Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 568 996 | 530 801 | 540 439 | 529 078 | 471 154 | 481 943 | 486 904 | 561 539 | 633 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 480 505 | 471 480 | 455 594 | 442 405 | 417 114 | 386 157 | 356 446 | 460 872 | 374 473 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 480 505 | 471 480 | 455 544 | 441 352 | 416 044 | 119 351 | 100 456 | 102 485 | 138 994 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 265 711 | 254 914 | 244 109 | 233 304 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 | 1 053 | 1 070 | 1 094 | 1 076 | 2 278 | 2 175 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 491 | 59 321 | 84 845 | 86 673 | 54 040 | 95 786 | 130 458 | 100 666 | 259 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 782 | 18 782 | 18 782 | 18 868 | 108 | 210 | 304 | 301 | 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 9 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 255 | 25 162 | 26 190 | 26 143 | 2 213 | 3 583 | 3 080 | 3 047 | 20 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 600 | 100 000 | 80 000 | 190 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 454 | 14 964 | 36 302 | 38 350 | 51 514 | 90 020 | 26 973 | 17 243 | 46 860 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 398 | 3 562 | 3 312 | 204 | 373 | 100 | 76 | 1 158 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 437 469 | 543 240 | 530 801 | 540 439 | 467 418 | 471 662 | 481 943 | 486 871 | 561 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 367 971 | 479 290 | 471 481 | 455 594 | 432 335 | 417 623 | 386 157 | 356 446 | 460 872 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 367 971 | 479 290 | 471 481 | 455 544 | 431 262 | 416 553 | 119 351 | 100 456 | 102 485 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 265 711 | 254 914 | 244 109 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 112 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 51 | 1 073 | 1 070 | 1 094 | 1 076 | 2 278 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 499 | 63 950 | 59 321 | 84 845 | 35 083 | 54 040 | 95 786 | 130 425 | 100 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 782 | 18 782 | 18 782 | 18 782 | 74 | 108 | 210 | 304 | 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 9 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 821 | 29 683 | 25 162 | 26 190 | 2 676 | 2 213 | 3 583 | 3 080 | 3 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 1 600 | 100 000 | 80 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 896 | 14 149 | 14 964 | 36 302 | 7 277 | 51 514 | 90 020 | 26 973 | 17 243 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 336 | 398 | 3 562 | 56 | 204 | 373 | 67 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 568 996 | 530 801 | 540 439 | 529 078 | 471 154 | 481 943 | 486 904 | 561 539 | 633 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 403 298 | 504 664 | 519 879 | 497 570 | 446 370 | 452 819 | 455 561 | 503 529 | 574 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 154 664 | 169 879 | 147 570 | 96 370 | 102 819 | 105 561 | 153 529 | 224 565 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 926 | 2 | 22 | 629 | 2 035 | 8 597 | 8 061 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 146 926 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 22 | 629 | 2 035 | 4 435 | 4 199 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 162 | 3 862 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 772 | 26 137 | 20 561 | 31 506 | 24 762 | 28 495 | 29 309 | 49 413 | 50 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 531 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 241 | 26 137 | 20 308 | 31 376 | 24 622 | 28 269 | 29 208 | 46 045 | 47 452 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 253 | 130 | 140 | 226 | 101 | 145 | 164 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 222 | 3 252 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 437 469 | 543 240 | 530 801 | 540 439 | 467 418 | 471 662 | 481 943 | 486 871 | 561 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 379 805 | 461 988 | 504 664 | 519 879 | 445 571 | 446 777 | 452 819 | 455 528 | 503 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 988 | 154 664 | 169 879 | 95 571 | 96 777 | 102 819 | 105 528 | 153 529 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 721 | 42 000 | 1 | 124 | 629 | 2 035 | 8 597 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 721 | 42 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 124 | 629 | 2 035 | 4 435 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 162 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 943 | 39 252 | 26 137 | 20 561 | 21 846 | 24 762 | 28 495 | 29 308 | 49 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 852 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 943 | 38 400 | 26 137 | 20 308 | 21 660 | 24 622 | 28 269 | 29 208 | 46 045 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 253 | 186 | 140 | 226 | 101 | 145 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 222 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 567 | 105 920 | 113 310 | 82 745 | 77 618 | 83 805 | 117 480 | 123 735 | 151 129 |
| Выручка за предыдущий год | 67 390 | 136 501 | 143 531 | 120 527 | 121 537 | 137 176 | 160 525 | 169 661 | 209 405 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 823 | 30 581 | 30 221 | 37 782 | 43 919 | 53 371 | 43 045 | 45 926 | 58 276 |
| Выручка за отчетный год | 83 612 | 143 531 | 120 527 | 104 401 | 137 176 | 160 525 | 169 661 | 209 405 | 295 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 586 | 113 310 | 82 745 | 54 289 | 83 805 | 117 480 | 123 735 | 151 129 | 230 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 586 | 105 965 | 73 349 | 35 389 | 53 384 | 84 610 | 90 523 | 118 436 | 196 549 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 345 | 9 396 | 18 900 | 30 421 | 32 870 | 33 199 | 32 693 | 34 037 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 026 | 30 221 | 37 782 | 50 112 | 53 371 | 43 045 | 45 926 | 58 276 | 65 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 567 | 102 089 | 105 965 | 73 349 | 45 037 | 53 384 | 84 610 | 90 523 | 118 436 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 831 | 7 345 | 9 396 | 32 581 | 30 421 | 32 870 | 33 199 | 32 693 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 090 | 55 718 | 17 763 | 53 862 | 66 710 | 71 013 | 126 008 | 227 917 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 912 | 2 178 | 720 | 4 316 | 5 298 | 11 610 | 26 657 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 348 | 640 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 937 | 2 349 | 1 700 | 546 | 66 | 30 | 56 | 1 122 | 6 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 535 | 17 663 | 20 243 | 20 350 | 308 | 22 246 | 24 864 | 5 160 | 1 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 901 | 73 435 | 90 090 | 55 718 | 52 850 | 53 862 | 66 710 | 71 013 | 126 008 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | 79 | 912 | 821 | 720 | 4 316 | 5 298 | 11 610 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 930 | 6 421 | 640 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 824 | 28 770 | 2 349 | 1 700 | 7 400 | 66 | 30 | 56 | 1 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 560 | 51 091 | 17 663 | 20 243 | 408 | 308 | 22 246 | 24 864 | 5 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 776 | 58 680 | 72 029 | 44 542 | 42 264 | 43 063 | 49 105 | 51 848 | 99 848 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 125 | 14 755 | 18 061 | 11 227 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 147 | 18 061 | 11 227 | 5 058 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 | 1 002 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 029 | 44 542 | 13 705 | 43 063 | 49 105 | 51 848 | 99 848 | 170 884 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 029 | 44 542 | 13 705 | 43 063 | 49 105 | 51 848 | 99 848 | 170 884 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 680 | 72 029 | 44 542 | 42 264 | 43 063 | 49 105 | 51 848 | 99 848 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 962 | 154 664 | 169 879 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 461 962 | 504 664 | 519 879 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 664 | 169 879 | 147 570 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 504 664 | 519 879 | 497 570 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 029 | 44 542 | 13 706 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 029 | 44 542 | 13 706 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 029 | 44 542 | 13 706 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 029 | 44 542 | 13 706 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 327 | 29 327 | 36 014 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 327 | 29 327 | 36 014 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 327 | 29 327 | 36 014 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 327 | 29 327 | 36 014 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 504 664 | 519 879 | 497 570 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 461 988 | 504 664 | 519 879 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 330 | 50 665 | 38 915 | 60 808 | 88 309 | 93 080 | 125 739 | 150 318 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 164 250 | 116 311 | 110 829 | 140 856 | 170 181 | 173 598 | 224 188 | 298 649 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 867 | 163 946 | 220 112 | 297 357 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 114 088 | 108 616 | 138 118 | 169 216 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 383 | 2 223 | 2 738 | 6 235 | 4 382 | 4 076 | 1 292 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 920 | 65 646 | 71 914 | 80 048 | 81 872 | 80 518 | 98 449 | 148 331 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 350 | 22 501 | 27 155 | 36 140 | 26 850 | 25 484 | 34 561 | 43 732 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 247 | 8 523 | 14 959 | 16 356 | 19 827 | 21 078 | 22 908 | 26 817 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 492 | 772 | 1 337 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 094 | 13 233 | 8 256 | 9 759 | 17 292 | 16 491 | 22 862 | 58 772 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 737 | 2 186 | 981 | 817 | 584 | 877 | 17 673 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 692 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 756 | 1 649 | 314 551 | 301 511 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 56 000 | 1 600 | 302 000 | 287 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 756 | 49 | 12 551 | 14 511 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 852 | 31 064 | 6 739 | 108 671 | 396 382 | 319 509 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 852 | 64 | 5 139 | 8 671 | 2 382 | 34 509 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 000 | 1 600 | 394 000 | 285 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 515 | 29 327 | 36 015 | 42 263 | 43 063 | 49 105 | 53 638 | 102 703 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 515 | 29 327 | 36 015 | 42 263 | 43 063 | 49 105 | 51 847 | 99 848 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 000 | 1 791 | 2 855 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 815 | 21 338 | 2 048 | 44 237 | 38 507 | 29 617 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 137,2 млн ₽ | 160,5 млн ₽ | 169,7 млн ₽ | 209,4 млн ₽ | 295,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 43,1 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 170,9 млн ₽ | |
| Активы | 471,2 млн ₽ | 481,9 млн ₽ | 486,9 млн ₽ | 561,5 млн ₽ | 633,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 446,4 млн ₽ | 452,8 млн ₽ | 455,6 млн ₽ | 503,5 млн ₽ | 574,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,0 % | +5,7 % | +23,4 % | +41,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 3,36 | 4,45 | 2,04 | 5,09 | 2,08 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 3,34 | 4,44 | 2,03 | 5,06 | 1,88 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,08 | 3,22 | 4,33 | 1,97 | 4,66 | 1,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,90 | 0,91 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,10 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | 38,9 % | 52,7 % | 53,4 % | 56,6 % | 66,4 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 31,4 % | 30,6 % | 30,6 % | 47,7 % | 57,8 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 10,2 % | 10,6 % | 17,8 % | 27,0 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | 10,8 % | 11,4 % | 19,8 % | 29,7 % | 9,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,47 | 0,44 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 26 дн. | 115 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 168 дн. | 240 дн. | 232 дн. | 288 дн. | 265 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -162 дн. | -230 дн. | -223 дн. | -281 дн. | -238 дн. | 0 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,70 | 0,78 | 0,51 | 0,80 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,75 | 18,87 | 18,31 | 12,11 | 15,97 | 4,95 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 57,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).