Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛВЕСТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 020 | 153 281 | 46 794 | 47 138 | 14 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 185 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 185 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 835 | 153 281 | 46 794 | 47 138 | 14 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 915 | 43 288 | 21 023 | 47 052 | 14 209 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 886 | 109 777 | 25 649 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 199 | 104 | 86 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 171 | 126 020 | 153 281 | 46 794 | 47 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 185 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 185 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 171 | 118 835 | 153 281 | 46 794 | 47 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 892 | 14 915 | 43 288 | 46 690 | 47 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 245 | 103 886 | 109 777 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 17 | 199 | 104 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 020 | 153 281 | 46 794 | 47 138 | 14 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 454 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 444 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 670 | 118 820 | 34 879 | 34 879 | 34 894 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 670 | 118 820 | 34 879 | 34 879 | 34 894 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 299 | 34 007 | 12 332 | 14 921 | 19 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 592 | 31 278 | 12 276 | 14 781 | 17 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 707 | 2 729 | 56 | 140 | 2 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 171 | 126 020 | 153 281 | 46 794 | 47 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 454 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 444 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 965 | 104 670 | 118 820 | 34 879 | 34 879 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 965 | 104 670 | 118 820 | 34 879 | 34 879 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 781 | 21 299 | 34 007 | 12 332 | 14 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 737 | 18 592 | 31 278 | 12 276 | 14 781 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 2 707 | 2 729 | 56 | 140 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 16 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 505 | 84 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 378 | 474 | 505 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 | 61 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 326 | 368 | 474 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 782 | 504 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 064 | 13 928 | 4 717 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 855 | 12 686 | 5 178 | 2 505 | 2 512 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 190 | 121 909 | 348 | 1 081 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 7 454 | 121 698 | 2 | 36 084 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 782 | 504 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 029 | 11 064 | 13 928 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 677 | 9 855 | 12 686 | 5 178 | 2 505 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 190 | 126 625 | 348 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 969 | 59 | 7 454 | 121 698 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 626 | 403 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 156 | 101 | 116 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 101 | 92 | 2 | 1 |
| Прочее за отчетный год | 24 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 626 | 403 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 626 | 403 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 626 | 403 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -871 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -37,6 млн ₽ |
| Активы | 46,8 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,7 млн ₽ | -40,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79 | 3,16 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,79 | 3,16 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,09 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,06 | -2,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -4,8 % | -262,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -281 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.