Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАМИ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 156 | 11 954 | 12 420 | 14 262 | 14 544 | 11 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 482 | 2 372 | 974 | 815 | 230 | 443 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 482 | 2 372 | 974 | 815 | 230 | 443 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 674 | 9 582 | 11 446 | 13 447 | 14 314 | 10 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 274 | 7 154 | 8 965 | 10 923 | 11 525 | 7 753 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 962 | 2 004 | 2 278 | 2 133 | 2 177 | 2 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 438 | 424 | 203 | 391 | 612 | 436 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 778 | 14 134 | 11 954 | 12 420 | 14 262 | 14 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 868 | 3 482 | 2 372 | 974 | 815 | 230 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 868 | 3 482 | 2 372 | 974 | 815 | 230 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 910 | 10 652 | 9 582 | 11 446 | 13 447 | 14 339 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 570 | 8 261 | 7 179 | 8 965 | 10 923 | 11 609 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 831 | 1 953 | 1 979 | 2 278 | 2 133 | 2 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 509 | 438 | 424 | 203 | 391 | 612 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 156 | 11 954 | 12 420 | 14 262 | 14 544 | 11 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 992 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 903 | 11 084 | 11 084 | 11 084 | 10 533 | 3 778 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 903 | 11 084 | 11 084 | 11 084 | 10 533 | 3 555 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 223 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 625 | 3 118 | 3 500 | 5 270 | 6 006 | 4 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 929 | 1 240 | 1 625 | 2 010 | 2 389 | 1 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 696 | 1 878 | 1 875 | 3 260 | 3 617 | 3 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 778 | 14 134 | 11 954 | 12 420 | 14 262 | 14 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 831 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 882 | 13 861 | 11 084 | 11 084 | 11 084 | 7 170 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 882 | 13 861 | 11 084 | 11 084 | 11 084 | 7 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 327 | 2 614 | 3 118 | 3 500 | 5 270 | 4 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 464 | 929 | 1 240 | 1 625 | 2 010 | 1 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 863 | 1 685 | 1 878 | 1 875 | 3 260 | 3 553 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 015 | 1 962 | 2 335 | 2 517 | 2 388 | 4 308 |
| Выручка за предыдущий год | 28 481 | 30 108 | 33 432 | 31 478 | 35 882 | 48 162 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 466 | 28 146 | 31 097 | 28 961 | 33 494 | 43 854 |
| Выручка за отчетный год | 30 108 | 33 432 | 31 478 | 35 882 | 48 162 | 56 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 976 | 2 335 | 2 517 | 2 388 | 3 986 | 3 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 976 | 2 335 | 2 517 | 2 388 | 3 986 | 3 617 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 132 | 31 097 | 28 961 | 33 494 | 44 176 | 52 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 015 | 1 962 | 2 335 | 2 517 | 2 388 | 4 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 961 | 1 094 | 1 043 | 1 189 | 2 100 | 2 498 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 467 | 312 | 387 | 385 | 379 | 260 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 2 | 4 | 7 | 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 565 | 931 | 1 087 | 818 | 1 514 | 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 887 | 992 | 1 094 | 1 043 | 1 189 | 2 533 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | 467 | 312 | 387 | 385 | 268 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 070 | 42 | 2 | 4 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 097 | 545 | 931 | 1 087 | 818 | 1 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 90 | 93 | 84 | 68 | 531 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 853 | 902 | 1 001 | 959 | 1 121 | 2 002 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 902 | 1 001 | 959 | 1 121 | 2 002 | 1 838 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 93 | 84 | 68 | 98 | 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 93 | 84 | 68 | 98 | 660 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 660 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,07 | 3,07 | 3,27 | 2,55 | 2,38 | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,78 | 0,71 | 0,48 | 0,46 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,14 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,19 | -0,17 | -0,15 | -0,14 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 2,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,7 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 22,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 84 дн. | 113 дн. | 119 дн. | 95 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.