Финансы ООО "ТЕНДЕР ГРУПП", Волоколамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕР ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 490 | 70 595 | 96 860 | 89 975 | 80 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 500 | 49 268 | 54 304 | 45 737 | 38 524 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 500 | 49 268 | 54 304 | 45 732 | 38 524 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 990 | 21 327 | 42 556 | 44 238 | 42 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 050 | 53 | 12 038 | 4 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 858 | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 316 | 16 773 | 42 053 | 30 704 | 33 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 607 | 408 | 449 | 1 429 | 4 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 2 238 | 1 | 32 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 102 | 30 451 | 70 595 | 96 860 | 88 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 500 | 25 298 | 49 268 | 54 304 | 45 737 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 500 | 25 298 | 49 268 | 54 304 | 45 732 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 602 | 5 152 | 21 327 | 42 556 | 42 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 379 | 7 | 1 050 | 53 | 10 386 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 858 | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 643 | 1 220 | 16 773 | 42 053 | 30 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 217 | 3 924 | 408 | 449 | 1 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 363 | 1 | 2 238 | 1 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 490 | 70 594 | 96 860 | 89 974 | 80 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 962 | 5 471 | 5 812 | 5 987 | 2 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 950 | 5 454 | 5 794 | 5 970 | 2 076 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 528 | 65 123 | 91 048 | 83 987 | 78 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 995 | 24 207 | 23 964 | 23 210 | 22 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 533 | 40 916 | 67 084 | 60 777 | 55 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 102 | 30 451 | 70 594 | 96 860 | 88 310 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 255 | 475 | 5 471 | 5 812 | 3 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 245 | 462 | 5 454 | 5 794 | 3 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 847 | 29 976 | 65 123 | 91 048 | 84 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 849 | 22 089 | 24 207 | 23 964 | 23 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 998 | 7 887 | 40 916 | 67 084 | 61 175 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 | 312 | 5 156 | 3 172 | 624 |
| Выручка за предыдущий год | 344 | 1 717 | 19 598 | 39 224 | 19 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 405 | 14 442 | 36 052 | 18 526 | |
| Выручка за отчетный год | 1 620 | 19 598 | 39 224 | 19 213 | 8 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 930 | 5 156 | 3 172 | 3 203 | 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 930 | 5 156 | 3 172 | 3 203 | 384 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 690 | 14 442 | 36 052 | 16 010 | 7 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 344 | 312 | 5 156 | 3 172 | 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 705 | 5 132 | 436 | 1 274 | 312 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 843 | 547 | 15 | 619 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 225 | 3 867 | 3 283 | 1 802 | 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 254 | 177 | 5 132 | 436 | 248 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 843 | 546 | 78 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 135 | 3 867 | 3 282 | 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 175 | 4 992 | 436 | 198 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 50 | |||
| Прочее за предыдущий год | 117 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 96 | 62 | ||
| Прочее за отчетный год | 117 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 705 | 4 992 | 340 | 1 274 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 705 | 4 992 | 340 | 1 274 | 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 254 | 175 | 4 992 | 436 | 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 90,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 14,03 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 274 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.