Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОВ СОКРОВИЩ ПЛЮС", Ивантеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОВ СОКРОВИЩ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 584 | 2 776 | 3 508 | 5 441 | 2 667 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 584 | 2 776 | 3 508 | 5 441 | 2 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 30 | 8 | 16 | 574 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 416 | 29 | 6 | 29 | 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 614 | 3 478 | 5 092 | 1 105 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 103 | 16 | 304 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 491 | 2 584 | 2 776 | 3 508 | 5 441 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 491 | 2 584 | 2 776 | 3 508 | 5 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 9 | 30 | 8 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 378 | 25 | 29 | 6 | 29 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 391 | 2 614 | 3 478 | 5 092 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 159 | 103 | 16 | 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 584 | 2 776 | 3 508 | 5 441 | 2 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 224 | 1 861 | 2 147 | 2 839 | 2 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 851 | 2 137 | 2 829 | 2 606 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 360 | 915 | 1 361 | 2 602 | 51 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 148 | 791 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 212 | 124 | 1 361 | 2 602 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 491 | 2 584 | 2 776 | 3 508 | 5 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 590 | 1 224 | 1 861 | 2 147 | 2 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 214 | 1 851 | 2 137 | 2 829 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 901 | 1 360 | 915 | 1 361 | 2 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 768 | 1 148 | 791 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 212 | 124 | 1 361 | 2 602 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 676 | 1 559 | 1 519 | 1 759 | 3 306 |
| Выручка за предыдущий год | 2 032 | 2 675 | 2 654 | 2 999 | 4 698 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 644 | 1 116 | 1 135 | 1 240 | 1 392 |
| Выручка за отчетный год | 2 675 | 2 654 | 2 999 | 4 698 | 4 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 519 | 1 759 | 3 306 | 3 571 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 427 | 202 | 189 | 415 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 092 | 1 557 | 3 117 | 3 156 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 287 | 1 135 | 1 240 | 1 392 | 1 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 388 | 427 | 202 | 189 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 171 | 1 092 | 1 557 | 3 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 495 | 796 | 795 | 892 | 388 |
| Прочие доходы за отчетный год | 450 | 506 | 684 | 784 | 367 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 137 | 91 | 81 | 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 175 | 793 | 796 | 795 | 892 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 634 | 450 | 506 | 684 | 784 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 541 | 45 | 137 | 91 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 | 634 | 637 | 636 | 714 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 159 | 159 | 159 | 178 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 159 | 159 | 178 | 111 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 634 | 637 | 636 | 714 | 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | 637 | 636 | 714 | 277 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 634 | 637 | 636 | 714 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 634 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,11 |
| Рентабельность продаж | 14,5 % |
| Чистая рентабельность | 23,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 330 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.