Финансы ООО "АВЕРС ПЛЮС", Красноармейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРС ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 309 481 | 1 963 841 | 2 168 060 | 2 320 049 | 3 337 611 | 3 180 961 | 2 551 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 572 | 6 747 | 5 143 | 3 481 | 4 255 | 7 360 | 1 980 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 126 | 2 895 | 1 903 | 869 | 32 | 387 | 24 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 942 | 2 075 | 2 463 | 2 338 | 3 450 | 2 950 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 504 | 1 769 | 769 | 266 | 765 | 765 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 250 | 1 948 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 306 909 | 1 957 094 | 2 162 917 | 2 316 568 | 3 333 356 | 3 173 601 | 2 549 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 776 327 | 1 273 833 | 1 355 944 | 1 613 919 | 1 391 062 | 1 468 194 | 915 906 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 325 | 13 247 | 805 | 36 977 | 2 679 | 603 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 467 733 | 635 884 | 800 932 | 658 455 | 1 846 708 | 1 679 230 | 1 627 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 350 | 510 | 510 | 510 | 59 606 | 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 943 | 32 316 | 2 443 | 5 159 | 30 608 | 25 002 | 4 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 231 | 1 304 | 2 283 | 1 548 | 2 693 | 572 | 947 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 560 083 | 1 437 354 | 1 963 841 | 2 168 060 | 2 320 049 | 3 337 611 | 3 180 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 278 | 5 694 | 6 747 | 5 143 | 3 481 | 4 255 | 7 360 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 158 | 3 094 | 2 895 | 1 903 | 869 | 32 | 387 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 120 | 1 963 | 2 075 | 2 463 | 2 338 | 3 450 | 2 950 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 629 | 1 769 | 769 | 266 | 765 | 765 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 250 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 558 805 | 1 431 660 | 1 957 094 | 2 162 917 | 2 316 568 | 3 333 356 | 3 173 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 197 511 | 948 207 | 1 273 833 | 1 355 944 | 1 613 919 | 1 391 062 | 1 468 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 671 | 14 468 | 13 247 | 805 | 36 977 | 2 679 | 603 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 344 075 | 433 968 | 635 884 | 800 932 | 658 455 | 1 846 708 | 1 679 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 194 | 510 | 510 | 510 | 59 606 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 548 | 8 554 | 32 316 | 2 443 | 5 159 | 30 608 | 25 002 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 269 | 1 304 | 2 283 | 1 548 | 2 693 | 572 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 309 481 | 1 963 841 | 2 168 060 | 2 320 049 | 3 337 611 | 3 180 961 | 2 551 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 325 114 | 664 744 | 486 636 | 567 990 | 684 938 | 883 520 | 696 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 325 104 | 664 734 | 486 626 | 567 980 | 684 928 | 883 510 | 695 990 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 984 367 | 1 299 097 | 1 681 424 | 1 752 059 | 2 652 673 | 2 297 441 | 1 855 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 263 | 12 | 234 134 | 127 639 | 3 025 | 50 271 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 981 582 | 1 290 240 | 1 443 443 | 1 623 091 | 2 645 824 | 2 243 346 | 1 855 218 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 522 | 8 845 | 3 847 | 1 329 | 3 824 | 3 824 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 560 083 | 1 437 354 | 1 963 841 | 2 168 060 | 2 320 049 | 3 337 611 | 3 180 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 188 984 | 521 098 | 664 744 | 486 636 | 567 990 | 684 938 | 883 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 188 974 | 521 088 | 664 734 | 486 626 | 567 980 | 684 928 | 883 510 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 099 | 916 256 | 1 299 097 | 1 681 424 | 1 752 059 | 2 652 673 | 2 297 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 565 | 12 | 234 134 | 127 639 | 3 025 | 50 271 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 534 | 913 113 | 1 290 240 | 1 443 443 | 1 623 091 | 2 645 824 | 2 243 346 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 143 | 8 845 | 3 847 | 1 329 | 3 824 | 3 824 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 283 | 730 503 | 741 193 | 795 414 | 751 235 | 976 583 | 1 270 206 |
| Выручка за предыдущий год | 2 682 805 | 3 411 219 | 3 290 421 | 5 158 354 | 4 567 411 | 6 911 821 | 9 192 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 312 522 | 2 680 716 | 2 549 228 | 4 362 940 | 3 816 176 | 5 935 238 | 7 921 816 |
| Выручка за отчетный год | 3 411 219 | 3 290 421 | 5 158 354 | 4 567 411 | 6 911 821 | 9 192 022 | 7 971 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 730 503 | 741 193 | 795 414 | 751 235 | 976 583 | 1 270 206 | 1 140 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 557 846 | 447 927 | 509 432 | 431 056 | 623 372 | 865 513 | 811 544 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 172 657 | 293 266 | 285 982 | 320 179 | 353 211 | 404 693 | 328 549 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 680 716 | 2 549 228 | 4 362 940 | 3 816 176 | 5 935 238 | 7 921 816 | 6 830 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 274 | 557 846 | 447 927 | 509 432 | 431 056 | 623 372 | 865 513 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 140 009 | 172 657 | 293 266 | 285 982 | 320 179 | 353 211 | 404 693 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 448 259 | 181 119 | 183 542 | 104 113 | 147 467 | 247 923 | 17 739 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 350 | 435 | 172 | 1 586 | 505 | 8 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 743 | 28 | 47 | 505 | 389 | 5 765 | 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 463 | 17 553 | 3 487 | 900 | 44 269 | 5 938 | 56 974 |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 657 | 284 768 | 329 502 | 327 338 | 521 371 | 618 268 | 850 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 852 | 448 259 | 181 119 | 183 542 | 104 113 | 147 467 | 247 923 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 350 | 435 | 172 | 1 586 | 505 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 620 | 743 | 28 | 47 | 505 | 389 | 5 765 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 103 | 28 463 | 17 553 | 3 487 | 900 | 44 269 | 5 938 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 905 | 137 657 | 284 768 | 329 502 | 327 338 | 521 371 | 618 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 674 | 355 910 | 143 646 | 145 012 | 81 722 | 116 948 | 198 582 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 178 | 92 853 | 38 613 | 37 530 | 21 888 | 31 018 | 50 242 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 000 | 503 | 499 | 907 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 504 | 1 140 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 853 | 38 613 | 37 530 | 21 888 | 31 018 | 50 242 | 10 256 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 503 | 907 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 504 | 1 140 | 499 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 355 910 | 143 646 | 145 012 | 82 090 | 116 948 | 198 582 | 7 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 910 | 143 646 | 145 012 | 81 722 | 116 948 | 198 582 | 7 480 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 368 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 674 | 355 910 | 143 646 | 145 012 | 81 722 | 116 948 | 198 582 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 974 | 521 088 | 664 734 | 486 630 | 567 980 | 684 928 | 883 510 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 188 984 | 521 098 | 664 744 | 486 640 | 567 990 | 684 938 | 883 520 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 104 | 664 734 | 486 626 | 567 980 | 684 928 | 883 510 | 695 990 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 325 114 | 664 744 | 486 636 | 567 990 | 684 938 | 883 520 | 696 000 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 910 | 143 646 | 143 172 | 81 718 | 116 948 | 198 582 | 7 480 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 355 910 | 143 646 | 143 172 | 81 718 | 116 948 | 198 582 | 7 480 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 910 | 143 646 | 143 172 | 81 718 | 116 948 | 198 582 | 7 480 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 355 910 | 143 646 | 143 172 | 81 718 | 116 948 | 198 582 | 7 480 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 780 | 323 120 | 368 | 195 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 219 780 | 323 120 | 368 | 195 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 368 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 780 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 219 780 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 120 | 195 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 323 120 | 195 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 325 114 | 664 744 | 486 636 | 567 990 | 684 938 | 883 520 | 696 000 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 188 984 | 521 098 | 664 744 | 486 636 | 567 990 | 684 938 | 883 520 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 125 254 | 19 767 | 154 240 | 110 452 | 219 062 | 311 879 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 809 235 | 3 669 765 | 5 763 579 | 5 144 037 | 6 087 031 | 8 663 492 | 7 361 828 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 803 819 | 3 669 302 | 5 761 373 | 5 142 156 | 5 975 813 | 8 663 331 | 7 361 823 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 416 | 463 | 2 206 | 1 881 | 111 218 | 161 | 5 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 683 981 | 3 649 998 | 5 609 339 | 5 033 585 | 5 867 969 | 8 775 780 | 7 049 949 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 199 982 | 3 476 578 | 5 323 137 | 4 072 849 | 4 668 757 | 8 304 732 | 6 810 927 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 066 | 69 432 | 80 444 | 80 728 | 119 883 | 150 209 | 158 217 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 518 | 416 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 699 | 30 605 | 57 530 | 12 740 | 28 504 | 55 461 | 14 557 |
| Прочие платежи за отчетный год | 349 234 | 73 383 | 148 228 | 867 268 | 1 050 825 | 109 996 | 65 832 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 011 | 59 682 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 76 200 | 22 100 | 72 611 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 76 200 | 22 100 | 68 600 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 011 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 814 | 989 | 77 399 | 736 | 90 710 | 12 929 | 12 434 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 814 | 989 | 1 399 | 736 | 2 510 | 429 | 12 034 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 000 | 76 000 | 88 200 | 12 500 | 400 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 700 | 251 834 | 42 800 | 31 366 | 200 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 700 | 251 834 | 42 800 | 31 366 | 200 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 045 | 20 716 | 434 748 | 149 800 | 156 369 | 153 000 | 320 720 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 55 000 | 416 989 | 195 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 045 | 20 716 | 17 759 | 149 800 | 156 369 | 153 000 | 125 720 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 762 | 2 716 | 25 449 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 2,55 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.