Финансы ООО "СПЕЦОДЕЖДАСНАБ", Наро-фоминск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦОДЕЖДАСНАБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 920 | 382 276 | 508 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 61 | 392 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 244 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 148 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 444 810 | 382 215 | 508 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 330 267 | 294 898 | 336 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 365 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 638 | 83 332 | 171 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 905 | 20 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 600 | 623 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 430 736 | 444 920 | 382 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 110 | 61 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 63 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 192 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | 61 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 430 544 | 444 810 | 382 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 341 893 | 330 267 | 294 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 841 | 3 365 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 962 | 86 588 | 83 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 689 | 905 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 209 | 600 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 920 | 382 276 | 508 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 309 | 27 815 | 30 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 805 | 30 616 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 422 611 | 354 461 | 478 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 773 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 336 604 | 354 155 | 477 726 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 305 | 404 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 234 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 430 736 | 444 920 | 382 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 735 | 22 309 | 27 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 299 | 27 805 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 414 001 | 422 611 | 354 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 773 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 001 | 336 604 | 354 155 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 234 | 305 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 514 632 | 20 347 | 32 163 |
| Выручка за предыдущий год | 761 230 | 825 475 | 723 813 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 753 402 | 805 128 | 691 650 |
| Выручка за отчетный год | 825 475 | 723 813 | 568 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 163 | 25 969 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 509 | 9 859 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 613 | 16 054 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 | 56 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 811 069 | 691 650 | 542 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 406 | 19 509 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 913 | 12 613 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 | 41 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 502 | 6 943 | 3 431 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 882 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 705 | 12 324 | 2 668 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 797 | 22 008 | 9 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 064 | 7 314 | 6 943 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 882 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 | 14 705 | 12 324 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 933 | 21 797 | 22 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 513 | 5 667 | 5 506 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 513 | 1 694 | 1 451 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 | 14 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 647 | 1 451 | 706 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 | 20 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 184 | 48 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 86 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 667 | 5 506 | 2 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 667 | 5 506 | 2 811 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 667 | 5 506 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 299 | 27 805 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 309 | 27 815 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 805 | 30 616 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 815 | 30 626 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 506 | 2 811 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 506 | 2 811 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 506 | 2 811 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 506 | 2 811 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 815 | 30 626 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 309 | 27 815 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 115 | 8 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 368 278 | 273 772 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 341 090 | 272 530 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 188 | 1 242 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 284 163 | 273 764 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 270 132 | 260 933 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 728 | 6 093 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 655 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 002 | 1 218 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 646 | 5 520 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 040 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 040 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 040 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 171 040 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 825,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 444,9 млн ₽ | 382,3 млн ₽ | 508,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,08 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,24 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | 18,94 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,86 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | 156 дн. | 227 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 151 дн. | 187 дн. | 322 дн. |
| Финансовый цикл | 47 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.