Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО", Дзержинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 215 | 1 473 | 4 008 | 4 008 | 15 337 | 13 431 | 85 825 | 119 324 | 161 728 | 270 021 | 285 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 39 | 2 102 | 9 244 | 13 500 | 13 866 | 12 883 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 39 | 1 837 | 9 189 | 13 369 | 13 635 | 12 647 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 25 | 37 | 37 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 261 | 52 | 106 | 195 | 199 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 135 | 1 434 | 4 008 | 4 008 | 15 337 | 13 431 | 83 724 | 110 080 | 148 227 | 256 155 | 272 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 222 | 19 309 | 19 980 | 88 718 | 80 638 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 226 | 914 | 914 | 9 841 | 12 929 | 37 167 | 72 973 | 95 890 | 131 763 | 162 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 3 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 915 | 1 207 | 288 | 288 | 2 696 | 495 | 14 250 | 17 680 | 32 226 | 35 342 | 26 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 6 | 6 | 6 | 84 | 106 | 131 | 332 | 26 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 937 | 1 215 | 1 473 | 4 008 | 12 807 | 15 337 | 96 459 | 85 825 | 119 324 | 161 728 | 269 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 80 | 39 | 5 708 | 2 102 | 9 244 | 13 500 | 13 866 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 80 | 39 | 5 212 | 1 837 | 9 189 | 13 369 | 13 635 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 25 | 37 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 496 | 261 | 52 | 106 | 195 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 892 | 1 135 | 1 434 | 4 008 | 12 807 | 15 337 | 90 752 | 83 724 | 110 080 | 148 227 | 256 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 543 | 32 222 | 19 309 | 19 980 | 88 718 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 | 220 | 226 | 914 | 4 555 | 9 841 | 62 634 | 37 167 | 72 973 | 95 890 | 131 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 620 | 915 | 1 207 | 288 | 5 452 | 2 696 | 5 498 | 14 250 | 17 680 | 32 226 | 35 342 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 78 | 84 | 106 | 131 | 332 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 215 | 1 473 | 4 008 | 4 008 | 15 337 | 13 431 | 85 825 | 119 324 | 161 728 | 270 021 | 285 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 514 | 446 | 349 | 349 | 10 929 | 1 412 | 50 684 | 55 376 | 36 602 | 28 932 | 30 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 436 | 339 | 339 | 10 919 | 1 402 | 50 674 | 55 366 | 36 592 | 28 922 | 30 641 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 825 | 608 | 598 | 731 | 25 750 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 825 | 608 | 598 | 731 | 750 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 701 | 1 027 | 3 659 | 3 659 | 4 408 | 12 019 | 34 316 | 63 341 | 124 527 | 240 359 | 228 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 701 | 1 027 | 3 659 | 3 659 | 4 408 | 12 019 | 34 316 | 63 341 | 124 527 | 240 359 | 228 708 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 937 | 1 215 | 1 473 | 4 008 | 12 807 | 15 337 | 96 459 | 85 825 | 119 324 | 161 728 | 269 991 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 589 | 514 | 446 | 349 | 5 599 | 10 929 | 78 935 | 50 684 | 55 376 | 36 602 | 28 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 504 | 436 | 339 | 5 589 | 10 919 | 78 925 | 50 674 | 55 366 | 36 592 | 28 922 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 814 | 825 | 608 | 598 | 731 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 814 | 825 | 608 | 598 | 731 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 | 701 | 1 027 | 3 659 | 7 208 | 4 408 | 16 710 | 34 316 | 63 341 | 124 527 | 240 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 | 701 | 1 027 | 3 659 | 7 208 | 4 408 | 16 710 | 34 316 | 63 341 | 124 527 | 240 328 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 | 11 299 | 19 250 | 72 246 | 63 020 | 97 483 | 123 864 | 116 523 | |||
| Выручка за предыдущий год | 982 | 32 526 | 71 775 | 264 772 | 189 327 | 290 131 | 368 367 | 668 600 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 520 | 21 227 | 52 525 | 192 526 | 126 307 | 192 648 | 244 503 | 552 077 | |||
| Выручка за отчетный год | 982 | 982 | 71 775 | 103 330 | 189 327 | 290 131 | 368 367 | 668 600 | 847 645 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 462 | 462 | 19 250 | 30 546 | 63 020 | 97 483 | 123 864 | 116 523 | 169 087 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 462 | 462 | 19 250 | 30 546 | 9 541 | 37 572 | 49 615 | 231 | 3 966 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 479 | 59 911 | 74 249 | 116 292 | 165 121 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 520 | 520 | 52 525 | 72 784 | 126 307 | 192 648 | 244 503 | 552 077 | 678 558 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 462 | 11 299 | 19 250 | 72 246 | 9 541 | 37 572 | 49 615 | 231 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 479 | 59 911 | 74 249 | 116 292 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 217 | 217 | 19 164 | 27 040 | 8 672 | 37 615 | 16 878 | 5 996 | 3 226 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 412 | 3 635 | 2 378 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 263 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 14 | 186 | 726 | 3 315 | 11 239 | 7 614 | 9 209 | 897 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 259 | 259 | 272 | 4 246 | 4 184 | 11 196 | 40 763 | 7 079 | 3 752 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 11 562 | 19 164 | 69 731 | 8 672 | 37 615 | 16 878 | 5 996 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 412 | 3 635 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 1 663 | 186 | 6 220 | 3 315 | 11 239 | 7 614 | 6 487 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 259 | 1 400 | 272 | 8 735 | 4 184 | 11 196 | 40 763 | 4 357 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 9 249 | 15 331 | 54 900 | 6 748 | 29 692 | 13 225 | 3 977 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 2 313 | 3 833 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 83 | 3 833 | 5 968 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 560 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 134 | 15 331 | 21 072 | 6 748 | 29 692 | 13 225 | 3 977 | 1 719 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 134 | 15 331 | 21 072 | 6 748 | 29 692 | 13 225 | 3 977 | 1 719 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 | 9 249 | 15 331 | 54 900 | 6 748 | 29 692 | 13 225 | 3 977 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 252 | 24 880 | 41 846 | 13 116 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 725 | 346 279 | 513 046 | 739 114 | 851 304 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 220 362 | 338 599 | 464 847 | 686 136 | 822 452 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 363 | 7 680 | 48 199 | 52 978 | 28 852 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 473 | 321 399 | 471 200 | 725 998 | 866 088 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 215 | 196 629 | 265 435 | 517 183 | 607 799 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 45 202 | 68 607 | 82 062 | 120 432 | 175 603 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 235 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 056 | 56 163 | 123 703 | 84 148 | 82 686 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 952 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 500 | 21 450 | 27 300 | 10 000 | 5 048 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 500 | 21 450 | 27 300 | 10 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 048 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 752 | 3 430 | 14 546 | 3 116 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 189,3 млн ₽ | 290,1 млн ₽ | 368,4 млн ₽ | 668,6 млн ₽ | 847,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 13,4 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 119,3 млн ₽ | 161,7 млн ₽ | 270,0 млн ₽ | 285,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 50,7 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +53,2 % | +27,0 % | +81,5 % | +26,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 2,44 | 1,74 | 1,19 | 1,07 | 1,19 | 1,28 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,50 | 1,43 | 1,03 | 0,70 | 0,84 | 0,96 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,42 | 0,28 | 0,26 | 0,15 | 0,13 | 0,60 ▼ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | 0,59 | 0,46 | 0,23 | 0,11 | 0,11 | 0,27 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | 0,69 | 1,15 | 3,42 | 8,33 | 8,30 | 1,20 ▼ | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | 5,0 % | 13,0 % | 13,5 % | 0,0 % | 0,5 % | 3,8 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,6 % | 10,2 % | 3,6 % | 0,6 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 156,9 % | 7,9 % | 24,9 % | 8,2 % | 1,5 % | 0,6 % | 0,5 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,3 % | 53,6 % | 36,1 % | 13,7 % | 5,6 % | 7,1 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,21 | 2,43 | 2,28 | 2,48 | 2,97 | 0,76 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 72 дн. | 92 дн. | 95 дн. | 72 дн. | 70 дн. | 141 дн. ▲ | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 93 дн. | 37 дн. | 30 дн. | 59 дн. | 43 дн. | 51 дн. ▲ | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 99 дн. | 120 дн. | 186 дн. | 159 дн. | 123 дн. | 151 дн. ▲ | 160 дн. |
| Финансовый цикл | — | 66 дн. | 8 дн. | -61 дн. | -28 дн. | -10 дн. | 16 дн. ▲ | 59 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,59 | 0,42 | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,34 ▼ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,89 | 7,11 | 2,71 | 1,01 | 1,55 | 2,09 ▼ | 1,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).