Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РАМТОРГ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РАМТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 136 | 17 843 | 359 738 | 900 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 300 118 | 8 183 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 300 118 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 183 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 136 | 17 690 | 59 620 | 892 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 357 | 10 998 | 29 443 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 178 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 079 | 11 153 | 47 348 | 667 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 195 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 180 | 96 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 100 | 3 136 | 17 843 | 359 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 300 118 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 300 118 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 100 | 3 136 | 17 690 | 59 620 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 357 | 10 998 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 178 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 041 | 3 079 | 11 153 | 47 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 57 | 180 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 136 | 17 843 | 359 738 | 900 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 | 1 476 | 3 391 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 78 | 78 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 313 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 010 | 16 367 | 356 347 | 930 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 662 | 89 247 | 445 281 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 010 | 14 705 | 267 100 | 484 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 100 | 3 136 | 17 842 | 359 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 | 1 476 | 3 391 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 76 | 78 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 400 | 3 313 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 104 | 3 010 | 16 366 | 356 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 662 | 89 247 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 104 | 3 010 | 14 705 | 267 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 921 | 22 | 4 839 | 8 762 |
| Выручка за предыдущий год | 1 529 | 2 980 | 209 213 | 476 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 392 | 2 958 | 204 374 | 468 042 |
| Выручка за отчетный год | 2 980 | 209 213 | 476 804 | 845 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 943 | 8 762 | 26 844 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 943 | 6 212 | 24 741 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 550 | 2 103 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 958 | 206 270 | 468 042 | 818 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 2 943 | 6 212 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 896 | 2 550 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 | 1 688 | 2 391 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 727 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 140 653 | 321 570 | 200 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 141 908 | 321 664 | 266 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 157 | 1 688 | 2 390 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 160 | 140 653 | 321 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 25 | 141 908 | 325 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 126 | 1 350 | 1 912 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 31 | 338 | 478 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 338 | 478 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 183 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 1 350 | 1 913 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 1 350 | 1 913 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 350 | 1 912 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 76 | 78 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 401 | 3 313 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 477 | 3 391 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 78 | 78 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 313 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 391 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 913 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 915 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 913 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 913 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 739 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 739 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 739 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 32 739 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 391 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 476 | 3 391 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 488 756 | 255 673 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 188 729 | 34 996 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 300 027 | 220 677 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 574 423 | 475 520 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 377 234 | 469 914 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 374 | 702 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 360 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 452 | 212 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 196 363 | 1 332 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 141 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 141 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 271 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 271 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 582 | 220 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 982 | 220 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 119 980 | 220 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 400 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 126 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 126 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 23,89 | 11,09 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 91,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 377 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.