Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРОС ПЛЮС", Свитино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРОС ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 339 | 192 169 | 248 285 | 336 154 | 452 703 | 447 807 | 563 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 685 | 1 685 | 1 761 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 685 | 1 685 | 1 685 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 76 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 338 | 192 168 | 248 285 | 336 154 | 451 018 | 446 122 | 561 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 061 | 145 477 | 178 994 | 220 942 | 231 216 | 282 070 | 317 538 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 207 | 36 041 | 62 498 | 77 829 | 201 511 | 120 738 | 113 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 001 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 054 | 3 448 | 6 793 | 37 383 | 18 291 | 43 313 | 30 260 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 7 202 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 078 | 250 339 | 192 169 | 248 285 | 336 154 | 452 703 | 447 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 1 | 1 685 | 1 685 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 | 1 685 | 1 685 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 018 | 250 338 | 192 168 | 248 285 | 336 154 | 451 018 | 446 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 742 | 153 061 | 145 477 | 178 994 | 220 942 | 231 216 | 282 070 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 555 | 90 207 | 36 041 | 62 498 | 77 829 | 201 511 | 120 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 704 | 7 054 | 3 448 | 6 793 | 37 383 | 18 291 | 43 313 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 7 202 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 339 | 192 169 | 248 285 | 336 154 | 452 702 | 447 807 | 563 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 785 | 99 319 | 159 094 | 258 487 | 378 083 | 435 890 | 505 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 775 | 99 309 | 159 084 | 258 477 | 378 073 | 435 880 | 505 548 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 554 | 92 850 | 89 191 | 77 667 | 74 619 | 11 917 | 57 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 615 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 554 | 92 850 | 88 977 | 77 140 | 71 214 | 11 407 | 56 679 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 214 | 527 | 791 | 510 | 1 145 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 078 | 250 339 | 192 169 | 248 285 | 336 154 | 452 702 | 447 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 740 | 95 785 | 99 319 | 159 094 | 258 487 | 378 083 | 435 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 730 | 95 775 | 99 309 | 159 084 | 258 477 | 378 073 | 435 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 670 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 670 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 668 | 154 554 | 92 850 | 89 191 | 77 667 | 74 619 | 11 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 615 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 668 | 154 554 | 92 850 | 88 977 | 77 140 | 71 214 | 11 407 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 214 | 527 | 791 | 510 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 879 | 88 034 | 67 819 | 135 855 | 156 042 | 187 357 | 173 360 |
| Выручка за предыдущий год | 726 347 | 755 444 | 788 756 | 826 375 | 665 639 | 868 519 | 900 276 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 629 468 | 667 410 | 720 937 | 690 520 | 509 597 | 681 162 | 726 916 |
| Выручка за отчетный год | 755 444 | 788 756 | 826 375 | 665 639 | 868 519 | 900 276 | 733 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 034 | 67 819 | 135 855 | 156 042 | 187 357 | 173 360 | 150 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 799 | 10 432 | 66 203 | 102 679 | 125 116 | 61 996 | 73 330 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 235 | 57 387 | 69 652 | 53 363 | 62 241 | 111 364 | 77 169 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 667 410 | 720 937 | 690 520 | 509 597 | 681 162 | 726 916 | 583 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 017 | 13 799 | 10 432 | 66 203 | 102 679 | 125 116 | 61 996 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 862 | 74 235 | 57 387 | 69 652 | 53 363 | 62 241 | 111 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 705 | 5 362 | 62 126 | 101 448 | 121 959 | 60 289 | 72 864 |
| Проценты к получению за отчетный год | 908 | 885 | 39 | 88 | 99 | 2 041 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 | 7 | 1 | 24 | 228 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 136 | 1 040 | 1 755 | 794 | 1 917 | 216 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 138 | 6 854 | 5 825 | 2 063 | 5 138 | 1 794 | 2 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 812 | 6 705 | 5 362 | 62 126 | 101 448 | 121 959 | 60 289 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 908 | 885 | 39 | 88 | 99 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 141 | 7 | 1 | 24 | 228 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 429 | 136 | 1 040 | 1 755 | 794 | 1 917 | 216 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 634 | 8 138 | 6 854 | 5 825 | 2 063 | 5 138 | 1 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 404 | 3 045 | 3 534 | 59 775 | 99 392 | 119 595 | 57 807 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 451 | 809 | 648 | 1 407 | 1 134 | 1 419 | 1 453 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 957 | 2 852 | 1 179 | 943 | 922 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 809 | 648 | 1 407 | 1 134 | 1 419 | 1 453 | 1 597 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 291 | 226 | 26 | 487 | 77 | 79 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 158 | 882 | 26 | 487 | 77 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 76 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 852 | 1 179 | 943 | 922 | 945 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 045 | 3 534 | 59 775 | 99 392 | 119 595 | 57 807 | 69 668 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 045 | 3 534 | 59 775 | 99 392 | 119 595 | 57 807 | 69 668 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 404 | 3 045 | 3 534 | 59 775 | 99 392 | 119 595 | 57 807 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 730 | 95 775 | 99 309 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 740 | 95 785 | 99 319 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 775 | 99 309 | 159 084 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 785 | 99 319 | 159 094 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 045 | 3 534 | 59 775 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 045 | 3 534 | 59 775 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 045 | 3 534 | 59 775 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 045 | 3 534 | 59 775 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 785 | 99 319 | 159 094 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 740 | 95 785 | 99 319 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 848 | 3 345 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 699 143 | 759 234 | 717 202 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 691 017 | 676 415 | 717 130 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 126 | 82 819 | 72 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 657 295 | 796 840 | 713 857 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 590 392 | 653 068 | 646 572 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 939 | 7 974 | 8 425 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 141 | 7 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 181 | 495 | 1 053 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 783 | 135 162 | 57 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 971 | 35 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 971 | 35 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 571 | 1 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 65 571 | 1 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 204 434 | 132 900 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 352 | 102 217 | 66 450 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | 102 217 | 66 450 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 250 | 102 217 | 66 450 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 250 | 102 217 | 66 450 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 350 | 3 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 57,8 млн ₽ | 69,7 млн ₽ |
| Активы | 447,8 млн ₽ | 563,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,44 | 9,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,77 | 4,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,63 | 2,25 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 199 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.