Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 154 | 4 821 | 6 900 | 7 278 | 8 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 876 | 709 | 441 | 223 | 525 |
| Основные средства на конец отчетного года | 876 | 709 | 441 | 223 | 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 276 | 4 112 | 6 460 | 7 055 | 7 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 139 | 2 839 | 4 486 | 5 069 | 5 671 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 132 | 1 235 | 1 886 | 1 948 | 1 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 38 | 88 | 38 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 340 | 3 709 | 5 891 | 6 900 | 7 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 229 | 844 | 535 | 441 | 223 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 229 | 844 | 535 | 441 | 223 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 111 | 2 867 | 5 356 | 6 460 | 7 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 443 | 1 732 | 3 611 | 4 486 | 5 069 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 656 | 1 134 | 1 700 | 1 886 | 1 948 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 1 | 45 | 88 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 154 | 4 821 | 6 900 | 7 820 | 8 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 583 | 950 | 706 | 45 | 31 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 940 | 458 | 193 | 193 | 193 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 898 | 337 | 72 | 72 | 72 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 632 | 3 413 | 6 000 | 7 582 | 7 939 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 632 | 3 413 | 6 000 | 7 582 | 7 939 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 340 | 3 709 | 5 891 | 6 900 | 7 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 395 | 950 | 933 | 706 | 45 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 | 772 | 315 | 193 | 193 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 172 | 649 | 194 | 72 | 72 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 121 | 121 | 121 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 773 | 1 987 | 4 643 | 6 000 | 7 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 773 | 1 987 | 4 643 | 6 000 | 7 040 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 375 | 485 | 120 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 200 | 1 846 | 2 655 | 2 957 | 1 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 175 | 1 361 | 2 535 | 3 305 | 2 375 |
| Выручка за отчетный год | 2 518 | 1 650 | 2 957 | 2 019 | 1 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 88 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 88 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 256 | 1 576 | 3 305 | 3 208 | 1 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 485 | 120 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 46 | 88 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 28 | 25 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 461 | 69 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 24 | 51 | 25 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 369 | 84 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 92 | 15 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 2 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | 44 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 44 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 194 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | -373 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 583 тыс. ₽ | 950 тыс. ₽ | 706 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,20 | 1,08 | 0,93 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,37 | 0,33 | 0,26 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,20 | 0,10 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 4,41 | 4,07 | 8,77 | 172,78 | 262,32 |
| Рентабельность продаж | 10,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 0,9 % | -5,4 % | -15,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % | 4,6 % | -52,8 % | -2 702,2 % | 225,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 164 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. | 658 дн. | 495 дн. | 577 дн. | 1 179 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.