Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛИЗАР", Котельники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛИЗАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 642 | 26 402 | 37 560 | 39 779 | 36 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 418 | 11 274 | 22 940 | 20 733 | 22 265 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 318 | 11 174 | 22 692 | 20 492 | 22 032 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 248 | 241 | 233 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 224 | 15 129 | 14 618 | 19 047 | 13 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 052 | 2 634 | 7 129 | 7 342 | 4 225 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 172 | 11 834 | 6 887 | 11 049 | 8 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 661 | 602 | 656 | 1 551 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 107 | 23 637 | 39 733 | 37 560 | 39 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 298 | 9 418 | 20 516 | 22 940 | 20 733 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 298 | 9 318 | 20 260 | 22 692 | 20 492 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 256 | 248 | 241 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 808 | 14 219 | 19 216 | 14 618 | 19 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 629 | 2 047 | 2 147 | 7 129 | 7 342 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 396 | 12 172 | 16 746 | 6 887 | 11 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 783 | 323 | 602 | 656 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 642 | 26 402 | 37 560 | 39 779 | 36 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 950 | 11 530 | 14 152 | 14 767 | 14 935 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 221 | 4 151 | 560 | 560 | 1 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 221 | 4 151 | 560 | 560 | 1 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 470 | 10 721 | 22 848 | 24 452 | 20 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 947 | 136 | 150 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 523 | 10 721 | 22 712 | 24 302 | 19 913 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 107 | 23 637 | 39 733 | 37 560 | 39 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 116 | 9 949 | 13 339 | 14 152 | 14 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 4 221 | 560 | 560 | 560 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 4 221 | 560 | 560 | 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 991 | 9 467 | 25 834 | 22 848 | 24 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 992 | 947 | 136 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 999 | 8 520 | 25 834 | 22 712 | 24 302 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 039 | 3 128 | 1 316 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 206 | 62 082 | 93 601 | 84 744 | 89 227 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 833 | 58 954 | 92 285 | 88 211 | 94 059 |
| Выручка за отчетный год | 62 082 | 66 318 | 84 744 | 89 227 | 130 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 346 | 1 763 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 346 | 1 763 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 947 | 63 972 | 88 211 | 94 059 | 128 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 128 | 1 316 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 675 | 1 701 | 1 107 | 1 035 | 438 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 | 15 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 054 | 1 222 | 7 015 | 11 590 | 6 647 |
| Прочие расходы за отчетный год | 517 | 1 867 | 2 426 | 5 723 | 7 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 094 | 3 566 | 2 385 | 1 107 | 1 035 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 959 | 1 058 | 6 244 | 7 015 | 11 590 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 135 | 620 | 5 175 | 2 426 | 5 723 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 906 | 2 833 | 1 809 | 813 | 615 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 291 | 733 | 576 | 294 | 420 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 733 | 423 | 294 | 420 | 270 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 835 | 1 278 | 813 | 615 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 835 | 1 278 | 813 | 615 | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 813 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ |
| Активы | 23,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 36,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,41 | 0,64 | 0,78 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,17 | 0,33 | 0,48 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,44 | 0,38 | 0,37 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 1,29 | 1,65 | 1,69 | 1,42 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 4,8 % | 2,2 % | 1,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,5 % | 11,1 % | 5,7 % | 4,2 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,63 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 15 дн. | 29 дн. | 28 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.