Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕССТРОЙ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 489 | 28 593 | 27 914 | 26 743 | 19 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 678 | 21 945 | 21 079 | 20 213 | 19 346 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 678 | 21 945 | 21 079 | 20 213 | 19 346 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 811 | 6 648 | 6 835 | 6 530 | 457 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 576 | 6 471 | 6 539 | 6 471 | 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 235 | 177 | 296 | 59 | 226 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 189 | 32 514 | 28 593 | 27 914 | 26 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 544 | 22 812 | 21 945 | 21 079 | 20 213 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 544 | 22 812 | 21 945 | 21 079 | 20 213 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 645 | 9 702 | 6 648 | 6 835 | 6 530 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 630 | 9 649 | 6 471 | 6 539 | 6 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 53 | 177 | 296 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 489 | 28 593 | 27 914 | 26 743 | 19 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 637 | 2 379 | 5 248 | 3 803 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 627 | 5 238 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 850 | 23 200 | 22 850 | 20 150 | 14 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 850 | 23 200 | 22 850 | 20 150 | 14 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 002 | 3 014 | 5 250 | 1 345 | 1 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 988 | 2 937 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 002 | 25 | 2 313 | 1 345 | 1 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 189 | 32 514 | 28 593 | 27 914 | 26 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 448 | 7 459 | 2 379 | 5 248 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 438 | 2 369 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 150 | 21 300 | 23 200 | 22 850 | 20 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 150 | 21 300 | 23 200 | 22 850 | 20 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 591 | 3 755 | 3 014 | 5 250 | 1 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 494 | 2 988 | 2 937 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 | 261 | 26 | 2 313 | 1 346 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 377 | 10 466 | 635 | 6 790 | 5 495 |
| Выручка за предыдущий год | 4 377 | 5 665 | 635 | 6 790 | 12 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 801 | 7 235 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 112 | 635 | 6 790 | 12 730 | 11 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 112 | 6 790 | 12 730 | 5 064 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 197 | 5 495 | 5 064 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 915 | 9 253 | 7 235 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 106 | 6 166 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 835 | 864 | 5 495 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 542 | 5 106 | 9 253 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 189 | 5 434 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 | 65 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 568 | 46 | 65 | 6 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 858 | 821 | 5 434 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 10 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 94 | 106 | 65 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 88 | 34 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 37 | 568 | 46 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 858 | 821 | 5 434 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 189 | 5 434 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 189 | 5 434 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 858 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 369 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 379 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 565 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 565 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 565 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 565 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 248 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 379 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 494 | 5 375 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 693 | 12 727 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 693 | 12 727 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 199 | 7 352 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 617 | 6 388 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 | 141 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 102 | 19 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 272 | 721 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 64 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | 4 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 4 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 535 | 5 616 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 5 615 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 635 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 28,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,21 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 11,02 | 4,21 |
| Рентабельность продаж | -704,1 % | — |
| Чистая рентабельность | -799,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,8 % | -7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -213,5 % | -38,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 720 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.