Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю.С.ИМПЕКС-НАГОРНОЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю.С.ИМПЕКС-НАГОРНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 794 | 117 147 | 110 578 | 111 455 | 93 802 | 42 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 680 | 20 185 | 22 124 | 22 303 | 23 047 | 24 250 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 297 | 360 | 371 | 155 | 46 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 658 | 19 003 | 21 753 | 22 148 | 23 001 | 24 250 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 721 | 823 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 114 | 96 962 | 88 454 | 89 152 | 70 755 | 18 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 509 | 19 061 | 23 915 | 21 645 | 13 315 | 1 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 572 | 338 | 1 106 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 362 | 57 535 | 42 192 | 38 846 | 53 767 | 16 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 955 | 17 988 | 20 342 | 27 785 | 3 403 | 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 707 | 2 040 | 899 | 876 | 249 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 619 | 128 794 | 117 147 | 110 578 | 111 455 | 93 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 723 | 23 680 | 20 185 | 22 124 | 22 303 | 23 047 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 297 | 360 | 371 | 155 | 46 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 100 | 21 658 | 19 003 | 21 753 | 22 148 | 23 001 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 618 | 1 721 | 823 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 896 | 105 114 | 96 962 | 88 454 | 89 152 | 70 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 748 | 53 509 | 19 061 | 23 915 | 21 645 | 13 315 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 572 | 338 | 1 106 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 729 | 3 362 | 57 535 | 42 192 | 38 846 | 53 767 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 463 | 37 955 | 17 988 | 20 342 | 27 785 | 3 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 896 | 707 | 2 040 | 899 | 876 | 249 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 9 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 794 | 117 147 | 110 578 | 111 455 | 93 802 | 42 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 171 | 76 792 | 63 669 | 60 572 | 55 371 | 12 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 151 | 76 742 | 63 619 | 60 522 | 55 321 | 12 354 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 946 | 22 956 | 23 103 | 27 948 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 946 | 22 956 | 23 103 | 27 948 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 623 | 40 355 | 20 962 | 27 927 | 15 328 | 1 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 21 839 | 12 800 | 12 862 | 4 798 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 602 | 18 112 | 7 906 | 14 915 | 10 392 | 1 931 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 405 | 256 | 150 | 137 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 619 | 128 794 | 117 147 | 110 578 | 111 455 | 93 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 402 | 66 171 | 76 792 | 63 669 | 60 572 | 55 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 382 | 66 151 | 76 742 | 63 619 | 60 522 | 55 321 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 946 | 22 956 | 23 103 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 946 | 22 956 | 23 103 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 217 | 62 623 | 40 355 | 20 962 | 27 927 | 15 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 890 | 21 | 21 839 | 12 800 | 12 862 | 4 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 327 | 62 602 | 18 112 | 7 906 | 14 915 | 10 392 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 405 | 256 | 150 | 137 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 684 | 52 274 | 21 305 | 24 565 | 15 540 | |
| Выручка за предыдущий год | 473 961 | 11 710 | 462 438 | 337 125 | 271 381 | 173 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 433 277 | 12 827 | 410 164 | 315 820 | 246 816 | 157 600 |
| Выручка за отчетный год | 11 710 | 462 438 | 337 125 | 271 381 | 173 140 | 54 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 274 | 21 305 | 24 565 | 15 540 | 3 235 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 802 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 | 19 562 | 18 964 | 12 687 | 8 846 | 5 327 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 748 | 18 910 | 19 249 | 15 739 | 12 428 | 3 660 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 827 | 410 164 | 315 820 | 246 816 | 157 600 | 51 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 802 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 957 | 36 | 19 562 | 18 964 | 12 687 | 8 846 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 520 | 1 748 | 18 910 | 19 249 | 15 739 | 12 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 265 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 949 | 311 | 3 156 | 3 629 | 2 248 | 1 996 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 496 | 700 | 3 427 | 3 056 | 1 718 | 784 |
| Прочие доходы за отчетный год | 305 | 2 296 | 28 975 | 13 754 | 5 267 | 11 277 |
| Прочие расходы за отчетный год | 647 | 2 444 | 27 587 | 13 792 | 5 951 | 50 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 265 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 654 | 949 | 311 | 3 156 | 3 629 | 2 248 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 130 | 496 | 700 | 3 427 | 3 056 | 1 718 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 026 | 305 | 2 296 | 28 975 | 13 754 | 5 267 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 519 | 647 | 2 444 | 27 587 | 13 792 | 5 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 605 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 873 | 558 | 2 751 | 394 | 853 | |
| Прочее за предыдущий год | 83 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 407 | 271 | 325 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 79 | 7 | 407 | 271 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 558 | 2 751 | 394 | 853 | 1 249 | |
| Прочее за отчетный год | 83 | 166 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 605 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 605 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 605 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 382 | 66 151 | 76 742 | 63 619 | 60 522 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 402 | 66 171 | 76 792 | 63 669 | 60 572 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 151 | 76 742 | 63 619 | 60 522 | 55 321 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 171 | 76 792 | 63 669 | 60 572 | 55 371 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 604 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 604 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 604 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 604 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 231 | 13 | 13 123 | 3 097 | 5 202 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 231 | 13 | 13 123 | 3 097 | 5 202 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 231 | 13 123 | 3 097 | 5 202 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 231 | 13 123 | 3 097 | 5 202 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 171 | 76 792 | 63 669 | 60 572 | 55 371 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 402 | 66 171 | 76 792 | 63 669 | 60 572 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 985 | 5 861 | 6 791 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 527 | 656 150 | 477 392 | 400 476 | 278 647 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 862 | 648 621 | 470 122 | 384 375 | 257 130 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 654 | 796 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 665 | 7 529 | 7 270 | 14 447 | 20 721 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 542 | 696 976 | 471 531 | 393 685 | 296 143 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 981 | 670 151 | 431 049 | 355 987 | 257 016 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 956 | 9 511 | 10 706 | 10 449 | 10 112 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 735 | 645 | 2 130 | 1 355 | 1 016 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 870 | 12 551 | 21 389 | 21 424 | 20 812 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 457 | 19 599 | 24 589 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 057 | 44 491 | 23 227 | 14 341 | 28 004 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 27 210 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 050 | 42 633 | 22 586 | 13 775 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 858 | 641 | 566 | 794 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | 24 892 | 41 362 | 20 630 | 3 415 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 237 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 600 | 24 210 | 41 125 | 20 630 | 3 415 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 682 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 559 | 11 133 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 320 | 130 952 | 106 734 | 77 120 | 38 585 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 320 | 130 932 | 106 734 | 77 120 | 38 585 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 950 | 108 393 | 95 601 | 77 645 | 46 305 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 950 | 108 393 | 95 601 | 77 645 | 46 305 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 332 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 128,8 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | 93,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 2,40 | 4,22 | 4,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 1,92 | 3,03 | 3,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,50 | 1,01 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 9,1 % | -11,9 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 523 дн. | 17 дн. | 28 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 781 дн. | 16 дн. | 9 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.