Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНЛЮКС", Жуковка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 952 | 11 783 | 8 876 | 7 248 | 8 456 | 8 776 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 952 | 11 783 | 8 876 | 7 248 | 8 456 | 8 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 470 | 377 | 463 | 415 | 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 318 | 446 | 446 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 681 | 5 458 | 3 062 | 6 727 | 7 198 | 7 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 394 | 2 601 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 452 | 2 210 | 1 586 | 58 | 843 | 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 481 | 805 | 804 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 829 | 9 952 | 11 783 | 8 876 | 7 248 | 8 456 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 829 | 9 952 | 11 783 | 8 876 | 7 248 | 8 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 470 | 377 | 463 | 415 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 319 | 318 | 446 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 595 | 7 681 | 5 458 | 6 913 | 6 727 | 7 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 394 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 437 | 1 452 | 2 210 | 1 586 | 58 | 843 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 478 | 481 | 805 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 952 | 11 783 | 8 876 | 7 248 | 8 456 | 8 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 516 | 2 126 | 2 400 | 2 474 | 2 482 | 2 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 506 | 2 116 | 2 390 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 416 | 9 637 | 6 456 | 4 754 | 5 954 | 6 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 25 | 22 | 78 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 316 | 9 537 | 6 431 | 4 732 | 5 876 | 6 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 829 | 9 952 | 11 783 | 8 876 | 7 248 | 8 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 792 | 1 516 | 2 126 | 2 400 | 2 474 | 2 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 782 | 1 506 | 2 116 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 017 | 8 416 | 9 637 | 6 456 | 4 754 | 5 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 25 | 22 | 78 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 917 | 8 316 | 9 537 | 6 431 | 4 732 | 5 876 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 686 | 1 508 | 1 095 | 149 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 105 | 12 395 | 7 791 | 2 301 | 572 | 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 419 | 10 887 | 6 696 | 2 152 | 672 | 1 143 |
| Выручка за отчетный год | 12 395 | 7 791 | 2 301 | 572 | 961 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 508 | 1 095 | 506 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 920 | 646 | 149 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 588 | 449 | 357 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 887 | 6 696 | 1 795 | 672 | 1 143 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 558 | 920 | 646 | 149 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 128 | 588 | 449 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 905 | 763 | 343 | 92 | 17 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 136 | 207 | 207 | 207 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 19 | 13 | 15 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 544 | 905 | 763 | 343 | 92 | 17 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 207 | 207 | 207 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 15 | 19 | 13 | 15 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 724 | 610 | 274 | 74 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 181 | 153 | 69 | 18 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 153 | 69 | 18 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 724 | 610 | 274 | 74 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 724 | 610 | 274 | 74 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 435 | 724 | 610 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 586 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 74 | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 74 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 602 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 602 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 74 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | — |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,42 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,35 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,29 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 2,41 | 2,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 0,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 251 дн. | 133 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.