Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 444 | 3 907 | 4 509 | 4 756 | 5 170 | 5 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 712 | 2 817 | 3 218 | 3 590 | 4 018 | 3 816 |
| Основные средства на конец отчетного года | 712 | 2 817 | 3 218 | 3 590 | 4 018 | 3 816 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 733 | 1 090 | 1 291 | 1 166 | 1 152 | 1 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 182 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 574 | 605 | 830 | 930 | 658 | 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 485 | 461 | 236 | 421 | 798 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 544 | 3 444 | 3 907 | 4 509 | 4 756 | 5 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 712 | 2 817 | 3 218 | 3 590 | 4 018 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 | 712 | 2 817 | 3 218 | 3 590 | 4 018 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 2 733 | 1 090 | 1 291 | 1 166 | 1 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 2 574 | 605 | 830 | 930 | 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 159 | 485 | 461 | 236 | 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 444 | 3 907 | 4 509 | 4 756 | 5 170 | 5 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 617 | 3 130 | 3 154 | 3 868 | 3 536 | 2 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 572 | 3 085 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 828 | 777 | 1 355 | 888 | 1 634 | 2 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 828 | 777 | 1 355 | 888 | 1 634 | 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 544 | 3 444 | 3 907 | 4 509 | 4 756 | 5 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 322 | 617 | 3 130 | 3 154 | 3 868 | 3 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 277 | 572 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 2 828 | 777 | 1 355 | 888 | 1 634 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 2 828 | 777 | 1 355 | 888 | 1 634 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 196 | 2 942 | 3 819 | 32 993 | 1 282 | 1 813 |
| Выручка за предыдущий год | 9 348 | 16 622 | 18 155 | 18 452 | 24 641 | 29 458 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 152 | 13 680 | 14 336 | 14 541 | 23 359 | 27 645 |
| Выручка за отчетный год | 16 622 | 18 155 | 18 452 | 24 641 | 29 458 | 27 616 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 942 | 4 871 | 3 911 | 1 813 | 6 648 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 177 | 3 819 | 3 911 | 1 813 | 6 648 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 765 | 1 052 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 680 | 13 284 | 14 541 | 23 359 | 27 645 | 20 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 670 | 2 177 | 3 819 | 1 282 | 1 813 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 526 | 765 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 905 | 3 663 | 3 698 | 156 | 1 593 | 6 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 272 | 156 | 213 | 156 | 220 | 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 613 | 1 905 | 3 663 | 213 | 1 126 | 1 593 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 013 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 070 | 272 | 156 | 213 | 156 | 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 302 | 1 174 | 2 953 | 300 | 236 | 421 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 710 | 691 | 890 | 1 172 | ||
| Прочее за предыдущий год | 311 | 731 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 691 | 890 | 1 172 | 1 066 | ||
| Прочее за отчетный год | 731 | 710 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 174 | 2 953 | 3 007 | 236 | 421 | 5 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 174 | 2 953 | 3 007 | 236 | 421 | 5 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 302 | 1 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 24,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 236 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,95 | 1,31 | 0,71 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,95 | 1,31 | 0,66 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,34 | 0,27 | 0,26 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | 0,70 | 0,81 | 0,68 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 0,43 | 0,23 | 0,46 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,1 % | 66,7 % | 5,0 % | 8,1 % | 96,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 95,3 % | 6,1 % | 11,9 % | 191,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 5,18 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 14 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.