796 | 12 628 | 11 188 | 14 339 | 31 989 | 14 197 | 15 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 135 | 6 258 | 8 091 | 8 505 | 7 758 | 10 286 | 11 118 | 9 678 | 12 829 | 30 479 | 12 687 | 13 574 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 7 | 2 110 | 3 068 | 1 877 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 7 | 352 | 614 | 376 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 758 | 2 454 | 1 501 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 533 | 3 110 | 2 814 | 2 221 | 2 756 | 2 339 | 2 481 | 12 601 | 14 326 | 15 596 | 32 527 | 5 057 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 533 | 3 110 | 2 814 | 2 221 | 2 756 | 2 339 | 2 481 | 11 657 | 13 201 | 14 231 | 30 740 | 3 353 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 944 | 1 125 | 1 365 | 1 787 | 1 704 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 510 | 8 178 | 10 878 | 12 415 | 12 236 | 12 024 | 14 135 | 14 721 | 23 772 | 28 665 | 49 695 | 49 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 683 | 6 645 | 7 768 | 9 601 | 10 015 | 9 268 | 11 796 | 11 199 | 11 171 | 14 339 | 31 989 | 14 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 173 | 5 135 | 6 258 | 8 091 | 8 505 | 7 758 | 10 286 | 9 689 | 9 661 | 12 829 | 30 479 | 12 687 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 2 110 | 3 068 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 352 | 614 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 758 | 2 454 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 827 | 1 533 | 3 110 | 2 814 | 2 221 | 2 756 | 2 339 | 3 511 | 12 601 | 14 326 | 15 596 | 32 527 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 827 | 1 533 | 3 110 | 2 814 | 2 221 | 2 756 | 2 339 | 2 727 | 11 657 | 13 201 | 14 231 | 30 740 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 784 | 944 | 1 125 | 1 365 | 1 787 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 742 | 2 738 | 3 804 | 4 061 | 3 169 | 1 447 | 4 204 | 6 903 | 11 284 | 17 459 | 27 148 | 9 248 |
| Выручка за предыдущий год | 22 032 | 21 854 | 26 421 | 28 608 | 28 299 | 24 005 | 27 464 | 36 627 | 42 027 | 51 382 | 68 247 | 45 664 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 290 | 19 116 | 22 617 | 24 547 | 25 130 | 22 558 | 23 260 | 29 724 | 30 743 | 33 923 | 41 099 | 36 416 |
| Выручка за отчетный год | 21 854 | 26 421 | 28 608 | 28 299 | 24 005 | 27 464 | 31 592 | 42 027 | 51 382 | 68 247 | 45 664 | 30 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 738 | 3 804 | 4 061 | 3 169 | 1 447 | 4 204 | 4 595 | 11 284 | 17 459 | 27 148 | 9 248 | 4 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 738 | 3 804 | 4 061 | 3 169 | 1 447 | 4 204 | 4 595 | 8 724 | 13 807 | 23 301 | 4 693 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 560 | 3 652 | 3 847 | 4 555 | 5 596 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 116 | 22 617 | 24 547 | 25 130 | 22 558 | 23 260 | 26 997 | 30 743 | 33 923 | 41 099 | 36 416 | 26 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 742 | 2 738 | 3 804 | 4 061 | 3 169 | 1 447 | 4 204 | 6 903 | 8 724 | 13 807 | 23 301 | 4 693 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 560 | 3 652 | 3 847 | 4 555 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 499 | 3 581 | 3 874 | 3 073 | 1 581 | 4 068 | 4 393 | 8 737 | 13 992 | 25 982 | 9 899 | 1 225 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 968 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 124 | 12 | 118 | 207 | 325 | 885 | 1 952 | 5 292 | 2 269 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 38 | 678 | 120 | 102 | 2 096 | 279 | 423 | 209 | 237 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 231 | 200 | 258 | 556 | 374 | 511 | 2 408 | 979 | 4 662 | 295 | 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 638 | 2 499 | 3 581 | 3 874 | 3 073 | 1 581 | 4 068 | 5 613 | 8 737 | 13 992 | 25 982 | 9 899 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 968 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 124 | 12 | 118 | 469 | 325 | 885 | 1 952 | 5 292 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 8 | 38 | 678 | 120 | 613 | 2 096 | 279 | 423 | 209 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 239 | 231 | 200 | 258 | 556 | 374 | 2 372 | 2 408 | 979 | 4 662 | 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 100 | 1 962 | 2 831 | 3 069 | 2 414 | 1 253 | 3 228 | 4 166 | 6 989 | 11 168 | 20 801 | 7 958 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 537 | 537 | 750 | 805 | 659 | 358 | 873 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 35 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 537 | 750 | 805 | 659 | 358 | 873 | 981 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | 34 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 37 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 35 | 41 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 962 | 2 831 | 3 069 | 2 414 | 1 253 | 3 228 | 3 429 | 6 989 | 11 168 | 20 801 | 7 958 | 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 962 | 2 831 | 3 069 | 2 414 | 1 253 | 3 228 | 3 429 | 6 989 | 11 168 | 20 801 | 7 958 | 888 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 100 | 1 962 | 2 831 | 3 069 | 2 414 | 1 253 | 3 228 | 4 166 | 6 989 | 11 168 | 20 801 | 7 958 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 173 | 5 135 | 6 258 | 8 091 | 8 505 | 7 758 | 10 286 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 683 | 6 645 | 7 768 | 9 601 | 10 015 | 9 268 | 11 796 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 135 | 6 258 | 8 091 | 8 505 | 7 758 | 10 286 | 11 118 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 645 | 7 768 | 9 601 | 10 015 | 9 268 | 11 796 | 12 628 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | 2 831 | 3 069 | 2 414 | 1 253 | 3 228 | 3 429 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 962 | 2 831 | 3 069 | 2 414 | 1 253 | 3 228 | 3 429 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 962 | 2 831 | 3 069 | 2 414 | 1 253 | 3 228 | 3 429 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 962 | 2 831 | 3 069 | 2 414 | 1 253 | 3 228 | 3 429 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 1 708 | 1 236 | 2 000 | 2 000 | 700 | 2 597 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 1 708 | 1 236 | 2 000 | 2 000 | 700 | 2 597 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 1 597 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 236 | 1 597 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 1 708 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 700 | 1 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 1 708 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 700 | 1 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 645 | 7 768 | 9 601 | 10 015 | 9 268 | 11 796 | 12 628 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 683 | 6 645 | 7 768 | 9 601 | 10 015 | 9 268 | 11 796 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 434 | 2 327 | 1 145 | 3 774 | 3 107 | 4 058 | 2 543 | 13 289 | 31 071 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 147 | 24 921 | 27 192 | 30 036 | 23 011 | 27 156 | 31 827 | 41 671 | 53 598 | 93 940 | 48 556 | 33 866 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 147 | 24 921 | 27 163 | 29 879 | 22 960 | 27 156 | 31 749 | 40 083 | 52 118 | 78 526 | 37 056 | 31 585 |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 157 | 51 | 78 | 1 588 | 1 480 | 15 414 | 11 500 | 2 281 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 713 | 22 594 | 26 047 | 26 262 | 23 202 | 24 049 | 27 769 | 39 128 | 40 309 | 62 869 | 50 152 | 36 723 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 448 | 7 517 | 6 949 | 5 755 | 4 994 | 4 500 | 6 309 | 13 790 | 10 073 | 11 817 | 6 771 | 7 252 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 103 | 9 684 | 12 942 | 14 458 | 13 046 | 13 558 | 15 011 | 15 397 | 17 712 | 31 612 | 21 945 | 18 555 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 045 | 1 902 | 1 155 | 651 | 370 | 772 | 1 014 | 1 451 | 3 012 | 6 071 | 2 270 | 691 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 117 | 3 491 | 5 001 | 5 398 | 4 792 | 5 219 | 5 435 | 8 490 | 9 512 | 13 369 | 19 166 | 10 225 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | 14 | 107 | 300 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 14 | 107 | 215 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | 439 | 380 | 906 | 441 | 141 | 1 236 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 89 | 60 | 556 | 441 | 141 | 1 236 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 | 350 | 320 | 350 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 700 | 1 000 | 7 000 | 11 151 | 25 750 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 700 | 1 000 | 7 000 | 11 151 | 25 750 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 314 | 888 | 868 | 2 373 | 2 122 | 2 543 | 6 289 | 19 920 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,0 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 888 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,8 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,3 % | +32,8 % | -33,1 % | -32,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,41 | 2,51 | 1,16 | 1,83 | 1,30 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,37 | 2,46 | 1,16 | 1,68 | 0,98 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 1,24 | 2,41 | 1,11 | 1,48 | 0,63 ▲ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,50 | 0,64 | 0,29 | 0,69 | 0,29 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 1,13 | 1,00 | 0,55 | 2,51 | 0,46 | 1,13 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 20,8 % | 26,9 % | 34,1 % | 10,3 % | -3,7 % | 3,8 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 16,6 % | 21,7 % | 30,5 % | 17,4 % | 2,9 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,4 % | 39,0 % | 41,9 % | 16,0 % | 4,0 % | 0,6 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,5 % | 77,9 % | 65,0 % | 56,1 % | 5,9 % | 7,1 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,77 | 1,79 | 1,37 | 0,92 | 1,40 | 0,79 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 14 дн. | 4 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 138 дн. ▲ | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 9 дн. | 49 дн. ▲ | 71 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).