Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИКС-ИНВЕСТ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИКС-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 844 | 22 904 | 23 295 | 22 983 | 23 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 268 | 22 331 | 22 628 | 22 968 | 23 369 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 889 | 21 470 | 21 899 | 22 372 | 22 905 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 379 | 861 | 729 | 596 | 464 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 576 | 573 | 667 | 15 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 450 | 654 | 14 | 37 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 088 | 123 | 13 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 057 | 22 844 | 22 883 | 23 295 | 22 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 402 | 21 268 | 22 309 | 22 628 | 22 968 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 889 | 21 448 | 21 899 | 22 372 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 402 | 379 | 861 | 729 | 596 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 655 | 1 576 | 574 | 667 | 16 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 304 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 | 451 | 654 | 15 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 351 | 1 088 | 123 | 13 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 844 | 22 904 | 23 295 | 22 983 | 23 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 324 | 2 298 | 2 575 | 1 749 | 1 597 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 200 | 714 | 1 289 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 544 | 1 038 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 120 | 170 | 251 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 057 | 22 844 | 22 883 | 23 295 | 22 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 436 | 2 324 | 2 298 | 2 575 | 1 749 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 | 20 520 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 65 | 200 | 714 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 544 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 65 | 120 | 170 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 650 | 16 | 563 | 300 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 650 | 150 | 600 | 300 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 | 37 | |||
| Выручка за отчетный год | 150 | 600 | 300 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 563 | 300 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 563 | 300 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 | 37 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 650 | 16 | 563 | 300 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 300 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 153 | 580 | 154 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 288 | 300 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 362 | 1 126 | 580 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 194 | 277 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 2 | 9 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 9 | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 277 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -26 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | — | -154 тыс. ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 6,66 | 3,34 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 6,66 | 3,34 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,43 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 8,83 | 8,97 | 8,05 | 12,14 | 13,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | -0,1 % | 1,2 % | — | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -47,9 % | -1,1 % | 10,8 % | — | -9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.