Финансы ООО "КАФФА ИНДАСТРИС", Томилино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФФА ИНДАСТРИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 078 | 169 581 | 172 879 | 181 067 | 183 133 | 146 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 919 | 74 825 | 72 588 | 70 355 | 68 277 | 66 618 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 919 | 74 825 | 72 588 | 70 355 | 68 277 | 66 618 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 159 | 94 756 | 100 291 | 110 712 | 114 856 | 79 584 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 534 | 9 560 | 19 492 | 29 700 | 39 165 | 47 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 070 | 77 859 | 77 859 | 73 080 | 29 895 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 625 | 13 586 | 2 876 | 2 508 | 2 469 | 1 695 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 540 | 64 | 645 | 142 | 72 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 978 | 89 313 | 169 581 | 172 879 | 181 067 | 183 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 922 | 76 928 | 74 825 | 72 588 | 70 355 | 68 277 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 922 | 76 928 | 74 825 | 72 588 | 70 355 | 68 277 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 056 | 12 385 | 94 756 | 100 291 | 110 712 | 114 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 372 | 1 924 | 9 560 | 19 492 | 29 700 | 39 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 71 070 | 77 859 | 77 859 | 73 080 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 684 | 1 921 | 13 586 | 2 876 | 2 508 | 2 469 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 540 | 540 | 64 | 645 | 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 078 | 169 581 | 172 879 | 181 067 | 183 133 | 146 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 741 | 83 840 | 85 845 | 81 447 | 84 896 | 94 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 78 937 | 78 937 | 78 937 | 78 937 | 78 937 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 903 | 6 908 | 2 510 | 5 959 | 15 265 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 964 | 69 471 | 60 911 | 52 427 | 46 568 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 964 | 69 471 | 60 911 | 52 427 | 46 568 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 337 | 7 777 | 17 563 | 38 709 | 45 810 | 5 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 200 | 31 256 | 38 253 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 337 | 7 777 | 4 363 | 7 453 | 7 557 | 5 432 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 978 | 89 313 | 169 581 | 172 879 | 181 067 | 183 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 375 | 81 904 | 83 840 | 85 845 | 81 447 | 84 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 78 937 | 78 937 | 78 937 | 78 937 | 78 937 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 967 | 4 903 | 6 908 | 2 510 | 5 959 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 964 | 69 471 | 60 911 | 52 427 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 964 | 69 471 | 60 911 | 52 427 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 603 | 7 409 | 7 777 | 17 563 | 38 709 | 45 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 200 | 31 256 | 38 253 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 603 | 7 409 | 7 777 | 4 363 | 7 453 | 7 557 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 960 | 34 487 | 34 726 | 33 596 | 18 831 | 24 828 |
| Выручка за предыдущий год | 33 354 | 37 709 | 38 755 | 37 750 | 23 416 | 29 482 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 606 | 3 222 | 4 029 | 4 154 | 4 585 | 4 654 |
| Выручка за отчетный год | 34 593 | 38 755 | 37 750 | 23 416 | 29 482 | 31 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 726 | 33 596 | 18 831 | 24 828 | 26 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 503 | 4 046 | 1 997 | 11 693 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 223 | 29 550 | 23 420 | 22 831 | 14 573 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 060 | 4 029 | 4 154 | 4 585 | 4 654 | 5 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 862 | 5 503 | 4 046 | 1 997 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 625 | 29 223 | 29 550 | 23 420 | 22 831 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 167 | 2 352 | 2 631 | 4 362 | 11 643 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 042 | 10 247 | 10 433 | 10 285 | 8 519 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 709 | 9 833 | 8 704 | 7 564 | 6 777 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 426 | 7 819 | 7 | 1 352 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 167 | 2 910 | 9 648 | 1 553 | 1 708 | 1 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 314 | 2 940 | 2 352 | 2 631 | 4 362 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 042 | 10 247 | 10 433 | 10 285 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 709 | 9 833 | 8 704 | 7 564 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 124 | 426 | 7 819 | 7 | 1 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 264 | 2 046 | 2 910 | 9 648 | 1 553 | 1 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 363 | 2 813 | 1 937 | 2 004 | 3 452 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 126 | 415 | 627 | 2 | 905 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 415 | 627 | 2 | 905 | 2 327 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 366 | 1 937 | 2 004 | 3 452 | 9 305 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 1 937 | 2 004 | 3 452 | 9 305 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 813 | 1 937 | 2 004 | 3 452 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 78 937 | 78 937 | 78 937 | 78 937 | 78 937 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 967 | 4 903 | 6 919 | 2 511 | 5 960 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 904 | 83 840 | 85 856 | 81 448 | 84 897 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 78 937 | 78 937 | 78 937 | 78 937 | 78 937 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 903 | 6 908 | 2 511 | 5 960 | 15 265 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 840 | 85 845 | 81 448 | 84 897 | 94 202 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 936 | 2 005 | 3 449 | 9 305 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 936 | 2 005 | 3 449 | 9 305 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 936 | 2 005 | 3 449 | 9 305 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 936 | 2 005 | 3 449 | 9 305 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 408 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 408 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 408 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 408 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 840 | 85 845 | 81 447 | 84 897 | 94 202 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 904 | 83 840 | 85 844 | 81 447 | 84 897 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 625 | 42 006 | 27 179 | 31 423 | 34 746 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 313 | 27 179 | 29 964 | 34 743 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 35 246 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 312 | 6 760 | 1 459 | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 007 | 51 289 | 37 053 | 42 942 | 34 955 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 924 | 16 194 | 7 986 | 6 811 | 7 752 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 641 | 13 771 | 10 549 | 12 623 | 6 964 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 624 | 9 842 | 8 714 | 15 751 | 6 670 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 273 | 526 | 108 | 2 379 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 818 | 11 209 | 9 278 | 7 649 | 11 190 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 779 | 43 185 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 779 | 43 185 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 779 | 43 185 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 789 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 789 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 809 | 4 716 | 9 506 | 6 700 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 000 | 20 000 | 19 180 | 6 750 | 48 728 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 20 000 | 19 180 | 6 750 | 48 728 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 191 | 15 284 | 9 674 | 50 | 92 478 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 121 | 15 284 | 9 674 | 50 | 92 478 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 71 070 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 427 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 239 | 646 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 34,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 366 тыс. ₽ |
| Активы | 87,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.