Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-К", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 378 | 36 758 | 53 594 | 53 719 | 60 426 | 55 940 | 62 913 | 78 716 | 77 553 | 17 333 | 58 334 | 37 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 084 | 14 717 | 9 623 | 6 439 | 1 797 | 597 | 56 | 193 | 148 | 103 | 1 791 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 084 | 14 717 | 9 623 | 6 439 | 1 797 | 597 | 56 | 193 | 148 | 103 | 31 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 760 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 295 | 22 042 | 43 971 | 47 281 | 58 629 | 55 343 | 62 857 | 78 716 | 77 360 | 17 185 | 58 231 | 35 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 11 | 126 | 213 | 271 | 676 | 560 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 069 | 20 727 | 41 133 | 45 449 | 56 550 | 55 152 | 62 352 | 78 571 | 76 673 | 16 557 | 57 034 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 580 | 1 806 | 1 774 | 34 463 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 194 | 1 210 | 257 | 27 | 306 | 191 | 505 | 19 | 474 | 357 | 521 | 519 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 150 | 29 378 | 36 758 | 54 757 | 53 719 | 60 426 | 55 940 | 76 541 | 78 716 | 77 553 | 17 333 | 58 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 827 | 12 084 | 14 717 | 9 623 | 6 439 | 1 797 | 597 | 193 | 148 | 1 863 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 827 | 12 084 | 14 717 | 9 623 | 6 439 | 1 797 | 597 | 193 | 148 | 103 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 760 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 322 | 17 294 | 22 042 | 45 135 | 47 281 | 58 629 | 55 343 | 76 541 | 78 716 | 77 360 | 17 185 | 56 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 32 | 11 | 78 | 126 | 213 | 271 | 676 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 691 | 12 938 | 20 727 | 42 298 | 45 449 | 58 323 | 55 152 | 75 963 | 78 571 | 76 673 | 16 557 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 580 | 1 806 | 55 275 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 623 | 4 194 | 1 210 | 257 | 27 | 306 | 191 | 500 | 19 | 474 | 357 | 521 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 94 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 378 | 36 758 | 53 593 | 53 721 | 60 426 | 55 940 | 62 913 | 78 716 | 77 553 | 17 333 | 58 334 | 37 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 180 | 36 386 | 43 772 | 48 033 | 53 817 | 53 189 | 54 741 | 67 213 | 71 292 | 12 676 | 31 519 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 376 | 43 762 | 48 022 | 53 806 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | 372 | 9 820 | 5 688 | 6 609 | 2 751 | 8 172 | 11 503 | 6 261 | 4 657 | 26 815 | 38 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | 21 870 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 372 | 9 820 | 5 688 | 6 609 | 8 851 | 14 272 | 11 503 | 6 261 | 4 657 | 6 815 | 16 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 150 | 29 378 | 36 758 | 54 757 | 53 721 | 60 426 | 55 940 | 76 541 | 78 716 | 77 553 | 17 333 | 58 335 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 096 | 29 180 | 36 386 | 43 835 | 48 033 | 53 817 | 53 189 | 64 235 | 67 213 | 71 292 | 12 676 | 31 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 170 | 36 376 | 43 825 | 48 022 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 198 | 372 | 10 922 | 5 688 | 6 609 | 2 750 | 12 306 | 11 503 | 6 261 | 4 657 | 26 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 198 | 372 | 10 922 | 5 688 | 6 609 | 8 850 | 12 306 | 11 503 | 6 261 | 4 657 | 6 816 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 754 | 27 124 | 7 211 | 7 348 | 4 037 | 5 784 | 46 004 | 52 035 | 83 096 | 90 605 | 155 298 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 766 | 27 124 | 30 083 | 36 895 | 27 293 | 27 715 | 19 886 | 27 488 | 27 824 | 42 357 | 46 675 | 94 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 988 | 22 872 | 29 547 | 23 256 | 21 931 | 20 513 | 18 516 | 24 211 | 40 739 | 43 930 | 61 124 | |
| Выручка за отчетный год | 27 124 | 30 083 | 36 895 | 27 293 | 27 715 | 19 886 | 39 057 | 27 824 | 42 357 | 46 675 | 94 174 | 36 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 083 | 7 285 | 4 037 | 5 784 | 1 955 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 211 | 7 285 | 4 037 | 5 784 | 1 955 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 872 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 684 | 29 610 | 23 256 | 21 931 | 20 513 | 37 102 | 24 211 | 40 739 | 43 930 | 61 124 | 35 879 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 440 | 7 211 | 7 348 | 4 037 | 5 784 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 684 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 | 7 036 | 6 536 | 3 262 | 5 752 | 1 546 | 101 | 6 651 | 2 313 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 870 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 100 | 5 207 | 245 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | 175 | 749 | 775 | 32 | 9 | 409 | 1 | 1 444 | 198 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 467 | 9 213 | 7 036 | 6 599 | 3 262 | 5 752 | 505 | 101 | 6 651 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 100 | 5 207 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 467 | 231 | 175 | 749 | 775 | 32 | 9 | 505 | 1 | 1 444 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 311 | 9 083 | 7 036 | 6 599 | 3 262 | 5 752 | 8 104 | 2 979 | 4 079 | 89 | 31 422 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 363 | 733 | 1 302 | 2 656 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 733 | 1 302 | 2 656 | 1 628 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 083 | 7 036 | 6 536 | 3 262 | 5 752 | 1 546 | 2 979 | 4 079 | 89 | 31 422 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 083 | 7 036 | 6 536 | 3 262 | 5 752 | 1 546 | 2 979 | 4 079 | 89 | 31 422 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 083 | 7 036 | 6 599 | 3 262 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 376 | 48 022 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 386 | 48 033 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 11 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 762 | 53 806 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 762 | 53 817 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 386 | 5 784 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 386 | 5 784 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 386 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 386 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 773 | 53 817 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 386 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 741 | 938 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 514 | 10 952 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 514 | 10 952 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 255 | 10 014 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 798 | 9 934 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 457 | 75 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 741 | 938 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,8 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 89 тыс. ₽ | 31,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 62,9 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,7 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +52,2 % | +10,2 % | +101,8 % | -61,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,69 | 6,84 | 12,36 | 3,69 | 2,17 | 0,92 | 1,53 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,69 | 6,83 | 12,32 | 3,63 | 2,15 | 0,91 | 1,28 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,91 | 0,96 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,85 | 0,92 | 0,73 | 0,54 | -0,03 | 0,46 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,17 | 0,09 | 0,37 | 0,85 | — | 0,69 | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | 13,0 % | 3,8 % | 5,9 % | 35,1 % | 1,8 % | 4,0 % ▼ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,7 % | 9,6 % | 0,2 % | 33,4 % | -7,7 % | 1,8 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 3,8 % | 5,3 % | 0,5 % | 53,9 % | -7,5 % | 1,8 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | 4,4 % | 5,7 % | 0,7 % | 99,7 % | — | 9,8 % | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,35 | 0,55 | 2,69 | 1,61 | 0,98 | 1,19 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 031 дн. | 661 дн. | 129 дн. | 221 дн. | — | 65 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 7 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).