Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР", Электрогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 2 007 | 7 042 | 5 136 | 5 819 | 4 249 | 4 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 674 | 539 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 674 | 413 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 126 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 2 007 | 7 042 | 4 462 | 5 280 | 4 249 | 4 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | 2 707 | 3 947 | 3 768 | 3 644 | 3 030 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 906 | 2 682 | 514 | 1 507 | 602 | 1 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 751 | 1 653 | 1 | 5 | 3 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 162 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 2 007 | 7 042 | 5 136 | 5 819 | 3 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 674 | 539 | 30 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 674 | 413 | 30 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 126 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 11 | 2 007 | 7 042 | 4 462 | 5 280 | 3 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 188 | 2 707 | 3 947 | 3 768 | 2 846 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 068 | 2 682 | 514 | 1 507 | 1 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 751 | 1 653 | 1 | 5 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 2 007 | 7 042 | 5 136 | 5 819 | 4 249 | 4 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 539 | 2 128 | 3 631 | 4 252 | 3 981 | 4 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 529 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 468 | 4 914 | 1 505 | 1 567 | 268 | 444 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 468 | 4 914 | 1 505 | 1 567 | 238 | 444 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 2 007 | 7 042 | 5 136 | 5 819 | 3 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 538 | 2 128 | 3 631 | 4 252 | 3 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 469 | 4 914 | 1 505 | 1 567 | 96 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 469 | 4 914 | 1 505 | 1 567 | 96 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 865 | 2 197 | 124 | 218 | 2 793 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 191 | 13 190 | 7 745 | 11 801 | 1 405 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 326 | 10 993 | 7 621 | 11 583 | 1 388 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 191 | 13 190 | 7 745 | 11 801 | 7 169 | 357 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 865 | 2 197 | 124 | 218 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 743 | 2 197 | 124 | 218 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 122 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 326 | 10 993 | 7 621 | 11 583 | 7 411 | 606 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 865 | 2 197 | 124 | 218 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 726 | 1 988 | 84 | 259 | 398 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 253 | 365 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 209 | 40 | 36 | 340 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 726 | 1 988 | 84 | 259 | 87 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 59 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 209 | 40 | 36 | 28 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 1 590 | 67 | 207 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 398 | 17 | 52 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 398 | 17 | 52 | 16 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 580 | 1 590 | 67 | 207 | 67 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 580 | 1 590 | 67 | 207 | 67 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 357 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 67 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | -345 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 2,96 | 3,37 | 15,85 | 10,86 | 1,46 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,34 | 0,96 | 2,26 | 4,04 | 1,00 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,07 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,71 | 0,73 | 0,94 | 0,91 | 0,31 ▲ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,31 | 0,41 | 0,37 | 0,07 | 0,10 | 1,44 ▲ | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -69,7 % | 3,3 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 18,8 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,6 % | 1,3 % | 3,6 % | -8,1 % | 1,4 % | 2,5 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,7 % | 1,8 % | 4,9 % | -8,7 % | 1,5 % | 16,6 % ▼ | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,07 | 1,67 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 1 765 дн. | 70 дн. ▼ | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 189 дн. | 119 дн. | 179 дн. | 1 825 дн. | 52 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 10,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46.1 (компаний: 19472).