Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВОЛИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВОЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 330 | 134 656 | 291 378 | 420 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 450 | 83 450 | 60 | 60 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 450 | 83 450 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 | 60 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 880 | 51 206 | 291 318 | 420 643 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 817 | 10 609 | 251 | 43 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 527 | 289 902 | 377 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 70 | 169 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 995 | 226 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 149 | 132 330 | 134 656 | 291 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 230 | 23 450 | 60 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 230 | 23 450 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 919 | 108 880 | 134 656 | 291 318 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 904 | 108 817 | 138 | 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 134 448 | 289 902 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 63 | 70 | 169 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 995 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 330 | 134 656 | 291 378 | 420 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 358 | 1 689 | 2 709 | 4 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 348 | 1 679 | 2 699 | 4 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 785 | 87 100 | 179 055 | 385 555 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 785 | 87 100 | 179 055 | 385 555 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 187 | 45 867 | 109 614 | 30 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 673 | 4 883 | 10 736 | 25 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 514 | 40 984 | 98 878 | 5 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 149 | 132 330 | 134 656 | 291 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 262 | 358 | 1 689 | 2 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 252 | 348 | 1 679 | 2 699 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 785 | 87 100 | 179 055 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 785 | 87 100 | 179 055 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 887 | 59 187 | 45 867 | 109 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 673 | 4 883 | 10 736 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 887 | 56 514 | 40 984 | 98 878 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 299 | 583 | 1 083 | 1 214 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 283 | 299 | 583 | 1 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 1 663 | 1 029 | 1 670 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 396 | 9 465 | 16 003 | 26 408 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 698 | 7 184 | 14 480 | 23 895 |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 266 | 980 | 135 940 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 545 | 35 | 391 | 135 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 120 | 1 663 | 1 029 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 707 | 1 396 | 9 465 | 16 003 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 148 | 2 698 | 7 184 | 14 480 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 266 | 980 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 56 545 | 35 | 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 96 | 1 331 | 1 079 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 24 | 332 | 10 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 60 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 332 | 10 | 13 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 60 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 1 331 | 1 079 | 1 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 1 331 | 1 079 | 1 657 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 | 96 | 1 331 | 1 079 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | 348 | 1 678 | 2 699 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 262 | 358 | 1 688 | 2 709 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 1 679 | 2 698 | 4 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 358 | 1 689 | 2 708 | 4 365 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 1 331 | 1 020 | 1 656 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 96 | 1 331 | 1 020 | 1 656 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 1 331 | 1 020 | 1 656 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 96 | 1 331 | 1 020 | 1 656 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 358 | 1 679 | 2 699 | 4 365 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 262 | 358 | 1 689 | 2 709 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 56 452 | 1 114 | 2 778 | 11 210 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 480 | 49 | 318 | 1 022 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 130 | 339 | 345 | 519 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | 9 346 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 | 475 | 111 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 783 | 251 | 2 004 | 323 |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 940 | 110 642 | 134 221 | 68 271 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 51 741 | 82 155 | 52 182 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 605 | 2 850 | 47 804 | 13 300 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 335 | 25 | 980 | 2 789 |
| Прочие поступления за отчетный год | 56 026 | 3 282 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 750 | 123 798 | 221 999 | 258 408 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 90 972 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 27 820 | 27 229 | 58 018 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 930 | 91 634 | 123 700 | 200 390 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 935 | 7 327 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 310 | 14 277 | 90 655 | 201 360 |
| Поступления – всего за отчетный год | 79 310 | 75 650 | 227 400 | 298 350 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 79 310 | 75 650 | 227 400 | 298 350 |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 373 | 136 745 | 96 990 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 373 | 136 745 | 96 990 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 7 | 99 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 291,4 млн ₽ | 420,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 13,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,65 | 13,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,65 | 12,26 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 13,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.