Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИЭКСИМ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИЭКСИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 262 | 243 633 | 238 058 | 217 658 | 230 145 | 342 187 | 398 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 937 | 712 | 1 726 | 1 241 | 941 | 794 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 937 | 712 | 1 726 | 1 241 | 941 | 780 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 222 | 242 696 | 237 346 | 215 932 | 228 904 | 341 246 | 397 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 868 | 144 042 | 101 888 | 76 267 | 117 235 | 171 743 | 180 947 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 780 | 231 | 3 349 | 984 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 173 | 98 419 | 98 343 | 95 018 | 71 838 | 135 436 | 184 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 750 | 32 500 | 25 000 | 25 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 181 | 235 | 37 115 | 14 835 | 6 911 | 5 600 | 5 524 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 281 | 189 | 118 | 466 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 100 | 148 262 | 243 633 | 238 058 | 217 658 | 230 486 | 342 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 937 | 712 | 1 726 | 1 241 | 941 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 937 | 712 | 1 726 | 1 241 | 941 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 100 | 148 222 | 242 696 | 237 346 | 215 932 | 229 245 | 341 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 254 | 87 868 | 144 042 | 101 888 | 76 267 | 117 235 | 171 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 780 | 231 | 3 349 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 887 | 55 173 | 98 419 | 69 304 | 95 018 | 72 179 | 135 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 750 | 28 750 | 32 500 | 25 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 959 | 5 181 | 235 | 37 115 | 14 835 | 6 911 | 5 600 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 289 | 281 | 189 | 118 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 262 | 243 633 | 238 058 | 217 657 | 230 145 | 342 187 | 398 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 394 | 60 857 | 69 349 | 98 430 | 120 356 | 162 987 | 206 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 420 | 120 346 | 162 977 | 206 977 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 282 | 72 135 | 72 214 | 74 510 | 29 413 | 123 405 | 134 396 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 282 | 72 117 | 72 200 | 74 476 | 29 388 | 123 390 | 134 350 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | 25 | 15 | 46 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 14 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 586 | 110 641 | 96 495 | 44 717 | 80 376 | 55 795 | 57 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 388 | 33 934 | 45 898 | 6 707 | 39 547 | 719 | 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 198 | 76 707 | 50 597 | 38 011 | 40 829 | 55 076 | 56 268 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 100 | 148 262 | 243 633 | 238 058 | 217 657 | 230 486 | 342 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 327 | 33 394 | 60 857 | 69 349 | 98 430 | 120 356 | 162 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 339 | 98 420 | 120 346 | 162 977 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 167 | 73 282 | 72 135 | 72 214 | 74 510 | 29 413 | 123 405 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 167 | 73 282 | 72 117 | 72 200 | 74 476 | 29 389 | 123 390 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 34 | 24 | 15 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 606 | 41 586 | 110 641 | 96 495 | 44 717 | 80 717 | 55 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 128 | 12 388 | 33 934 | 45 899 | 6 707 | 39 547 | 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 478 | 29 198 | 76 707 | 50 597 | 38 011 | 41 170 | 55 076 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 417 | 33 931 | 58 003 | 121 542 | 158 936 | 96 757 | 117 764 |
| Выручка за предыдущий год | 149 391 | 311 334 | 396 755 | 439 067 | 536 999 | 606 546 | 725 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 026 | 277 403 | 338 752 | 317 525 | 378 063 | 509 789 | 607 775 |
| Выручка за отчетный год | 311 334 | 396 755 | 439 067 | 536 999 | 606 546 | 725 539 | 920 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 003 | 83 229 | 158 936 | 96 757 | 117 764 | 174 022 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 003 | 83 229 | 121 853 | 65 982 | 63 478 | 83 787 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 083 | 30 775 | 54 286 | 90 235 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 277 403 | 338 752 | 355 838 | 378 063 | 509 789 | 607 775 | 746 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 931 | 58 003 | 83 229 | 121 853 | 65 982 | 63 478 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 313 | 37 083 | 30 775 | 54 286 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 235 | 39 592 | 31 194 | 66 778 | 58 917 | 54 499 | 58 379 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 750 | 3 750 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 162 | 11 047 | 12 899 | 17 260 | 8 711 | 8 322 | 10 477 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 289 | 6 920 | 23 620 | 151 553 | 54 485 | 31 408 | 58 458 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 784 | 14 284 | 62 756 | 189 368 | 56 589 | 35 815 | 73 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 935 | 23 274 | 39 417 | 29 025 | 66 778 | 58 917 | 54 499 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 750 | 3 750 | 3 750 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 646 | 8 162 | 11 047 | 12 899 | 17 260 | 8 711 | 8 322 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 312 | 7 289 | 6 920 | 19 868 | 151 553 | 54 485 | 31 408 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 977 | 9 784 | 14 459 | 64 923 | 189 368 | 56 589 | 35 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 337 | 18 567 | 31 463 | 22 828 | 53 082 | 46 926 | 42 628 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 717 | 4 707 | 7 954 | 6 202 | 13 676 | 12 001 | 11 878 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 10 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 707 | 7 973 | 6 202 | 13 676 | 12 001 | 11 878 | 12 939 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 567 | 31 619 | 24 992 | 53 082 | 46 926 | 42 628 | 44 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 567 | 31 619 | 24 992 | 53 082 | 46 926 | 42 628 | 44 000 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 567 | 22 828 | 53 082 | 46 926 | 42 628 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31,6 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 53,1 млн ₽ |
| Активы | 243,6 млн ₽ | 238,1 млн ₽ | 217,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,9 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 2,46 | 4,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,40 | 3,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,38 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,29 | — |
| Финансовый рычаг | 3,00 | 2,43 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 10,5 % | 24,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,0 % | 36,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 105 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 52 дн. | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,59 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,00 | 5,19 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.