Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВИТРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВИТРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 383 | 13 652 | 4 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 294 | 13 652 | 4 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 282 | 25 | 1 166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 849 | 1 098 | 1 098 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 958 | 10 355 | 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 815 | 503 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 390 | 271 | 292 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 145 | 7 097 | 13 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 340 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 309 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 805 | 7 097 | 13 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 2 548 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 210 | 1 575 | 1 098 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 455 | 2 915 | 10 355 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 59 | 503 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 271 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 383 | 13 652 | 4 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 784 | 942 | 1 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 744 | 842 | 1 052 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 599 | 12 710 | 3 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 248 | 2 | 58 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 351 | 12 708 | 3 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 145 | 7 097 | 13 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 864 | 968 | 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 849 | 868 | 842 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 281 | 6 129 | 12 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 034 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 247 | 6 127 | 12 708 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 147 | 2 833 | 632 |
| Выручка за предыдущий год | 45 031 | 19 169 | 3 046 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 884 | 16 336 | 2 414 |
| Выручка за отчетный год | 32 881 | 3 046 | 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 632 | 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 236 | 70 | 312 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 562 | 276 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 645 | 2 414 | 48 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 147 | 410 | 70 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 423 | 562 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 8 | 266 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 62 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 016 | 175 | 8 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 268 | 235 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 813 | 140 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 56 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 1 | 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 1 | 211 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 813 | 140 | 1 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 967 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 081 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 181 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 214 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 214 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 214 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 152 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 922 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 357 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 124 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 819 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 537 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 143 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 866 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.