Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСИРИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСИРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 485 | 25 207 | 25 462 | 25 471 | 25 616 | 26 126 | 25 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 075 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 702 | 1 702 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 823 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 252 | 210 | 210 | 210 | 210 | 214 | 214 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 409 | 23 511 | 23 766 | 23 775 | 23 920 | 24 424 | 24 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 13 | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 355 | 1 275 | 1 032 | 1 760 | 2 414 | 3 112 | 3 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 416 | 20 416 | 21 969 | 21 430 | 21 240 | 20 386 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 13 807 | 2 305 | 46 | 76 | 72 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 422 | 11 485 | 25 207 | 25 462 | 25 471 | 25 616 | 26 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 033 | 2 075 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 1 702 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 823 | 1 823 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 214 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 388 | 9 410 | 23 511 | 23 766 | 23 775 | 23 920 | 24 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 13 | 13 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 355 | 514 | 1 275 | 1 032 | 1 760 | 2 414 | 3 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 841 | 8 416 | 20 416 | 21 969 | 21 430 | 21 240 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 41 | 13 807 | 2 305 | 46 | 76 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 485 | 25 207 | 25 462 | 25 471 | 25 616 | 26 126 | 25 757 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 464 | 25 175 | 25 433 | 25 438 | 25 570 | 26 073 | 24 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 860 | 13 860 | 13 860 | 13 860 | 13 860 | 13 860 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 450 | 450 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 315 | 11 573 | 11 578 | 11 710 | 11 763 | 10 386 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 32 | 29 | 33 | 45 | 53 | 1 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 29 | 25 | 32 | 40 | 36 | 1 042 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 422 | 11 485 | 25 207 | 25 462 | 25 471 | 25 616 | 26 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 096 | 11 464 | 25 175 | 25 433 | 25 438 | 25 570 | 26 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 860 | 13 860 | 13 860 | 13 860 | 13 860 | 13 860 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 450 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 315 | 11 573 | 11 578 | 11 710 | 11 763 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 | 21 | 32 | 29 | 33 | 45 | 53 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 313 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 19 | 29 | 25 | 32 | 40 | 36 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 409 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 544 | 378 | 577 | 425 | 544 | 470 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 409 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 409 | 544 | 378 | 577 | 425 | 544 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 073 120 | 17 245 | 338 | 32 | 181 | 73 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 23 | 23 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 789 | 981 | 793 | 767 | 739 | 721 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 635 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 537 000 | 18 177 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 535 485 | 1 200 | 288 | 184 | 161 | 122 | 1 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 349 | 471 | 17 245 | 338 | 32 | 181 | 73 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 23 | 23 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 840 | 789 | 981 | 793 | 767 | 739 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 635 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 290 | 535 160 | 18 177 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 535 485 | 1 200 | 288 | 184 | 161 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 368 | 13 712 | 258 | 5 | 131 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 145 | 3 533 | 80 | 27 | 50 | 22 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 3 533 | 80 | 27 | 50 | 22 | 32 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | 13 | 6 | 300 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 21 | 13 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 13 712 | 258 | 5 | 131 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 13 712 | 258 | 5 | 131 | 53 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 368 | 13 712 | 258 | 5 | 131 | 53 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 860 | 13 860 | 13 860 | 13 860 | 13 860 | 13 860 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 450 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 315 | 11 573 | 11 578 | 11 710 | 11 763 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 464 | 25 175 | 25 433 | 25 438 | 25 570 | 26 073 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 860 | 13 860 | 13 860 | 13 860 | 13 860 | 13 860 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 450 | 450 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 315 | 11 573 | 11 578 | 11 710 | 11 763 | 10 386 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 175 | 25 433 | 25 438 | 25 570 | 26 073 | 24 696 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 450 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 711 | 258 | 5 | 132 | 53 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 711 | 258 | 5 | 132 | 503 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 711 | 258 | 5 | 132 | 53 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 711 | 258 | 5 | 132 | 53 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 450 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 450 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 377 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 377 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 377 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 377 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 175 | 25 433 | 25 438 | 25 570 | 26 073 | 24 696 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 464 | 25 174 | 25 433 | 25 438 | 25 570 | 26 073 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 288 | 365 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 247 | 1 068 | 73 | 37 | 1 | 1 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 177 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | 1 068 | 73 | 37 | 1 | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 959 | 703 | 783 | 603 | 678 | 1 090 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 | 285 | 309 | 190 | 289 | 241 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 238 | 179 | 157 | 199 | 195 | 195 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 605 | 35 | 22 | 27 | 18 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 968 | 239 | 282 | 112 | 87 | 556 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 477 | 596 | 229 | 1 047 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 477 | 1 133 | 152 | 846 | 229 | 1 047 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 425 | 1 000 | 148 | 789 | 190 | 854 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 52 | 133 | 4 | 57 | 39 | 193 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | 1 700 | 250 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 000 | 1 700 | 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 444 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 450 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 765 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 258 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Активы | 25,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 819,52 | 531,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 819,07 | 531,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 783,48 | 477,91 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 531,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.