Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА-ФАРМ", Добрино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА-ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 910 207 | 2 668 237 | 3 512 442 | 4 416 882 | 4 754 897 | 4 879 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 721 947 | 2 366 538 | 3 230 759 | 4 150 444 | 4 466 142 | 4 388 362 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 262 | 669 | 703 | 3 910 | 3 822 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 3 960 | 4 957 | 4 957 | 2 497 | 2 497 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 331 581 | 1 398 071 | 2 336 525 | 3 501 605 | 3 811 911 | 3 612 113 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 043 | 19 043 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 62 389 | 106 517 | 173 859 | 260 475 | 360 249 | 482 355 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 327 977 | 857 728 | 714 749 | 382 704 | 268 532 | 268 532 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 260 | 301 699 | 281 683 | 266 438 | 288 756 | 491 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 419 | 3 422 | 5 246 | 8 788 | 10 611 | 11 642 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 552 | 561 | 108 | 34 771 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 427 | 77 092 | 75 095 | 31 208 | 151 655 | 434 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 96 423 | 89 015 | 179 871 | 53 079 | 78 410 | 43 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 439 | 130 515 | 21 187 | 170 047 | 11 569 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 094 | 284 | 3 206 | 1 740 | 1 043 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 381 428 | 1 909 686 | 2 668 237 | 3 512 442 | 4 502 015 | 4 754 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 065 692 | 1 720 430 | 2 366 538 | 3 230 759 | 4 197 099 | 4 466 142 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 262 | 669 | 703 | 3 910 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 5 343 | 3 960 | 4 957 | 4 957 | 2 497 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 210 | 510 649 | 1 398 071 | 2 336 525 | 3 810 264 | 3 811 911 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 043 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 886 | 61 971 | 106 517 | 173 859 | 259 988 | 360 249 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 952 596 | 1 142 468 | 857 728 | 714 749 | 121 187 | 268 532 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 315 736 | 189 256 | 301 699 | 281 683 | 304 915 | 288 756 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 | 415 | 3 422 | 5 246 | 8 788 | 10 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 511 | 552 | 561 | 34 771 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 838 | 26 427 | 77 092 | 75 095 | 86 863 | 151 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 573 | 96 423 | 89 015 | 179 871 | 36 009 | 78 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 266 692 | 64 439 | 130 515 | 21 187 | 170 047 | 11 569 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 001 | 1 094 | 284 | 3 206 | 1 740 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 910 207 | 2 668 236 | 3 512 442 | 4 416 882 | 4 754 897 | 4 879 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 409 884 | 450 262 | 493 640 | 366 221 | 130 446 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 515 370 | 617 000 | 767 000 | 767 000 | 1 007 000 | 1 007 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 485 771 | 2 153 736 | 3 007 484 | 3 941 774 | 4 499 311 | 5 016 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 448 864 | 2 083 903 | 2 888 197 | 3 822 470 | 4 331 127 | 4 847 941 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 907 | 69 834 | 119 286 | 119 304 | 168 184 | 168 179 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 552 | 64 238 | 11 318 | 108 887 | 125 139 | 232 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 32 957 | 53 044 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 789 | 61 932 | 7 068 | 102 069 | 84 546 | 176 079 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 763 | 2 306 | 4 250 | 6 813 | 7 636 | 3 723 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 381 428 | 1 909 685 | 2 668 236 | 3 512 442 | 4 502 015 | 4 754 896 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 454 281 | 409 689 | 450 262 | 493 640 | 368 168 | 130 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 515 370 | 515 370 | 617 000 | 767 000 | 767 000 | 1 007 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 914 941 | 1 485 582 | 2 153 736 | 3 007 484 | 3 941 774 | 4 499 311 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 899 793 | 1 448 819 | 2 083 903 | 2 888 197 | 3 822 470 | 4 331 127 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 148 | 36 764 | 69 834 | 119 286 | 119 304 | 168 184 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 206 | 14 414 | 64 238 | 11 318 | 192 073 | 125 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 32 957 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 382 | 11 651 | 61 932 | 7 068 | 188 676 | 84 546 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 824 | 2 763 | 2 306 | 4 250 | 3 392 | 7 636 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 618 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 809 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 809 | |||||
| Выручка за отчетный год | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 030 | 65 144 | 111 826 | 183 740 | 181 467 | 157 592 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 792 | 53 056 | 65 144 | 111 826 | 180 319 | 181 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 524 | 8 778 | 9 930 | 6 911 | 6 940 | 2 488 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 816 | 271 | 76 354 | 364 385 | 325 367 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 491 | 124 | 13 694 | 82 889 | 32 156 | 88 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 126 | 15 476 | 36 038 | 43 724 | 22 345 | 141 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 937 | 3 524 | 8 778 | 9 930 | 5 924 | 6 940 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 816 | 271 | 76 354 | 364 385 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 472 | 124 | 13 694 | 82 889 | 32 156 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 120 | 5 925 | 15 476 | 43 724 | 22 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 148 | 21 750 | 33 070 | 49 578 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 961 | 31 951 | 44 547 | 67 342 | 86 129 | 100 260 |
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 285 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 382 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 759 | 33 070 | 49 453 | 17 | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 503 | 44 547 | 67 342 | 86 616 | 100 260 | 122 106 |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 515 370 | 515 370 | 617 000 | 767 000 | 767 000 | 1 007 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 454 281 | 409 689 | 450 262 | 493 640 | 130 446 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 515 370 | 617 000 | 767 000 | 767 000 | 1 007 000 | 1 007 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 409 884 | 450 262 | 493 640 | 366 221 | 130 446 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 101 630 | 150 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 630 | 150 000 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 101 630 | 150 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 101 630 | 150 000 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 397 | 61 057 | 106 622 | 127 419 | 477 721 | 499 967 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 397 | 61 057 | 106 622 | 127 419 | 477 721 | 499 967 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 397 | 61 057 | 106 622 | 127 419 | 477 721 | 499 967 |
| Убыток (ИТОГО) | 44 397 | 61 057 | 106 622 | 127 419 | 477 721 | 499 967 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 409 884 | 450 262 | 493 640 | 366 221 | 130 446 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 454 281 | 409 689 | 450 262 | 493 640 | 368 168 | 130 447 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 923 | 70 964 | 79 962 | 95 722 | 599 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 017 | 3 729 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 906 | 67 235 | 79 962 | 95 722 | 599 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 010 | 243 799 | 250 924 | 368 756 | 362 336 | 126 936 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 924 | 114 969 | 65 187 | 197 992 | 223 805 | 20 317 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 217 | 33 723 | 47 427 | 51 816 | 62 559 | 44 890 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 869 | 95 107 | 138 310 | 118 948 | 75 972 | 61 729 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 339 | 54 538 | 51 490 | 69 574 | 20 123 | 20 063 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 553 | 53 960 | 50 435 | 69 574 | 20 105 | 20 035 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 786 | 578 | 208 | 18 | 28 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 652 355 | 411 706 | 694 322 | 357 218 | 234 930 | 107 593 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 510 452 | 337 570 | 500 247 | 266 083 | 94 770 | 97 908 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 112 827 | 72 550 | 194 075 | 86 518 | 128 896 | 5 870 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 9 500 | 1 586 | 4 617 | 11 264 | 3 815 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 576 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 449 773 | 575 123 | 713 464 | 725 298 | 322 943 | 202 325 |
| Поступления – всего за отчетный год | 449 773 | 575 123 | 738 739 | 757 298 | 342 946 | 202 325 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 449 773 | 473 493 | 588 739 | 647 829 | 208 944 | 202 325 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 101 630 | 150 000 | 105 998 | 134 002 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 471 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 275 | 32 000 | 20 003 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 275 | 32 000 | 20 003 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 079 | 148 860 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -106,6 млн ₽ | -127,4 млн ₽ | -477,7 млн ₽ |
| Активы | 3,51 млрд ₽ | 4,42 млрд ₽ | 4,75 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,89 | 2,45 | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,40 | 2,34 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,76 | 2,05 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -2,9 % | -10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.