Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАНСТРОЙРЕСУРС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАНСТРОЙРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 301 | 10 369 | 10 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 300 | 10 369 | 10 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 793 | 5 793 | 5 793 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 030 | 4 379 | 4 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 477 | 197 | 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 848 | 10 342 | 10 369 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 847 | 10 341 | 10 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 5 793 | 5 793 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 784 | 3 071 | 4 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 477 | 197 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 301 | 10 369 | 10 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 75 | 96 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 241 | 6 294 | 6 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 241 | 6 294 | 6 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 848 | 10 342 | 10 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 60 | 75 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 450 | 4 000 | 4 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 450 | 4 000 | 4 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 374 | 6 282 | 6 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 342 | 6 282 | 6 294 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 746 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 665 | 284 | 268 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 | 268 | 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 21 | 21 |
| Прочие доходы за отчетный год | 412 | 303 | 310 |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 14 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 50 | 21 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 412 | 303 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 78 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 40 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 10 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 6 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 15 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 15 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,73 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 170,68 | 137,25 | 106,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,7 % | 20,0 % | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 445 дн. | 7 890 дн. | 7 979 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.