Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАСКАД", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 314 | 2 395 | 5 921 | 6 033 | 9 727 | 15 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 27 | 17 | 7 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 27 | 17 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 314 | 2 395 | 5 883 | 6 006 | 9 710 | 15 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 49 | 183 | 286 | 312 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 094 | 1 652 | 5 249 | 3 975 | 8 932 | 10 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 193 | 694 | 634 | 1 849 | 492 | 5 211 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 727 | 2 314 | 2 395 | 5 910 | 6 033 | 9 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 27 | 17 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 27 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 727 | 2 314 | 2 395 | 5 872 | 6 007 | 9 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 27 | 49 | 183 | 286 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 426 | 1 094 | 1 652 | 5 238 | 3 975 | 8 932 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 1 193 | 694 | 634 | 1 849 | 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 314 | 2 395 | 5 921 | 6 033 | 9 727 | 15 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 707 | 1 589 | 5 042 | 2 205 | 1 180 | 2 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 254 | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 453 | 1 339 | 1 955 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 607 | 806 | 879 | 3 828 | 8 547 | 13 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 607 | 806 | 879 | 3 828 | 8 547 | 13 689 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 727 | 2 314 | 2 395 | 5 910 | 6 033 | 9 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 175 | 1 704 | 1 589 | 5 038 | 2 205 | 1 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 925 | 1 454 | 4 788 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 552 | 610 | 806 | 871 | 3 828 | 8 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 552 | 610 | 806 | 871 | 3 828 | 8 547 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 454 | 10 096 | 1 621 | 3 779 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 454 | 10 096 | 12 159 | 23 246 | 36 452 | 51 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 538 | 19 467 | 38 670 | 51 765 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 096 | 12 159 | 23 246 | 36 452 | 51 463 | 51 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 096 | 12 159 | 3 779 | 36 452 | 1 624 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 755 | 1 621 | 3 779 | 1 624 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 341 | 10 538 | 38 670 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 467 | 51 765 | 49 808 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 876 | 755 | 1 621 | 3 779 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 578 | 9 341 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 719 | 1 438 | 3 692 | 1 581 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 187 | 88 | 169 | 202 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 855 | 719 | 1 438 | 3 692 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 36 | 183 | 88 | 169 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 657 | 527 | 1 202 | 3 451 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 241 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 198 | 192 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | |||||
| Прочее за отчетный год | 384 | 236 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 335 | 1 202 | 3 451 | 1 581 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 | 1 202 | 3 451 | 1 581 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 657 | 527 | 3 451 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -504 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | — | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,69 | 1,57 | 1,14 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,69 | 1,52 | 1,10 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,48 | 0,06 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | — | 0,12 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | — | 7,24 | 6,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,3 % | -39,6 % | -5,2 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,4 % | — | -42,7 % | 75,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.