Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА СЕРВИС", Томилино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 182 649 | 238 373 | 369 906 | 340 259 | 1 079 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 060 | 18 217 | 17 762 | 33 148 | 44 067 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 823 | 4 430 | 3 299 | 2 168 | 1 037 |
| Основные средства на конец отчетного года | 162 | 95 | 701 | 1 830 | 14 593 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 412 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 660 | 13 667 | 13 667 | 28 657 | 28 657 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 26 | 20 | 493 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 76 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 589 | 220 156 | 352 144 | 307 111 | 1 035 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 098 | 31 192 | 62 925 | 49 301 | 306 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 245 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 544 | 180 396 | 287 756 | 249 464 | 681 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 263 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 890 | 8 568 | 1 088 | 7 526 | 14 476 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 353 | 819 | 1 273 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 155 232 | 266 351 | 238 373 | 369 906 | 340 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 924 | 20 846 | 18 217 | 17 762 | 33 148 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 954 | 5 561 | 4 430 | 3 299 | 2 168 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 139 | 95 | 701 | 1 830 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 232 | 358 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 660 | 13 660 | 13 667 | 13 667 | 28 657 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 128 | 26 | 20 | 493 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 76 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 308 | 245 505 | 220 156 | 352 144 | 307 111 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 069 | 17 805 | 31 192 | 62 925 | 49 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 988 | 221 530 | 180 397 | 287 756 | 249 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 154 | 6 170 | 8 568 | 1 088 | 7 526 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 353 | 820 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 182 649 | 238 373 | 369 905 | 340 258 | 1 079 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 310 | 147 879 | 240 220 | 123 618 | 246 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 573 | 4 773 | 4 773 | 4 773 | 4 773 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 381 | 12 381 | 12 381 | 12 381 | 12 381 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 356 | 130 725 | 223 066 | 106 464 | 229 287 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 001 | 1 | 24 | 3 822 | 5 167 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 24 | 3 822 | 3 792 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 375 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 338 | 90 494 | 129 661 | 212 818 | 828 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 208 | 40 208 | 39 738 | 144 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 703 | 89 515 | 88 741 | 169 961 | 684 131 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 577 | 769 | 713 | 3 118 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 155 232 | 266 351 | 238 373 | 369 906 | 340 258 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 716 | 132 487 | 147 879 | 240 220 | 123 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 573 | 3 573 | 4 773 | 4 773 | 4 773 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 381 | 12 381 | 12 381 | 12 381 | 12 381 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 762 | 116 533 | 130 725 | 223 066 | 106 464 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 001 | 55 000 | 1 | 24 | 3 822 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 55 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 24 | 3 822 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 515 | 78 864 | 90 492 | 129 661 | 212 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 422 | 208 | 40 208 | 39 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 515 | 77 725 | 89 515 | 88 741 | 169 961 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 718 | 769 | 712 | 3 118 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 963 | 46 288 | 56 785 | 94 209 | 161 296 |
| Выручка за предыдущий год | 261 684 | 208 587 | 248 871 | 638 880 | 491 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 721 | 162 299 | 192 086 | 544 671 | 330 340 |
| Выручка за отчетный год | 222 351 | 248 871 | 638 880 | 491 636 | 1 400 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 708 | 57 256 | 94 209 | 161 296 | 392 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 919 | 33 857 | 60 017 | 77 971 | 158 438 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 789 | 23 399 | 34 188 | 83 305 | 233 338 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 20 | 243 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 643 | 191 615 | 544 671 | 330 340 | 1 008 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 727 | 23 880 | 33 857 | 60 017 | 77 971 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 236 | 22 408 | 22 928 | 34 188 | 83 305 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 20 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 880 | 18 170 | 103 574 | 57 027 | 357 023 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 012 | 4 192 | 47 935 | 19 036 | 248 254 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 307 | 4 076 | 5 081 | 6 498 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 160 | 25 013 | 29 205 | 246 585 | 141 570 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 904 | 40 816 | 33 583 | 281 484 | 184 741 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 801 | 32 199 | 18 170 | 103 574 | 57 027 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 37 343 | 4 192 | 47 935 | 19 036 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 699 | 7 726 | 4 076 | 5 081 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 189 | 9 208 | 25 013 | 29 205 | 246 585 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 416 | 30 506 | 40 816 | 33 583 | 281 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 985 | 33 307 | 15 392 | 92 431 | 45 274 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 813 | 1 676 | 11 105 | 8 339 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 106 | 474 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 290 | 1 676 | 11 105 | 8 339 | 22 106 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 690 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 252 | 7 548 | 899 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 30 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 474 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 590 | 15 393 | 92 431 | 45 274 | 333 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 590 | 15 393 | 92 431 | 45 274 | 333 963 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 985 | 33 307 | 15 392 | 92 431 | 45 274 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 773 | 4 773 | 4 773 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 381 | 12 381 | 12 381 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 725 | 223 066 | 106 464 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 147 879 | 240 220 | 123 618 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 773 | 4 773 | 4 773 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 381 | 12 381 | 12 381 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 066 | 106 464 | 229 287 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 240 220 | 123 618 | 246 441 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 341 | 45 274 | 333 963 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 92 341 | 45 274 | 333 963 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 341 | 45 274 | 333 963 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 341 | 45 274 | 333 963 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 925 | 211 140 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 161 925 | 211 140 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 925 | 211 140 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 161 925 | 211 140 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 240 220 | 123 618 | 246 441 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 147 879 | 240 220 | 123 618 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 036 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 973 127 | 596 355 | 3 239 481 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 682 203 | 581 696 | 1 437 939 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 524 | 6 092 | 1 794 079 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 290 400 | 16 | 6 537 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 020 855 | 512 319 | 3 374 380 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 634 614 | 360 058 | 2 320 827 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 754 | 42 919 | 104 798 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 554 | 5 081 | 6 498 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 248 | 11 050 | 24 761 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 317 998 | 1 129 | 11 127 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 728 | 11 643 | 118 157 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 725 | 21 643 | 119 487 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 725 | 21 643 | 119 487 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 997 | 10 000 | 1 330 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 745 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 997 | 10 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 585 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 294 | 9 388 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 043 | 255 017 | 813 662 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 39 802 | 772 669 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 43 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 993 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 749 | 344 230 | 804 274 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 894 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 855 | 88 931 | 95 058 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 064 | 668 235 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 981 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 466 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 226 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,4 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 334,0 млн ₽ |
| Активы | 238,4 млн ₽ | 369,9 млн ₽ | 340,3 млн ₽ | 1,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 2,72 | 1,44 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 2,23 | 1,21 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 25,0 % | 13,3 % | 30,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 42 дн. | 54 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.