Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛ ПЛЮС", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 756 | 5 799 | 4 507 | 5 643 | 7 719 | 25 846 | 25 846 | 25 857 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 756 | 5 800 | 4 508 | 5 643 | 7 719 | 25 846 | 25 846 | 25 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 42 | 35 | 29 | 47 | 56 | 56 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 431 | 5 758 | 4 364 | 5 318 | 7 630 | 25 790 | 25 790 | 25 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 109 | 296 | 42 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 200 | 3 756 | 8 293 | 4 507 | 5 643 | 23 505 | 25 846 | 25 846 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 200 | 3 756 | 8 293 | 4 508 | 5 643 | 23 505 | 25 846 | 25 846 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 38 | 35 | 29 | 56 | 56 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 985 | 3 431 | 8 244 | 4 364 | 5 318 | 23 449 | 25 790 | 25 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | 315 | 11 | 109 | 296 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 756 | 5 799 | 4 507 | 5 643 | 7 719 | 25 846 | 25 846 | 25 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 186 | 3 494 | 3 413 | 4 157 | 3 392 | 5 309 | 5 309 | 5 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 570 | 2 305 | 1 094 | 1 486 | 4 328 | 20 537 | 20 537 | 20 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 052 | 9 522 | 9 522 | 9 522 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 570 | 2 305 | 1 094 | 1 486 | 3 276 | 11 015 | 11 015 | 11 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 200 | 3 756 | 8 293 | 4 507 | 5 643 | 23 505 | 25 846 | 25 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 066 | 1 186 | 6 858 | 3 413 | 4 157 | 5 656 | 5 309 | 5 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 135 | 2 570 | 1 435 | 1 094 | 1 486 | 17 849 | 20 537 | 20 538 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 363 | 9 522 | 9 522 | 9 522 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 772 | 2 570 | 1 435 | 1 094 | 1 486 | 8 327 | 11 015 | 11 016 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 3 539 | 2 923 | 882 | 10 031 | 312 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 668 | 5 906 | 7 772 | 6 601 | 4 024 | 5 123 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 978 | 5 643 | 4 233 | 3 678 | 3 142 | 4 908 | 312 | |
| Выручка за отчетный год | 5 906 | 8 279 | 6 601 | 4 024 | 8 036 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 2 496 | 2 923 | 882 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 263 | 2 496 | 2 923 | 882 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 643 | 5 783 | 3 678 | 3 142 | 8 564 | 312 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 263 | 3 539 | 2 923 | 882 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 2 488 | 2 768 | 832 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 66 | 330 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 214 | 74 | 485 | 50 | 61 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 | 3 519 | 2 768 | 832 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 71 | 66 | 330 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 215 | 214 | 86 | 485 | 50 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 3 363 | 2 455 | 743 | 215 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 313 | 89 | 36 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 313 | 89 | 177 | 36 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 2 298 | 2 455 | 743 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 2 298 | 2 455 | 743 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 743 тыс. ₽ | -766 тыс. ₽ | -348 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -39,0 % | +99,7 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,12 | 3,80 | 1,78 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,88 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,09 | 3,78 | 1,77 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,54 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,74 | 0,44 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,36 | 1,28 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 0,47 ▼ |
| Рентабельность продаж | 44,3 % | 21,9 % | -6,6 % | — | — | — | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 37,2 % | 18,5 % | -9,5 % | — | — | — | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,5 % | 13,2 % | -9,9 % | -1,3 % | 0,0 % | — | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,9 % | 17,9 % | -22,6 % | -6,6 % | 0,0 % | — | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,46 | 0,71 | 1,04 | 0,00 | — | — | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 241 дн. | 482 дн. | 347 дн. | — | — | — | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 66 дн. | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 78.10 (компаний: 148).