Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАЩИТА+", Павловский посад
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАЩИТА+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 819 | 7 123 | 3 827 | 7 820 | 6 852 | 6 718 | 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 688 | 420 | 122 | 4 235 | 2 315 | 2 054 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 688 | 420 | 122 | 4 235 | 2 315 | 2 054 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 131 | 6 703 | 3 705 | 3 585 | 4 537 | 4 664 | 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 31 | 108 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 735 | 4 645 | 1 025 | 1 985 | 1 958 | 4 244 | 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 296 | 958 | 1 580 | 1 502 | 2 548 | 312 | 367 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 819 | 7 123 | 3 827 | 7 820 | 6 852 | 4 533 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 688 | 420 | 1 222 | 4 235 | 2 315 | 1 042 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 688 | 420 | 122 | 4 235 | 2 315 | 1 042 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 100 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 131 | 6 703 | 2 605 | 3 585 | 4 537 | 3 491 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 31 | 128 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 735 | 4 645 | 1 025 | 1 985 | 1 958 | 3 222 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 296 | 958 | 1 580 | 1 502 | 2 548 | 141 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 819 | 7 123 | 3 827 | 7 820 | 6 852 | 6 718 | 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 951 | 5 653 | 3 580 | 2 591 | 2 265 | 2 394 | 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 701 | 5 403 | 3 330 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 868 | 1 470 | 247 | 5 229 | 4 587 | 4 324 | 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 868 | 1 470 | 247 | 5 229 | 4 587 | 3 324 | 403 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 819 | 7 123 | 3 827 | 7 820 | 6 852 | 4 533 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 951 | 5 653 | 3 580 | 2 591 | 2 265 | 1 860 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 701 | 5 403 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 868 | 1 470 | 247 | 5 229 | 4 587 | 2 673 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 868 | 1 470 | 247 | 5 229 | 4 587 | 1 673 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 241 | 6 797 | 4 190 | 3 471 | 7 989 | 15 788 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 012 | 41 989 | 41 250 | 49 097 | 51 845 | 8 936 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 771 | 35 192 | 37 060 | 45 626 | 43 856 | 6 852 | |
| Выручка за отчетный год | 27 012 | 41 989 | 41 250 | 49 097 | 51 845 | 30 694 | 4 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 241 | 6 797 | 4 190 | 3 471 | 7 989 | 5 299 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 241 | 6 797 | 4 190 | 3 471 | 7 989 | 5 299 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 771 | 35 192 | 37 060 | 45 626 | 43 856 | 25 395 | 3 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 241 | 6 797 | 4 190 | 3 471 | 7 989 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 989 | 6 346 | 3 567 | 2 334 | 3 466 | 3 843 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 314 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 252 | 451 | 623 | 1 137 | 4 523 | 1 770 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 989 | 6 346 | 2 330 | 2 334 | 3 466 | 215 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 252 | 451 | 1 860 | 1 137 | 4 523 | 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 167 | 5 102 | 2 330 | 2 334 | 3 466 | 1 601 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 268 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 822 | 1 244 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 925 | 130 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 822 | 1 244 | 1 237 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 167 | 5 102 | 2 330 | 2 334 | 3 466 | 2 918 | 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 167 | 5 102 | 2 330 | 2 334 | 3 466 | 2 918 | 266 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 167 | 5 102 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,0 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 266 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 653 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,8 % | +19,0 % | +5,6 % | -40,8 % | -85,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,56 | 15,00 | 0,69 | 0,99 | 1,08 | 1,62 | 3,21 ▼ | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,56 | 15,00 | 0,67 | 0,98 | 1,05 | 1,62 | 2,93 ▼ | 3,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 10,85 | 0,29 | 0,56 | 0,07 | 0,91 | 0,43 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,94 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,72 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,07 | 2,02 | 2,03 | 1,81 | 1,61 | 0,30 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 16,2 % | 10,2 % | 7,1 % | 15,4 % | 17,3 % | 9,2 % | 8,2 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 12,2 % | 5,6 % | 4,8 % | 6,7 % | 9,5 % | 6,2 % | 4,4 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,6 % | 60,9 % | 29,8 % | 50,6 % | 43,4 % | 40,7 % | 11,0 % ▲ | 20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,3 % | 65,1 % | 90,1 % | 153,0 % | 121,9 % | 106,4 % | 22,1 % ▲ | 35,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,89 | 10,78 | 6,28 | 7,57 | 4,57 | 6,62 | 3,06 ▲ | 4,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 9 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 50 дн. | 24 дн. | 63 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 2 дн. | 42 дн. | 38 дн. | 48 дн. | 37 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | -26 дн. | -24 дн. | 4 дн. | -13 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,93 | -0,46 | -0,01 | 0,07 | 0,38 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,32 | 30,25 | 1,15 | 3,87 | 4,76 | — | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1499).