Финансы ООО "СЕЗОНЫ", Горки-2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЗОНЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 810 | 5 768 | 6 061 | 14 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 631 | 502 | 796 | 393 |
| Основные средства на конец отчетного года | 631 | 502 | 796 | 393 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 179 | 5 266 | 5 265 | 13 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 448 | 4 580 | 4 507 | 12 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 154 | 109 | 181 | 1 260 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 810 | 5 768 | 6 060 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 631 | 502 | 796 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 631 | 502 | 796 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 179 | 5 266 | 5 264 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 577 | 577 | 577 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 448 | 4 580 | 4 506 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 109 | 181 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 810 | 5 768 | 6 061 | 14 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 331 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 480 | 7 038 | 12 174 | 20 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 675 | 2 816 | 2 075 | 4 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 805 | 4 222 | 10 099 | 16 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 810 | 5 768 | 6 060 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 331 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 479 | 7 038 | 12 174 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 674 | 2 816 | 2 075 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 805 | 4 222 | 10 099 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 343 | |||
| Выручка за предыдущий год | 56 330 | 59 581 | 64 138 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 987 | 66 499 | 68 283 | |
| Выручка за отчетный год | 56 330 | 59 581 | 64 138 | 74 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 343 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 343 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 987 | 66 499 | 68 283 | 78 488 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 343 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 339 | 3 695 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 13 | 3 489 | 8 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 162 | 270 | 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 339 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 13 | 3 489 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 162 | 270 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 650 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 689 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 689 | 2 226 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 650 | 1 469 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 650 | 1 469 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -926 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 0,75 | 0,43 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,30 | 0,67 | 0,39 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | -0,22 | -1,01 | -0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,2 % | -122,5 % | -15,3 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.