Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОССТРОЙ-31",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОССТРОЙ-31"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 014 | 152 939 | 199 606 | 268 406 | 360 609 | 247 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 286 | 11 320 | 8 696 | 7 124 | 7 195 | 10 272 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 266 | 11 320 | 8 691 | 7 124 | 7 195 | 10 272 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 728 | 141 619 | 190 910 | 261 282 | 353 414 | 236 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 469 | 65 276 | 68 348 | 87 347 | 143 445 | 208 961 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 631 | 5 028 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 390 | 75 913 | 122 217 | 173 608 | 204 630 | 22 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 650 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 127 | 175 | 272 | 605 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 136 | 304 | 170 | 55 | 102 | 105 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 920 | 111 957 | 152 934 | 199 606 | 268 406 | 360 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 418 | 12 403 | 11 320 | 8 696 | 7 124 | 7 195 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 385 | 12 403 | 11 320 | 8 691 | 7 124 | 7 195 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 502 | 99 554 | 141 614 | 190 910 | 261 282 | 353 414 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 113 | 31 361 | 65 276 | 68 348 | 87 347 | 143 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 631 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 593 | 67 801 | 75 907 | 122 217 | 173 608 | 204 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 665 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 307 | 127 | 175 | 272 | 605 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | 85 | 304 | 170 | 55 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 014 | 152 940 | 199 606 | 268 406 | 360 609 | 247 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 585 | 61 249 | 42 498 | 43 084 | 46 155 | 58 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 575 | 61 239 | 42 488 | 43 074 | 46 145 | 58 258 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 200 | 27 200 | 15 000 | 16 | 3 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 200 | 27 200 | 15 000 | 3 300 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 429 | 64 491 | 129 908 | 210 322 | 314 438 | 185 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 19 | 3 324 | 3 768 | 930 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 429 | 64 463 | 129 889 | 206 998 | 310 669 | 184 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 920 | 111 957 | 152 934 | 199 606 | 268 406 | 360 609 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 291 | 52 279 | 61 249 | 42 498 | 43 084 | 46 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 281 | 52 269 | 61 239 | 42 488 | 43 074 | 46 145 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 200 | 27 200 | 15 000 | 16 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 200 | 27 200 | 15 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 629 | 59 678 | 64 485 | 129 908 | 210 322 | 314 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 19 | 3 324 | 3 768 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 629 | 59 678 | 64 458 | 129 889 | 206 998 | 310 669 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 339 | 5 864 | 13 831 | 10 086 | 11 339 | |
| Выручка за предыдущий год | 809 251 | 942 168 | 925 039 | 807 169 | 815 076 | 788 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 780 912 | 936 304 | 911 208 | 821 104 | 804 990 | 777 417 |
| Выручка за отчетный год | 857 357 | 925 039 | 807 169 | 815 076 | 788 756 | 741 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 797 | 13 831 | 10 086 | 11 339 | 25 547 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 797 | 13 831 | 4 813 | 8 176 | 20 876 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 273 | 3 163 | 4 671 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 822 560 | 911 208 | 821 104 | 804 990 | 777 417 | 715 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 339 | 5 864 | 13 831 | 4 813 | 8 176 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 273 | 3 163 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 726 | 11 514 | 1 622 | 5 217 | 17 078 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 890 | 825 | 462 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 713 | 5 061 | 4 985 | 5 893 | 4 455 | 6 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 784 | 7 378 | 9 181 | 5 194 | 6 589 | 9 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 205 | 5 055 | 11 514 | 1 621 | 5 217 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 825 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 727 | 3 386 | 5 061 | 4 985 | 5 893 | 4 455 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 861 | 4 195 | 7 378 | 9 181 | 9 085 | 6 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 001 | 2 694 | 8 970 | 584 | 3 071 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 667 | 1 271 | 2 544 | 4 | 536 | 1 168 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 537 | 1 090 | 619 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 869 | 2 544 | 4 | 536 | 1 168 | 4 303 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 4 | ||||
| Прочее за отчетный год | 563 | 619 | 497 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 294 | 8 970 | 585 | 3 071 | 12 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 294 | 8 970 | 585 | 3 071 | 12 113 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 001 | 2 694 | 8 970 | 584 | 3 071 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 281 | 52 269 | 61 239 | 42 488 | 43 074 | 46 145 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 291 | 52 279 | 61 249 | 42 498 | 43 084 | 46 155 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 575 | 61 239 | 42 432 | 43 074 | 46 145 | 58 258 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 585 | 61 249 | 42 442 | 43 084 | 46 155 | 58 268 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 294 | 8 970 | 586 | 3 071 | 12 113 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 294 | 8 970 | 586 | 3 071 | 12 113 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 294 | 8 970 | 586 | 3 071 | 12 113 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 294 | 8 970 | 586 | 3 071 | 12 113 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 807 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 807 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 807 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 807 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | 14 621 | 48 | 15 107 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 772 812 | 833 693 | 465 654 | 461 606 | 488 884 | 576 108 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 772 812 | 832 993 | 465 071 | 461 493 | 487 137 | 574 509 |
| Прочие поступления за отчетный год | 700 | 583 | 113 | 1 747 | 1 599 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 772 754 | 819 072 | 465 606 | 488 660 | 473 777 | 576 594 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 635 793 | 695 462 | 391 616 | 424 004 | 400 978 | 522 732 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 848 | 56 837 | 36 781 | 31 456 | 27 935 | 29 795 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 836 | 4 010 | 365 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 996 | 2 127 | 669 | 10 449 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 117 | 64 646 | 33 373 | 28 521 | 34 050 | 24 067 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 050 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 150 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 450 | 100 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 450 | 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 648 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 000 | 3 300 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 000 | 3 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 352 | 12 200 | 14 773 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 352 | 12 200 | 14 773 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 48 | 96 | 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | -18,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 162,0 млн ₽ | 152,9 млн ₽ | 199,6 млн ₽ | 360,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 2,20 | 1,47 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,18 | 0,94 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 5,9 % | -9,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 26 дн. | 30 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.