Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕКБУДА", Тимошкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕКБУДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 484 | 15 944 | 372 814 | 369 885 | 365 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 358 334 | 358 334 | 358 334 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 358 334 | 358 334 | 358 334 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 484 | 15 944 | 14 479 | 11 551 | 7 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 407 | 13 407 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 153 | 153 | 705 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 077 | 2 343 | 11 970 | 15 282 | 6 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 1 656 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 636 | 14 484 | 15 944 | 372 814 | 363 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 358 334 | 358 334 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 358 334 | 358 334 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 636 | 14 484 | 15 944 | 14 479 | 5 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 572 | 13 407 | 13 407 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 153 | 705 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 819 | 2 343 | 12 670 | 4 883 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 194 | 1 656 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 483 | 15 943 | 372 814 | 369 885 | 365 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 753 | 328 241 | 327 055 | 320 246 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 612 | 13 612 | 13 612 | 13 612 | 13 612 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 607 | 5 607 | 350 535 | 350 535 | 350 535 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 895 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 895 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 730 | 19 562 | 42 678 | 42 830 | 45 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 434 | 18 487 | 37 301 | 35 303 | 43 012 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 297 | 1 075 | 5 377 | 7 527 | 2 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 635 | 14 483 | 15 943 | 372 814 | 363 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 958 | 9 753 | 328 241 | 323 492 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 612 | 13 612 | 13 612 | 13 612 | 13 612 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 504 | 5 607 | 5 607 | 350 535 | 350 535 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 677 | 4 730 | 19 562 | 44 573 | 40 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 416 | 4 434 | 18 487 | 39 196 | 40 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 262 | 297 | 1 075 | 5 377 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проценты к уплате за отчетный год | 193 | 620 | 1 641 | 2 178 | 2 166 |
| Прочие доходы за отчетный год | 785 | 11 348 | 11 485 | 6 760 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 740 | 12 752 | 22 776 | 10 493 | 7 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 337 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 193 | 620 | 1 641 | 2 354 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 785 | 11 348 | 23 923 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 378 | 4 740 | 12 752 | 22 776 | 20 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 337 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 859 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 103 | 344 928 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 331 859 | 1 337 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 504 | 3 103 | 344 928 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 612 | 13 612 | 13 612 | 13 612 | 13 612 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 504 | 5 607 | 5 607 | 350 535 | 350 535 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 958 | 8 970 | 328 241 | 323 493 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 612 | 13 612 | 13 612 | 13 612 | 13 612 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 607 | 5 607 | 350 535 | 350 535 | 350 535 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 753 | 328 241 | 327 056 | 320 247 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 103 | 344 928 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 103 | 344 928 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 103 | 344 928 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 103 | 344 928 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 308 | 12 588 | 13 069 | 1 185 | 3 246 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 308 | 12 588 | 13 069 | 1 185 | 3 246 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 308 | 12 588 | 13 069 | 1 185 | 3 246 |
| Убыток (ИТОГО) | 4 308 | 12 588 | 13 069 | 1 185 | 3 246 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 753 | 326 086 | 324 901 | 318 092 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 958 | 9 753 | 326 086 | 321 338 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 611 | 5 573 | 7 798 | 1 544 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 292 | 6 069 | 14 632 | 932 | 2 105 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 292 | 6 069 | 14 632 | 932 | 2 105 |
| Платежи – всего за отчетный год | 681 | 496 | 6 834 | 1 044 | 561 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 224 | 108 | 5 443 | 535 | 131 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 410 | 348 | 686 | 397 | 410 |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 | 40 | 705 | 112 | 20 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 361 | 18 987 | 19 306 | 3 513 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 414 | 18 997 | 19 386 | 3 513 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 414 | 18 997 | 19 386 | 3 513 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 | 10 | 80 | 7 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 | 10 | 80 | 7 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 972 | 24 560 | 27 104 | 3 401 | 1 537 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 48 | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,1 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 372,8 млн ₽ | 369,9 млн ₽ | 365,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 327,1 млн ₽ | 320,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,27 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,27 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | -0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,88 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | — | 0,13 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -0,3 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -0,4 % | -1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.