Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДУБРАВА", Бронницы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДУБРАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 861 | 885 | 1 694 | 2 853 | 24 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 276 | 244 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 276 | 244 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 860 | 885 | 1 694 | 2 577 | 24 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 3 | 182 | 6 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 615 | 516 | 1 139 | 2 509 | 24 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 366 | 373 | 62 | 455 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 021 | 875 | 1 830 | 1 693 | 2 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 | 276 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 | 276 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 021 | 874 | 1 830 | 1 544 | 2 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 25 | 1 | 32 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 620 | 629 | 806 | 1 139 | 2 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 400 | 220 | 1 023 | 373 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 861 | 885 | 1 694 | 2 853 | 24 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 299 | 299 | 71 | 1 969 | 22 393 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 299 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 561 | 1 623 | 885 | 2 531 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 531 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 561 | 1 623 | 880 | 2 000 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 021 | 860 | 1 830 | 1 693 | 2 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 329 | 299 | 354 | 370 | 1 969 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 299 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 692 | 1 476 | 1 323 | 885 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 692 | 1 476 | 1 323 | 880 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 193 | 5 587 | 693 | 409 | 3 068 |
| Выручка за предыдущий год | 28 919 | 5 587 | 4 926 | 9 454 | 23 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 726 | 4 233 | 9 045 | 20 748 | |
| Выручка за отчетный год | 5 587 | 5 200 | 9 454 | 23 816 | 106 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 110 | 3 068 | 27 213 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 210 | 110 | 3 068 | 27 213 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 377 | 9 344 | 20 748 | 79 427 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 193 | 693 | 409 | 3 068 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | 110 | 2 656 | 26 861 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 110 | 412 | 429 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 045 | 179 | 299 | 2 656 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 526 | 110 | 412 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 179 | 16 | 1 955 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 942 | 168 | 283 | 701 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 159 | 274 | 701 | 3 152 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 260 | 1 955 | 23 709 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 1 955 | 23 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | -274 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Активы | 861 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 299 тыс. ₽ | — | 71 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | -1,51 | 1,04 | 2,91 | 9,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | -1,51 | 0,93 | 2,91 | 9,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | -0,62 | 0,23 | 0,07 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | — | 0,04 | 0,69 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 1,88 | — | 22,86 | 0,45 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 5,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | 29,4 % | -16,2 % | 68,5 % | 95,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,0 % | — | -385,9 % | 99,3 % | 105,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,88 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 36 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | 7 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.