Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ТВИК ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ТВИК "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 158 | 48 661 | 185 955 | 146 134 | 101 737 | 238 923 | 417 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 993 | 2 459 | 1 809 | 502 | 9 327 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 993 | 2 459 | 1 809 | 502 | 9 327 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 158 | 48 661 | 182 962 | 143 675 | 99 928 | 238 421 | 407 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 565 | 1 445 | 31 339 | 27 793 | 27 556 | 87 936 | 135 468 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 399 | 20 323 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 017 | 23 177 | 83 295 | 113 568 | 67 699 | 107 101 | 195 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 222 | 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 576 | 24 039 | 52 164 | 2 189 | 4 593 | 34 488 | 55 918 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 942 | 125 | 80 | 5 497 | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 233 | 3 118 | 48 661 | 185 955 | 146 134 | 101 737 | 238 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 993 | 2 459 | 1 809 | 502 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 993 | 2 459 | 1 809 | 502 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 233 | 3 118 | 48 661 | 182 962 | 143 675 | 99 928 | 238 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 606 | 565 | 1 445 | 31 339 | 27 793 | 27 556 | 87 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 399 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 852 | 1 977 | 23 143 | 83 295 | 113 568 | 67 699 | 107 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 222 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 775 | 576 | 24 039 | 52 164 | 2 189 | 4 593 | 34 488 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 942 | 125 | 80 | 5 497 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 158 | 48 661 | 185 955 | 146 134 | 101 737 | 238 923 | 417 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 218 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 063 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 497 | 49 279 | 186 330 | 144 916 | 115 117 | 257 811 | 471 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 367 | 367 | 4 374 | 134 | 2 984 | 57 596 | 259 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 130 | 48 912 | 181 956 | 144 782 | 112 133 | 200 215 | 211 908 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 233 | 3 118 | 48 661 | 185 955 | 146 134 | 101 737 | 238 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 257 | 1 218 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 063 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 976 | 5 457 | 49 279 | 186 330 | 144 916 | 115 117 | 257 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 367 | 367 | 367 | 4 374 | 134 | 2 984 | 57 596 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 609 | 5 090 | 48 912 | 181 956 | 144 782 | 112 133 | 200 215 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 365 | 3 096 | 12 398 | 10 452 | 9 588 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 534 | 6 973 | 83 075 | 1 053 830 | 110 529 | 22 953 | 107 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 831 | 8 636 | 79 979 | 1 041 432 | 100 077 | 38 136 | 97 877 |
| Выручка за отчетный год | 6 973 | 83 075 | 1 053 830 | 110 529 | 22 953 | 107 465 | 317 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 096 | 12 398 | 10 452 | 9 588 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 096 | 12 398 | 10 452 | 9 588 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 636 | 79 979 | 1 041 432 | 100 077 | 38 136 | 97 877 | 317 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 096 | 12 398 | 10 452 | 9 588 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 377 | 2 401 | 2 952 | 4 276 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 8 | 55 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 380 | 1 273 | 94 | 3 446 | 19 151 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 222 | 432 | 1 295 | 22 664 | 2 223 | 9 058 | 18 010 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 155 | 1 127 | 6 363 | 27 575 | 1 521 | 19 710 | 34 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 402 | 2 401 | 2 952 | 4 276 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 8 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 126 | 4 380 | 1 273 | 94 | 3 446 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 176 | 222 | 431 | 1 295 | 22 664 | 2 223 | 9 058 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 100 | 1 155 | 1 126 | 6 363 | 27 575 | 1 521 | 19 710 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 1 721 | 243 | 1 593 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 485 | 680 | 2 709 | 2 683 | 23 | 998 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 680 | 2 709 | 2 683 | 23 | 998 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 721 | 243 | 1 593 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 721 | 243 | 1 593 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 721 | 243 | 1 593 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 155 | 155 | 155 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 063 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 218 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 155 | 155 | 155 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 598 | 5 508 | 35 769 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 598 | 5 508 | 35 769 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 598 | 5 508 | 35 769 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 598 | 5 508 | 35 769 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 218 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 207 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 852 | 48 002 | 281 214 | 374 457 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 131 | 43 319 | 216 315 | 355 989 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 181 721 | 4 683 | 64 899 | 18 468 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 365 059 | 48 488 | 303 733 | 535 162 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 805 | 32 037 | 198 553 | 486 343 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 450 | 3 730 | 1 908 | 14 370 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 87 | 135 | 482 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 573 | 2 132 | 620 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 184 386 | 4 592 | 97 800 | 16 048 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 232 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 232 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 222 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 363 906 | 2 890 | 52 414 | 182 835 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 953 | 2 890 | 92 687 | 359 971 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 181 953 | 2 890 | 92 680 | 359 971 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 953 | 40 273 | 177 136 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 181 953 | 40 273 | 177 136 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 975 | 2 404 | 29 895 | 21 430 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 48,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -618 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент автономии | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 223 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,24 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.