Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОМЕНСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОМЕНСКАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 517 | 1 183 | 1 746 | 1 204 | 1 108 | 2 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 43 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 43 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 517 | 1 183 | 1 746 | 1 204 | 1 053 | 2 227 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 343 | 1 006 | 1 532 | 1 143 | 986 | 2 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 177 | 214 | 61 | 67 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 821 | 1 183 | 1 746 | 1 204 | 1 108 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 821 | 1 183 | 1 746 | 1 204 | 1 053 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 569 | 1 006 | 1 532 | 1 143 | 986 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 177 | 214 | 61 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 517 | 1 183 | 1 746 | 1 204 | 1 108 | 2 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 78 | 239 | 522 | 705 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 507 | 1 105 | 693 | 152 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 507 | 1 105 | 693 | 152 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 814 | 530 | 403 | 2 328 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 403 | 1 946 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 814 | 530 | 382 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 821 | 1 183 | 1 746 | 1 204 | 1 108 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 78 | 239 | 522 | 705 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 811 | 1 105 | 693 | 152 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 811 | 1 105 | 693 | 152 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 814 | 530 | 403 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 403 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 814 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 519 | 515 | 604 | 1 098 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 513 | 9 526 | 10 690 | 15 177 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 994 | 9 011 | 10 086 | 14 079 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 513 | 9 526 | 10 690 | 15 177 | 19 420 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 515 | 604 | 1 098 | 98 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 519 | 515 | 604 | 1 098 | 98 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 994 | 9 011 | 10 086 | 14 079 | 19 322 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 519 | 515 | 604 | 1 098 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 519 | 515 | 604 | 1 098 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 861 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 519 | 515 | 604 | 187 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 911 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 229 | 283 | 187 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 451 | 286 | 321 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 451 | 286 | 321 | 911 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 229 | 283 | 187 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 229 | 283 | 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 68 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | -763 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,14 | 2,27 | 2,61 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,14 | 2,27 | 2,61 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,26 | 0,12 | 0,17 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,14 | 0,43 | 0,64 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 14,17 | 6,31 | 1,31 | 0,57 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 13,1 % | 23,5 % | 16,9 % | -33,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,2 % | 95,8 % | 54,2 % | 26,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.