Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОН СВАР СЕРВИС", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГОН СВАР СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 559 | 2 510 | 5 078 | 10 429 | 4 737 | 941 | 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 | 52 | 31 | 467 | 359 | 158 | 158 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 21 | 436 | 328 | 127 | 127 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | 31 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 475 | 2 458 | 5 047 | 9 962 | 4 378 | 783 | 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 250 | 134 | 134 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 303 | 1 534 | 4 646 | 9 835 | 3 995 | 108 | 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 353 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 292 | 272 | 14 | 98 | 466 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 246 | 95 | 6 | 41 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 295 | 1 549 | 2 510 | 5 078 | 10 100 | 4 737 | 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 52 | 31 | 467 | 359 | 158 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 21 | 436 | 328 | 127 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 294 | 1 465 | 2 458 | 5 047 | 9 632 | 4 378 | 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 | 73 | 250 | 134 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 458 | 1 534 | 4 646 | 9 505 | 3 995 | 223 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 353 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 172 | 292 | 272 | 14 | 98 | 466 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 246 | 95 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 559 | 2 510 | 5 078 | 10 429 | 4 736 | 941 | 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 619 | 757 | 966 | 2 103 | 2 605 | 941 | 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 754 | 956 | 2 093 | 2 595 | 931 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 940 | 1 753 | 4 112 | 8 326 | 2 131 | 31 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 115 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 940 | 1 753 | 4 112 | 8 326 | 1 017 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 295 | 1 548 | 2 510 | 5 078 | 10 100 | 4 736 | 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 619 | 757 | 966 | 2 103 | 2 605 | 941 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 609 | 754 | 956 | 2 093 | 2 595 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 | 929 | 1 753 | 4 112 | 7 996 | 2 131 | 40 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 287 | 1 115 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 929 | 1 753 | 4 112 | 7 996 | 1 017 | 40 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 931 | 911 | 2 287 | 9 813 | 11 207 | 90 |
| Выручка за предыдущий год | 1 906 | 2 929 | 10 662 | 26 367 | 32 162 | 934 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 | 975 | 2 018 | 8 375 | 16 554 | 20 955 | 844 |
| Выручка за отчетный год | 1 906 | 2 929 | 10 662 | 26 367 | 32 162 | 934 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 911 | 2 287 | 9 813 | 11 207 | 658 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 255 | 1 460 | 692 | 90 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 763 | 2 032 | 8 353 | 10 515 | 568 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 031 | 2 018 | 8 375 | 16 554 | 20 955 | 276 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 875 | 148 | 255 | 1 460 | 692 | 90 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 | 763 | 2 032 | 8 353 | 10 515 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 180 | 253 | 1 422 | 634 | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 53 | 23 | 51 | 128 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 21 | 25 | 38 | 109 | 214 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 821 | 180 | 253 | 1 422 | 634 | 4 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 53 | 23 | 51 | 128 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 63 | 21 | 25 | 38 | 109 | 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 656 | 144 | 202 | 1 138 | 501 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 195 | 36 | 51 | 284 | 127 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 36 | 51 | 284 | 127 | 1 | |
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 656 | 144 | 202 | 1 138 | 501 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 656 | 144 | 202 | 1 138 | 501 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 656 | 144 | 202 | 1 138 | 501 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 764 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 956 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 966 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 202 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 202 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 319 | 25 829 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 319 | 25 829 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 714 | 26 074 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 703 | 18 036 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 788 | 1 077 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 223 | 6 961 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 358 | 7 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 358 | 7 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 358 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 144 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 548 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 517 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 2,05 | 12,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,92 | 8,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,05 | 2,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,94 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 10,6 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.