Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕКТОР ГАЗА", Звенигород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕКТОР ГАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 869 | 72 388 | 73 960 | 74 759 | 93 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 317 | 13 698 | 16 775 | 18 887 | 21 842 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 973 | 13 586 | 16 415 | 18 588 | 19 932 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 344 | 299 | 1 910 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 8 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 103 | 352 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 552 | 58 690 | 57 185 | 55 873 | 71 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 895 | 38 125 | 43 208 | 33 125 | 34 309 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 578 | 927 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 657 | 12 957 | 12 134 | 22 740 | 33 778 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 008 | 877 | 8 | 3 496 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 39 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 032 | 71 443 | 72 389 | 73 960 | 74 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 117 | 12 006 | 13 699 | 16 775 | 18 887 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 754 | 11 286 | 13 586 | 16 415 | 18 588 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 363 | 360 | 299 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 711 | 103 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 915 | 59 437 | 58 690 | 57 186 | 55 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 936 | 29 986 | 38 125 | 43 208 | 33 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 605 | 578 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 979 | 17 533 | 12 957 | 13 101 | 22 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 302 | 7 008 | 877 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 869 | 72 388 | 73 960 | 74 759 | 93 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 421 | 39 637 | 45 122 | 48 373 | 21 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 623 | 45 108 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 890 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 890 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 448 | 32 751 | 28 838 | 26 386 | 62 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 006 | 3 437 | 15 207 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 919 | 32 751 | 25 401 | 11 179 | 62 196 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 523 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 032 | 71 443 | 72 388 | 73 960 | 74 759 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 576 | 32 612 | 39 609 | 45 122 | 48 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 598 | 39 595 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 456 | 38 831 | 32 779 | 28 838 | 26 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 591 | 5 000 | 3 437 | 15 207 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 865 | 33 831 | 32 779 | 25 401 | 11 179 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 143 | 45 593 | 37 682 | 53 218 | 34 145 |
| Выручка за предыдущий год | 275 939 | 287 722 | 259 109 | 286 250 | 266 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 204 | 242 129 | 221 427 | 233 032 | 231 995 |
| Выручка за отчетный год | 255 144 | 259 109 | 286 250 | 266 140 | 324 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 682 | 53 219 | 34 145 | 2 046 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 765 | 8 561 | 34 145 | 2 046 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 917 | 37 068 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 590 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 240 185 | 221 427 | 233 031 | 231 995 | 322 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 329 | 9 765 | 53 218 | 34 145 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 264 | 27 917 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 794 | 8 781 | 6 891 | 4 064 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 12 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 880 | 729 | 578 | 703 | 792 |
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 305 | 233 | 205 260 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 709 | 624 | 1 337 | 29 378 | 233 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 184 | 17 229 | 8 746 | 6 891 | 4 064 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 596 | 795 | 729 | 578 | 703 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 305 | 245 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 534 | 300 | 659 | 45 994 | 29 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 152 | 13 752 | 6 997 | 5 513 | 3 251 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 507 | 3 479 | 1 749 | 1 378 | 813 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 730 | 1 756 | 1 378 | 813 | 240 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 845 | 7 025 | 5 513 | 3 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 845 | 7 025 | 5 513 | 3 251 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 752 | 6 997 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 598 | 39 595 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 612 | 39 609 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 623 | 45 108 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 637 | 45 122 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 025 | 5 513 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 025 | 5 513 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 025 | 5 513 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 025 | 5 513 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 638 | 45 122 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 613 | 39 610 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 937 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 284 830 | 289 417 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 272 651 | 286 577 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 179 | 2 840 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 893 | 295 553 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 252 710 | 279 625 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 705 | 4 576 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 725 | 620 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 359 | 9 261 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 394 | 1 471 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 127 | 93 973 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 127 | 93 973 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 404 | 93 968 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 404 | 93 968 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 660 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 255,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | -27,0 млн ₽ |
| Активы | 36,9 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 93,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,4 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 2,12 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,86 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,65 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 0,55 | 3,38 |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,4 % | 4,3 % | -28,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,1 % | 6,7 % | -126,7 % |
| Оборачиваемость активов | 6,92 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 52 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.