Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 201 | 104 851 | 111 078 | 112 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 190 | 104 842 | 111 069 | 112 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 453 | 36 608 | 25 431 | 24 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 470 | 17 020 | 9 576 | 3 990 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 337 | 50 022 | 74 856 | 83 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 824 | 1 100 | 1 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 8 | 22 | 477 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 84 | 84 | 84 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 337 426 | 116 191 | 139 286 | 111 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 438 | 10 | 10 | 9 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 438 | 10 | 10 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 335 988 | 116 181 | 139 276 | 111 069 |
| Запасы на конец предыдущего года | 679 | 36 359 | 36 595 | 25 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 186 | 16 864 | 17 020 | 9 576 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 443 | 61 682 | 84 469 | 74 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 345 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 238 | 90 | 8 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 86 | 84 | 84 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 201 | 104 851 | 111 078 | 112 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 840 | 29 790 | 28 611 | 28 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 820 | 29 770 | 28 581 | 28 846 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 361 | 75 062 | 82 467 | 83 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 142 | 2 938 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 219 | 72 124 | 82 467 | 83 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 337 426 | 116 190 | 139 286 | 111 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 626 | 30 497 | 26 560 | 28 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 606 | 30 477 | 26 540 | 28 581 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 800 | 85 693 | 112 726 | 82 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 938 | 2 938 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 800 | 82 756 | 109 788 | 82 468 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 591 | 204 | ||
| Выручка за предыдущий год | 410 774 | 76 381 | 219 | 46 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 501 417 | 60 790 | 15 | 49 293 |
| Выручка за отчетный год | 141 188 | 219 | 46 800 | 32 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 079 | 219 | 255 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 162 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 917 | 1 029 | 1 183 | 1 540 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 109 | 49 293 | 32 108 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 894 | 15 720 | 1 029 | 1 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 031 | 2 551 | 332 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 719 | 210 | 80 314 | 2 503 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 850 | 102 | 74 087 | 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 898 | 899 | 2 551 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 690 | 2 371 | 210 | 80 314 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 327 | 1 343 | 102 | 74 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 247 | 657 | 2 041 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 989 | 242 | 26 | 510 |
| Прочее за предыдущий год | 1 662 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 816 | 5 | 510 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 215 | 2 041 | 265 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 215 | 2 041 | 265 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 247 | 657 | 2 041 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 606 | 30 477 | 26 541 | 28 581 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 626 | 30 497 | 26 561 | 28 611 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 606 | 29 770 | 28 581 | 28 581 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 626 | 29 790 | 28 611 | 28 611 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 215 | 2 040 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 215 | 2 050 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 215 | 2 040 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 215 | 2 040 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 708 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 708 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 838 | 29 790 | 28 610 | 28 877 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 626 | 30 497 | 26 560 | 28 610 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 258 | 3 | 3 455 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 184 502 | 10 525 | 51 595 | 30 335 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 175 | 9 437 | 43 839 | 26 470 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 327 | 1 088 | 7 756 | 3 865 |
| Платежи – всего за отчетный год | 167 244 | 10 580 | 51 592 | 26 880 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 526 | 9 837 | 50 421 | 25 612 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 216 | 229 | 230 | 480 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 502 | 514 | 941 | 788 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 479 | 3 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 479 | 3 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 455 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | -707 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ |
| Активы | 144,2 млн ₽ | 104,9 млн ₽ | 112,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,40 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,68 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -0,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | — | 280 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.