Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 552 | 19 592 | 16 895 | 20 240 | 25 656 | 30 163 | 34 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 333 | 175 | 192 | 95 | 203 | 160 | 141 |
| Основные средства на конец отчетного года | 194 | 175 | 192 | 95 | 203 | 141 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 160 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 219 | 19 417 | 16 703 | 20 145 | 25 453 | 30 003 | 33 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 277 | 2 042 | 2 148 | 2 940 | 5 853 | 11 035 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 359 | 439 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 631 | 1 214 | 1 089 | 1 988 | 3 485 | 10 861 | 7 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 711 | 2 214 | 2 408 | 2 298 | 2 448 | 2 448 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 588 | 16 215 | 11 359 | 13 601 | 16 731 | 10 482 | 12 727 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 825 | 14 552 | 19 592 | 16 895 | 20 240 | 25 656 | 30 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 311 | 333 | 175 | 192 | 95 | 203 | 160 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 311 | 194 | 175 | 192 | 95 | 160 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 203 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 139 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 514 | 14 219 | 19 417 | 16 703 | 20 145 | 25 453 | 30 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 277 | 2 042 | 2 148 | 2 940 | 5 853 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 359 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 992 | 5 631 | 1 214 | 1 089 | 1 988 | 3 485 | 10 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 711 | 2 214 | 2 408 | 2 298 | 2 448 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 511 | 8 588 | 16 215 | 11 359 | 13 601 | 16 731 | 10 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 552 | 19 592 | 16 896 | 20 240 | 25 656 | 30 163 | 34 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 437 | 360 | 552 | 712 | 1 450 | 1 993 | 2 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 350 | 542 | 702 | 1 440 | 1 983 | 2 762 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 115 | 19 232 | 16 344 | 19 528 | 24 206 | 28 169 | 31 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 258 | 1 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 115 | 19 232 | 16 086 | 19 528 | 24 206 | 28 169 | 29 766 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 825 | 14 552 | 19 592 | 16 896 | 20 240 | 25 656 | 30 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 282 | 437 | 360 | 552 | 712 | 1 450 | 1 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 427 | 350 | 542 | 702 | 1 440 | 1 983 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 543 | 14 115 | 19 232 | 16 344 | 19 528 | 24 206 | 28 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 258 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 543 | 14 115 | 19 232 | 16 086 | 19 528 | 24 206 | 28 169 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 871 | 1 516 | 331 | 1 318 | 779 | 1 349 | 2 083 |
| Выручка за предыдущий год | 39 731 | 52 841 | 37 067 | 19 431 | 18 467 | 29 526 | 42 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 140 | 51 325 | 36 736 | 18 113 | 17 688 | 28 177 | 40 336 |
| Выручка за отчетный год | 39 731 | 37 067 | 19 431 | 18 467 | 29 526 | 42 419 | 51 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 1 318 | 779 | 1 349 | 2 083 | 2 523 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 341 | 20 | 394 | 859 | 830 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 786 | 977 | 759 | 955 | 1 224 | 1 693 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 140 | 36 736 | 18 113 | 17 688 | 28 177 | 40 336 | 48 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 620 | 341 | 20 | 394 | 859 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 896 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 786 | 977 | 759 | 955 | 1 224 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 303 | 455 | 262 | 221 | 938 | 700 | 1 008 |
| Проценты к получению за отчетный год | 198 | 94 | 352 | 670 | 385 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 9 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 136 | 980 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 167 | 268 | 165 | 142 | 126 | 159 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 303 | 590 | 455 | 262 | 221 | 938 | 700 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 248 | 198 | 94 | 352 | 670 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 980 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 278 | 268 | 165 | 142 | 126 | 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 427 | 350 | 192 | 161 | 738 | 544 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 163 | 105 | 70 | 60 | 200 | 156 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 105 | 70 | 60 | 200 | 156 | 228 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 381 | 350 | 192 | 161 | 738 | 544 | 780 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | 350 | 192 | 161 | 738 | 544 | 780 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 427 | 350 | 192 | 161 | 738 | 544 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 738 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ |
| Активы | 25,7 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,07 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,84 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,46 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,8 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 53 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.