Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙНЫЙ ДОМ", Нахабино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 839 | 10 048 | 4 620 | 5 987 | 11 796 | 5 183 | 16 247 | 3 274 | 3 989 | 3 870 | 3 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 | 355 | 499 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 282 | 355 | 499 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 839 | 10 048 | 4 620 | 5 705 | 11 441 | 4 684 | 16 247 | 3 274 | 3 989 | 3 870 | 3 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 266 | 267 | 270 | 274 | 298 | 91 | 101 | 1 388 | 1 388 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 820 | 573 | 674 | 619 | 401 | 2 627 | 240 | 126 | 273 | 281 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 812 | 8 949 | 3 673 | 4 226 | 10 150 | 3 143 | 13 266 | 2 477 | 2 353 | 1 201 | 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 1 550 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 13 | 107 | 226 | 22 | 67 | 251 | 331 | 1 409 | 126 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 309 | 376 | 775 | 12 | 125 | 101 | 482 | 269 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 083 | 12 839 | 10 048 | 10 412 | 5 987 | 11 796 | 6 412 | 16 247 | 3 274 | 3 989 | 3 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 342 | 282 | 355 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 342 | 282 | 355 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 083 | 12 839 | 10 048 | 10 070 | 5 705 | 11 441 | 6 412 | 16 247 | 3 274 | 3 989 | 3 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 266 | 258 | 270 | 274 | 280 | 91 | 101 | 1 388 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 607 | 820 | 2 363 | 674 | 619 | 496 | 2 627 | 240 | 126 | 273 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 056 | 10 205 | 8 949 | 7 254 | 4 226 | 10 150 | 5 535 | 13 266 | 2 477 | 2 353 | 1 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 20 | 13 | 80 | 226 | 22 | 101 | 251 | 331 | 1 409 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | 309 | 376 | 12 | 125 | 101 | 482 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 839 | 10 048 | 4 620 | 5 987 | 11 796 | 5 183 | 16 247 | 3 274 | 3 989 | 3 870 | 3 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 227 | 378 | 1 174 | 1 512 | 1 617 | 2 990 | 3 269 | 3 816 | 3 855 | 3 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 217 | 367 | 1 163 | 1 501 | 1 606 | 2 979 | 3 258 | 3 805 | 3 844 | 3 899 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 650 | 9 821 | 4 242 | 4 813 | 10 284 | 3 566 | 13 257 | 5 | 173 | 15 | 2 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 205 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 650 | 9 821 | 4 242 | 4 813 | 79 | 3 566 | 13 257 | 5 | 173 | 15 | 2 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 083 | 12 839 | 10 048 | 10 412 | 5 987 | 11 796 | 6 412 | 16 247 | 3 274 | 3 989 | 3 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | 189 | 227 | 819 | 1 174 | 1 512 | 2 527 | 2 990 | 3 269 | 3 816 | 3 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 | 217 | 808 | 1 163 | 1 501 | 2 516 | 2 979 | 3 258 | 3 805 | 3 844 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 977 | 12 650 | 9 821 | 9 593 | 4 813 | 10 284 | 3 885 | 13 257 | 5 | 173 | 15 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 650 | 10 205 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 977 | 12 650 | 9 821 | 4 943 | 4 813 | 79 | 3 885 | 13 257 | 5 | 173 | 15 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 182 | 1 182 | 1 017 | 2 653 | 2 379 | 1 903 | 2 475 | 2 119 | 1 509 | 1 803 | 378 |
| Выручка за предыдущий год | 22 697 | 39 626 | 21 646 | 44 025 | 28 946 | 20 929 | 17 660 | 25 948 | 16 446 | 9 852 | 1 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 485 | 38 444 | 20 629 | 41 372 | 26 567 | 19 026 | 15 185 | 23 829 | 14 937 | 8 049 | 1 154 |
| Выручка за отчетный год | 39 626 | 21 646 | 17 685 | 28 946 | 20 929 | 12 261 | 25 948 | 16 446 | 9 852 | 1 532 | 2 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 017 | 1 076 | 2 379 | 1 903 | 1 586 | 2 119 | 1 509 | 1 803 | 378 | 569 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 231 | 749 | 639 | 206 | 612 | 369 | 891 | 36 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 914 | 845 | 1 630 | 1 196 | 1 312 | 1 507 | 1 140 | 912 | 283 | 569 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 | 68 | 59 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 452 | 20 629 | 16 609 | 26 567 | 19 026 | 10 675 | 23 829 | 14 937 | 8 049 | 1 154 | 1 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 103 | 1 184 | 749 | 639 | 1 003 | 612 | 369 | 891 | 36 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 008 | 914 | 1 469 | 1 630 | 1 196 | 1 472 | 1 507 | 1 140 | 912 | 283 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 | 59 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 47 | 187 | 444 | 422 | 131 | 579 | 349 | 684 | 49 | 73 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 209 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 125 | 103 | 8 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 16 | 17 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 56 | 44 | 180 | 114 | 67 | 34 | 20 | 223 | 37 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 104 | 47 | 551 | 444 | 422 | 642 | 579 | 349 | 684 | 49 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 540 | 125 | 103 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 16 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 70 | 56 | 93 | 180 | 114 | 361 | 34 | 20 | 223 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 83 | 38 | 441 | 355 | 338 | 514 | 463 | 279 | 547 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 21 | 9 | 110 | 89 | 84 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 9 | 37 | 89 | 84 | 26 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 38 | 150 | 355 | 338 | 105 | 463 | 279 | 547 | 39 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 38 | 150 | 355 | 338 | 105 | 463 | 279 | 547 | 39 | 55 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 | 38 | 441 | 355 | 338 | 514 | 463 | 279 | 547 | 39 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 202 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 463 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | ||
| Активы | 16,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,6 % | -40,1 % | -84,4 % | +49,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 654,80 | 23,06 | 258,00 | 1 956,00 | 1,77 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 561,60 | 21,75 | 115,13 | 987,00 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 66,20 | 8,14 | 35,07 | 799,50 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 4,43 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 2,2 % | 9,0 % | 2,3 % | 0,0 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 1,7 % | 5,6 % | 2,5 % | 2,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 8,5 % | 13,7 % | 1,0 % | 1,4 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,5 % | 8,5 % | 14,3 % | 1,0 % | 1,4 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | 5,02 | 2,47 | 0,40 | 0,58 | 1,51 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 187 дн. | 55 дн. | 87 дн. | 286 дн. | 60 дн. | 61 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 439 дн. | 296 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 203 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 69 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | -15 дн. | 57 дн. | 79 дн. | 720 дн. | 355 дн. | 38 дн. ▼ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,28 | 697,00 | 33,70 | 279,71 | 2 062,68 | 4,84 ▲ | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1 956,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.37 (компаний: 15776).