Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНГРИНСТРОЙ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНГРИНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 206 | 12 596 | 7 820 | 11 427 | 25 790 | 18 519 | 11 573 | 7 793 | 2 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 | 197 | 89 | 59 | 1 926 | 2 520 | 2 476 | 108 | 108 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 235 | 197 | 89 | 59 | 1 926 | 2 520 | 2 476 | 108 | 108 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 971 | 12 399 | 7 731 | 11 368 | 23 864 | 15 999 | 9 097 | 7 685 | 2 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 363 | 5 182 | 1 550 | 3 560 | 15 947 | 11 570 | 2 049 | 4 531 | 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 793 | 4 779 | 6 117 | 6 671 | 7 459 | 4 391 | 5 738 | 1 881 | 1 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 815 | 1 491 | 54 | 649 | 395 | 19 | 1 092 | 1 236 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 947 | 10 | 489 | 64 | 20 | 219 | 36 | 621 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 632 | 16 206 | 12 596 | 7 820 | 11 427 | 25 790 | 18 519 | 20 816 | 7 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 235 | 197 | 89 | 59 | 1 926 | 2 520 | 984 | 108 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 235 | 197 | 89 | 59 | 1 926 | 2 520 | 984 | 108 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 632 | 15 971 | 12 399 | 7 731 | 11 368 | 23 864 | 15 999 | 19 832 | 7 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 035 | 6 363 | 5 182 | 1 550 | 3 560 | 15 947 | 11 570 | 12 206 | 4 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 519 | 6 496 | 4 779 | 6 117 | 6 671 | 7 459 | 4 391 | 7 479 | 1 881 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 078 | 1 815 | 1 491 | 54 | 649 | 395 | 19 | 84 | 1 236 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 297 | 947 | 10 | 489 | 64 | 20 | 63 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 206 | 12 596 | 7 820 | 11 427 | 25 790 | 18 519 | 11 573 | 7 793 | 2 438 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 946 | 2 906 | 3 270 | 3 805 | 6 667 | 7 551 | 7 479 | 6 924 | 2 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 896 | 3 260 | 3 795 | 6 657 | 7 541 | 7 469 | 6 914 | 2 089 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 670 | 9 100 | 3 960 | 7 032 | 18 533 | 10 378 | 3 504 | 869 | 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 670 | 9 100 | 3 960 | 7 032 | 18 533 | 10 378 | 3 504 | 256 | 256 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 613 | 83 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 632 | 16 206 | 12 596 | 7 820 | 11 427 | 25 790 | 18 519 | 20 816 | 7 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 774 | 2 946 | 2 906 | 3 270 | 3 805 | 6 667 | 7 551 | 6 856 | 6 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 936 | 2 896 | 3 260 | 3 795 | 6 657 | 7 541 | 6 846 | 6 914 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 373 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 373 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 268 | 12 670 | 9 100 | 3 960 | 7 032 | 18 533 | 10 378 | 13 587 | 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 268 | 12 670 | 9 100 | 3 960 | 7 032 | 18 533 | 10 378 | 13 587 | 256 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 613 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 199 | 3 130 | 1 571 | 600 | 1 977 | 4 902 | 5 234 | 259 | 1 205 |
| Выручка за предыдущий год | 38 489 | 68 096 | 31 209 | 30 692 | 27 063 | 74 247 | 63 949 | 10 667 | 29 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 710 | 64 966 | 29 638 | 30 092 | 25 086 | 69 345 | 58 715 | 10 408 | 27 950 |
| Выручка за отчетный год | 68 096 | 31 209 | 30 692 | 27 063 | 74 247 | 63 949 | 34 279 | 28 179 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 571 | 600 | 1 977 | 4 902 | 5 234 | 3 836 | 228 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 571 | 600 | 1 977 | 4 902 | 5 234 | 3 836 | 228 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 966 | 29 638 | 30 092 | 25 086 | 69 345 | 58 715 | 30 443 | 27 951 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 130 | 1 571 | 600 | 1 977 | 4 902 | 5 234 | 259 | 1 205 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 581 | 1 320 | 471 | 1 675 | 4 813 | 4 959 | 4 482 | 871 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 43 | 69 | 126 | 9 217 | 2 825 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 463 | 251 | 129 | 345 | 158 | 401 | 8 571 | 2 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 309 | 2 785 | 1 320 | 471 | 1 675 | 4 813 | 4 959 | 762 | 1 848 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 640 | 118 | 43 | 69 | 126 | 1 369 | 2 825 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 669 | 463 | 251 | 129 | 345 | 158 | 401 | 866 | 2 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 2 172 | 1 020 | 364 | 1 287 | 3 839 | 3 930 | 386 | 1 235 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 613 | 300 | 107 | 388 | 974 | 1 029 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 613 | 300 | 107 | 388 | 974 | 1 029 | 896 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 172 | 1 020 | 364 | 1 287 | 3 839 | 3 930 | 3 428 | 454 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 172 | 1 020 | 364 | 1 287 | 3 839 | 3 930 | 3 428 | 454 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 172 | 1 020 | 364 | 1 287 | 3 839 | 3 930 | 386 | 1 235 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 479 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 551 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 28,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 454 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,4 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 6,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,29 | 1,54 | 2,60 | 8,84 | 6,87 | 1,53 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,42 | 0,42 | 1,95 | 3,59 | 3,00 | 1,14 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,31 | 1,42 | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,89 | 0,86 | 0,40 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,13 | 0,16 | 0,84 ▲ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 0,8 % | — | 4,9 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 1,6 % | — | 2,5 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 14,9 % | 21,2 % | 29,6 % | 5,8 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 6,6 % | 0,0 % | 13,6 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 3,62 | 0,00 | 1,29 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 24 дн. | — | 110 дн. | 142 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 84 дн. | 72 дн. | 25 дн. | 59 дн. | — | 41 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 98 дн. | 65 дн. | 42 дн. | 3 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 80 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | 0,89 | 0,85 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 17,75 | 14,65 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 6,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 43.2 (компаний: 4399).