Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 375 | 33 028 | 48 556 | 75 070 | 115 189 | 159 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 | 117 | 51 | 12 | 12 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 172 | 105 | 39 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 191 | 32 911 | 48 505 | 75 058 | 115 177 | 159 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 109 | 3 996 | 3 064 | 29 | 10 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 089 | 1 359 | 1 458 | 74 781 | 2 415 | 4 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 26 025 | 42 589 | 111 380 | 153 840 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 993 | 1 532 | 1 394 | 248 | 1 372 | 1 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 231 | 18 375 | 33 028 | 48 556 | 75 070 | 115 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 251 | 184 | 117 | 51 | 12 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 239 | 172 | 105 | 39 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 980 | 18 191 | 32 911 | 48 505 | 75 058 | 115 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 960 | 6 109 | 3 995 | 3 064 | 29 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 492 | 1 089 | 1 359 | 44 047 | 2 567 | 2 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 10 000 | 26 025 | 72 214 | 111 380 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 528 | 993 | 1 532 | 1 394 | 248 | 1 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 375 | 33 028 | 48 556 | 75 070 | 115 189 | 159 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 272 | 30 172 | 45 147 | 74 480 | 112 608 | 153 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 272 | 29 172 | 44 147 | 111 608 | 152 118 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 103 | 2 856 | 3 409 | 590 | 2 581 | 6 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 103 | 2 856 | 3 409 | 590 | 2 581 | 6 239 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 231 | 18 375 | 33 028 | 48 556 | 75 070 | 115 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 586 | 16 272 | 30 172 | 45 147 | 74 480 | 112 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 586 | 15 272 | 29 172 | 73 480 | 111 608 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 645 | 2 103 | 2 856 | 3 409 | 590 | 2 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 645 | 2 103 | 2 856 | 3 409 | 590 | 2 581 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 151 | 22 461 | 22 614 | 135 936 | 27 910 | 33 641 |
| Выручка за предыдущий год | 97 359 | 93 796 | 87 546 | 78 567 | 55 493 | 48 689 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 208 | 71 335 | 64 932 | 57 369 | 27 583 | 15 048 |
| Выручка за отчетный год | 93 796 | 87 546 | 78 567 | 55 493 | 48 689 | 122 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 461 | 22 614 | 21 198 | 33 641 | 37 686 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 319 | 13 966 | 14 116 | 33 641 | 37 686 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 142 | 8 648 | 7 082 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 335 | 64 932 | 57 369 | 27 583 | 15 048 | 84 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 521 | 13 319 | 13 966 | 25 471 | 33 641 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 630 | 9 142 | 8 648 | 2 439 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 317 | 15 654 | 18 376 | 9 023 | 40 856 | 47 005 |
| Проценты к получению за отчетный год | 316 | 1 942 | 4 591 | 7 242 | 10 040 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | 332 | 512 | 6 160 | 19 | 570 |
| Прочие расходы за отчетный год | 500 | 586 | 843 | 2 863 | 46 | 1 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 184 | 13 317 | 15 654 | 13 028 | 31 207 | 40 856 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 316 | 1 942 | 5 993 | 7 242 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 351 | 182 | 332 | 5 103 | 167 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 688 | 500 | 586 | 7 925 | 424 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 984 | 11 885 | 13 900 | 16 975 | 29 333 | 38 128 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 200 | 1 432 | 1 754 | 1 401 | 1 874 | 2 728 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 432 | 1 754 | 1 401 | 1 874 | 2 728 | 6 495 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 885 | 13 900 | 16 975 | 29 333 | 38 128 | 40 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 885 | 13 900 | 16 975 | 29 333 | 38 128 | 40 510 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 984 | 11 885 | 13 900 | 29 333 | 38 128 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 586 | 15 272 | 29 172 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 586 | 16 272 | 30 172 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 272 | 29 172 | 44 147 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 272 | 30 172 | 45 147 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 885 | 13 900 | 16 975 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 885 | 13 900 | 16 975 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 885 | 13 900 | 16 975 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 885 | 13 900 | 16 975 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 199 | 2 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 199 | 2 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 199 | 2 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 199 | 2 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 272 | 30 172 | 45 147 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 588 | 16 272 | 30 172 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 149 | 14 622 | 11 835 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 979 | 88 344 | 80 437 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 233 | 70 981 | 65 262 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 385 | 14 439 | 14 921 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 361 | 2 924 | 254 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 830 | 73 722 | 68 602 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 444 | 56 994 | 61 580 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 142 | 4 755 | 4 128 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 235 | 2 570 | 2 884 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 9 403 | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 816 | 106 717 | 205 027 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 816 | 106 717 | 205 027 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 500 | 120 800 | 217 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 500 | 120 800 | 217 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 55,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 13,9 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Активы | 33,0 млн ₽ | 75,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 74,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,52 | 127,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,12 | 127,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,65 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | 50,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 52,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,1 % | 39,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 39,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 492 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 127,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 52,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.