Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКОМОЛ"", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКОМОЛ""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 431 | 116 795 | 100 557 | 47 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 814 | 1 867 | 1 236 | 1 220 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 814 | 1 867 | 1 236 | 1 220 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 617 | 114 928 | 99 321 | 46 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 677 | 52 498 | 33 455 | 21 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 769 | 18 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 940 | 57 797 | 53 292 | 24 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 922 | 6 043 | 846 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 783 | 52 | 137 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 158 | 6 461 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 147 | 116 148 | 116 795 | 100 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 192 | 4 233 | 1 867 | 1 236 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 192 | 4 233 | 1 867 | 1 236 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 956 | 111 915 | 114 928 | 99 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 311 | 39 809 | 52 498 | 33 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 594 | 769 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 498 | 68 529 | 57 797 | 53 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 990 | 922 | 6 043 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 147 | 1 950 | 783 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 2 158 | 6 462 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 431 | 116 795 | 100 557 | 47 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 672 | 5 708 | 840 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 698 | 830 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 759 | 111 087 | 99 717 | 52 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 644 | 115 | 106 | 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 115 | 110 972 | 99 612 | 52 778 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 147 | 116 148 | 116 795 | 100 557 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 191 | 5 708 | 840 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 698 | 830 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 956 | 117 805 | 111 087 | 99 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 205 | 431 | 115 | 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 751 | 117 374 | 110 972 | 99 612 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 611 | 112 307 | 112 307 | 140 165 |
| Выручка за предыдущий год | 91 539 | 360 057 | 360 057 | 491 522 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 072 | 247 750 | 247 750 | 351 357 |
| Выручка за отчетный год | 148 856 | 459 273 | 491 522 | 300 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 681 | 140 165 | 56 351 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 090 | 18 126 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 92 234 | 121 655 | 61 084 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 357 | 384 | 229 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 953 | 332 592 | 351 357 | 244 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 123 | 52 123 | 18 126 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 000 | 57 000 | 121 655 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 184 | 3 184 | 384 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 828 | 557 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 145 | 743 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 469 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 354 | 2 790 | 31 966 | 7 187 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 005 | 37 046 | 51 267 | 2 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 859 | 1 064 | 1 064 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 14 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 415 | 179 | 179 | 1 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 188 | 2 168 | 2 168 | 31 966 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 256 | 53 062 | 53 062 | 51 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 257 | 759 | 759 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 727 | 305 | 305 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 302 | 256 | 157 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 481 | 400 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 481 | 400 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 759 | 759 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 698 | 830 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 708 | 840 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 698 | 830 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 708 | 840 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 031 | 4 592 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 031 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 031 | 4 592 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 031 | 4 592 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 868 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 868 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 868 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 868 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 708 | 840 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 708 | 840 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 350 | 52 796 | 59 261 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 184 | 44 905 | 35 780 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 166 | 7 891 | 23 481 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 427 865 | 367 055 | 284 352 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 380 829 | 323 558 | 242 034 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 723 | 5 852 | 7 632 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 313 | 37 645 | 34 686 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 148,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 481 тыс. ₽ | -277 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 400 тыс. ₽ |
| Активы | 53,4 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 47,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,03 | 1,00 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,54 | 0,60 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 19,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -0,2 % | -1,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,79 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 58 дн. | 35 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 122 дн. | 103 дн. | 79 дн. |
| Финансовый цикл | 17 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.