Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРАЗЕТ", Тимошкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРАЗЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 855 | 43 342 | 641 421 | 638 314 | 630 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 593 596 | 593 596 | 622 743 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 593 596 | 593 596 | 622 743 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 855 | 43 342 | 47 825 | 44 718 | 7 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 147 | 29 147 | 29 147 | 29 147 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 142 | 8 853 | 16 514 | 23 560 | 6 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 151 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 566 | 5 342 | 13 | 1 003 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 927 | 43 855 | 43 342 | 641 421 | 629 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 593 596 | 622 743 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 593 596 | 622 743 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 927 | 43 855 | 43 342 | 47 825 | 6 620 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 147 | 29 147 | 29 147 | 29 147 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 718 | 13 142 | 8 853 | 20 299 | 6 619 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 1 566 | 5 342 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 855 | 43 342 | 641 420 | 638 314 | 630 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 628 | 22 700 | 602 844 | 595 502 | 588 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 321 | 5 321 | 598 917 | 598 917 | 598 917 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 350 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 350 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 227 | 20 642 | 33 226 | 42 812 | 41 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 404 | 13 865 | 18 624 | 20 274 | 37 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 823 | 6 777 | 14 602 | 22 538 | 3 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 927 | 43 855 | 43 342 | 641 420 | 629 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 077 | 32 628 | 22 700 | 602 844 | 597 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 034 | 5 321 | 5 321 | 598 917 | 598 917 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 003 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 850 | 11 227 | 20 642 | 38 576 | 32 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 404 | 13 865 | 23 974 | 27 045 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 850 | 2 823 | 6 777 | 14 602 | 4 971 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 540 | 356 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 141 | 356 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 601 | ||||
| Выручка за отчетный год | 356 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 356 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 540 | 356 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 191 | 23 | 68 | 5 | 303 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 344 | 842 | 1 659 | 2 158 |
| Прочие доходы за отчетный год | 609 | 3 747 | 6 895 | 5 679 | 29 485 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 576 | 13 145 | 17 659 | 11 369 | 36 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 162 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 191 | 23 | 68 | 82 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 100 | 344 | 842 | 1 647 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 308 | 609 | 3 747 | 6 895 | 24 009 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 656 | 7 576 | 13 145 | 17 659 | 27 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 162 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 261 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 261 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 582 058 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 286 | 593 596 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 196 | 582 058 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 034 | 2 286 | 593 596 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 034 | 5 321 | 5 321 | 598 917 | 598 917 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 003 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 077 | 32 420 | 22 700 | 602 845 | 597 347 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 | 30 040 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 321 | 5 321 | 598 917 | 598 917 | 598 917 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 629 | 22 700 | 602 845 | 595 502 | 588 760 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 286 | 593 596 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 286 | 593 596 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 286 | 593 596 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 286 | 593 596 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 735 | 9 720 | 13 451 | 7 343 | 8 587 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 735 | 9 720 | 13 451 | 7 343 | 8 587 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 735 | 9 720 | 13 451 | 7 343 | 8 587 |
| Убыток (ИТОГО) | 7 735 | 9 720 | 13 451 | 7 343 | 8 587 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 628 | 21 203 | 601 347 | 594 005 | 587 263 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 077 | 32 628 | 22 700 | 601 347 | 595 850 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 943 | 15 867 | 8 166 | 6 549 | 9 038 |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 469 | 16 171 | 8 717 | 7 046 | 9 610 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 165 | 1 852 | 356 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 304 | 14 319 | 8 717 | 6 690 | 9 610 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 526 | 304 | 551 | 497 | 572 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 800 | 108 | 116 | 52 | 131 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 410 | 130 | 390 | 397 | 410 |
| Прочие платежи за отчетный год | 316 | 66 | 45 | 48 | 31 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 581 | 13 535 | 9 432 | 5 952 | 9 977 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 632 | 13 593 | 9 432 | 5 952 | 9 985 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 632 | 13 593 | 9 432 | 5 952 | 9 985 |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 | 58 | 8 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 | 58 | 8 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 524 | 29 402 | 17 598 | 12 501 | 19 015 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 667 | 697 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | -8,6 млн ₽ |
| Активы | 43,9 млн ₽ | 630,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,91 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | — |
| Финансовый рычаг | 0,34 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,9 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.