Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВИЛОН", Афинеево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВИЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 819 | 57 248 | 62 860 | 62 996 | 66 888 | 51 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 976 | 53 410 | 52 844 | 52 278 | 51 147 | 51 147 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 976 | 53 410 | 52 844 | 52 278 | 51 147 | 51 147 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 843 | 3 838 | 10 016 | 10 718 | 15 741 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 115 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 727 | 3 834 | 3 967 | 3 662 | 8 499 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 035 | 7 055 | 7 242 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 | 13 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 167 | 58 819 | 57 248 | 62 860 | 65 221 | 66 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 542 | 53 976 | 53 410 | 52 844 | 51 712 | 51 147 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 542 | 53 976 | 53 410 | 52 844 | 51 712 | 51 147 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 626 | 4 843 | 3 838 | 10 016 | 13 508 | 15 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 170 | 115 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 449 | 4 727 | 3 834 | 3 967 | 6 166 | 8 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 035 | 7 342 | 7 242 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 | 4 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 819 | 57 248 | 62 860 | 62 997 | 66 888 | 51 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 089 | 56 115 | 60 968 | 60 973 | 61 013 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 56 070 | 56 070 | 60 908 | 60 908 | 60 908 | 60 908 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 44 | 60 | 64 | 104 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 730 | 1 133 | 1 892 | 2 024 | 5 875 | 59 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 385 | 220 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 345 | 913 | 1 892 | 2 023 | 5 875 | 59 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 167 | 58 819 | 57 248 | 62 860 | 65 221 | 66 888 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 086 | 56 089 | 56 115 | 60 968 | 61 011 | 61 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 56 070 | 56 070 | 56 070 | 60 908 | 60 908 | 60 908 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 19 | 44 | 60 | 103 | 104 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 390 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 390 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 691 | 2 730 | 1 134 | 1 892 | 4 210 | 5 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 385 | 220 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 691 | 1 345 | 913 | 1 892 | 4 210 | 5 876 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 793 | 4 435 | 1 967 | 1 427 | 1 330 | 3 034 |
| Выручка за предыдущий год | 1 794 | 6 744 | 4 094 | 3 744 | 3 600 | 3 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 001 | 2 309 | 2 127 | 2 317 | 2 270 | 566 |
| Выручка за отчетный год | 6 744 | 4 094 | 3 744 | 4 648 | 3 600 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 435 | 1 967 | 1 427 | 2 072 | 3 034 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 277 | 1 809 | 1 269 | 2 033 | 3 034 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 158 | 158 | 158 | 39 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 309 | 2 127 | 2 317 | 2 576 | 566 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 613 | 4 277 | 1 809 | 1 269 | 1 224 | 3 034 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 180 | 158 | 158 | 158 | 106 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 201 | 95 | 127 | 2 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 121 | 6 | 61 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 292 | 4 838 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 559 | 1 728 | 6 012 | 1 912 | 3 093 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 6 | 201 | 95 | 48 | 2 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 121 | 59 | 61 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 4 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 | 4 838 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 603 | 4 559 | 1 728 | 6 012 | 1 235 | 3 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 3 | 25 | 16 | 38 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | 112 | 42 | 10 | |
| Прочее за предыдущий год | 64 | 37 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 112 | 42 | 41 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 72 | 23 | 16 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 72 | 23 | ||||
| Прочее за отчетный год | 64 | 37 | 81 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 25 | 16 | 5 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 25 | 16 | 5 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 3 | 25 | 16 | 38 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 56 070 | 56 070 | 56 070 | 60 908 | 60 908 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 19 | 44 | 60 | 103 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 086 | 56 089 | 56 114 | 60 968 | 61 011 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 56 070 | 56 070 | 60 908 | 60 908 | 60 908 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 44 | 60 | 64 | 104 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 089 | 56 114 | 60 968 | 60 972 | 61 012 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 25 | 16 | 4 | 1 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 25 | 16 | 4 | 1 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 25 | 16 | 4 | 1 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 25 | 16 | 4 | 1 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 089 | 56 115 | 60 968 | 60 973 | 61 013 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 086 | 56 089 | 56 115 | 60 968 | 61 011 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 999 | 1 169 | 6 143 | 1 003 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 182 | 96 656 | 8 582 | 4 356 | 351 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 496 | 4 656 | 8 582 | 4 348 | 351 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 686 | 92 000 | 8 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 183 | 95 487 | 2 439 | 3 353 | 1 128 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 678 | 464 | 439 | 469 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 | 108 | 104 | 26 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 1 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 67 | 79 | 26 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 397 | 94 847 | 53 | 2 832 | 1 128 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 184 000 | 777 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 000 | 865 | 1 977 | 777 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 92 000 | 865 | 1 968 | 762 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | 15 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 000 | 6 900 | 2 993 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 92 000 | 6 900 | 2 993 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 285 | 2 995 | 1 261 | 1 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 285 | 2 995 | 1 140 | 1 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 290 | 4 161 | 1 360 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 290 | 4 161 | 1 360 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 57,2 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 66,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56,1 млн ₽ | — | 61,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,39 | 5,29 | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,39 | 5,29 | 2,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 3,20 | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | — | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | — | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.