Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУРСИ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУРСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 224 137 | 212 774 | 234 066 | 270 589 | 298 315 | 332 468 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 137 | 212 774 | 234 066 | 270 589 | 298 315 | 332 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 155 | 3 343 | 18 643 | 3 004 | 1 424 | 1 592 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 214 539 | 208 775 | 214 739 | 267 570 | 296 847 | 113 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 640 | 212 333 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 443 | 656 | 43 | 15 | 44 | 5 072 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 920 | 224 137 | 212 774 | 234 066 | 248 399 | 296 567 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 920 | 224 137 | 212 774 | 234 066 | 248 399 | 296 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 716 | 5 155 | 3 343 | 18 643 | 3 004 | 1 424 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 175 | 214 539 | 208 775 | 215 379 | 245 380 | 295 099 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 4 443 | 656 | 43 | 15 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 224 137 | 212 774 | 234 066 | 270 589 | 298 315 | 332 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 989 | 196 416 | 208 953 | 233 037 | 281 062 | 312 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 510 | 19 510 | 19 510 | 19 510 | 19 510 | 19 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 479 | 176 906 | 189 443 | 213 527 | 261 552 | 292 714 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 081 | 16 291 | 25 046 | 37 485 | 17 186 | 20 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 459 | 5 068 | 6 726 | 6 077 | 6 108 | 7 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 622 | 11 223 | 18 320 | 31 409 | 11 078 | 12 769 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 920 | 224 137 | 212 774 | 234 066 | 248 399 | 296 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 338 | 148 989 | 196 416 | 208 953 | 230 270 | 279 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 510 | 19 510 | 19 510 | 19 510 | 19 510 | 19 510 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 828 | 129 479 | 176 906 | 189 443 | 210 760 | 259 984 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 515 | 75 081 | 16 291 | 25 046 | 18 062 | 17 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 459 | 5 068 | 6 726 | 6 075 | 6 108 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 515 | 73 622 | 11 223 | 18 320 | 11 987 | 10 898 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 412 | 36 518 | 51 821 | 28 170 | 55 885 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 114 | 38 079 | 53 633 | 43 810 | 57 464 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 702 | 1 561 | 1 812 | 15 640 | 1 579 | |
| Выручка за отчетный год | 38 079 | 53 633 | 43 810 | 57 464 | 35 000 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 518 | 51 821 | 27 706 | 55 885 | 32 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 518 | 51 821 | 27 631 | 55 741 | 25 856 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 | 144 | 6 245 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 561 | 1 812 | 16 104 | 1 579 | 2 899 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 412 | 36 518 | 51 821 | 28 095 | 53 784 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 75 | 2 101 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 775 | 64 315 | 12 624 | 30 236 | 63 491 | 40 913 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 019 | 11 326 | 12 722 | 14 743 | 18 027 | 19 192 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | 189 | 277 | 366 | 286 | 314 |
| Прочие доходы за отчетный год | 131 | 18 433 | 21 855 | 4 857 | 1 003 | 1 996 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 818 | 17 076 | 21 676 | 16 629 | 10 994 | 5 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 483 | 34 775 | 64 244 | 12 624 | 30 124 | 61 531 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 670 | 8 019 | 11 326 | 12 722 | 13 123 | 18 024 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | 189 | 277 | 364 | 286 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 390 | 131 | 18 433 | 21 855 | 3 211 | 1 003 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 989 | 9 818 | 17 147 | 21 676 | 13 941 | 10 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 521 | 34 775 | 51 169 | 12 624 | 24 099 | 49 225 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 962 | 13 075 | 6 025 | 12 306 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 075 | 6 153 | 12 698 | 8 183 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 775 | 51 240 | 12 624 | 24 083 | 50 793 | 32 730 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 775 | 51 240 | 12 624 | 24 083 | 50 793 | 32 730 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 521 | 34 775 | 51 169 | 12 624 | 24 099 | 49 225 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 510 | 19 510 | 19 510 | 19 510 | 19 510 | 19 510 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 828 | 125 503 | 176 906 | 189 443 | 212 351 | 259 984 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 338 | 145 013 | 196 416 | 208 953 | 231 861 | 279 494 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 510 | 19 510 | 19 510 | 19 510 | 19 510 | 19 510 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 622 | 176 906 | 189 443 | 213 527 | 261 552 | 292 714 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 153 132 | 196 416 | 208 953 | 233 037 | 281 062 | 312 224 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 794 | 51 403 | 12 537 | 24 084 | 49 200 | 32 730 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 794 | 51 403 | 12 537 | 24 084 | 49 200 | 32 730 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 794 | 51 403 | 12 537 | 24 084 | 49 200 | 32 730 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 794 | 51 403 | 12 537 | 24 084 | 49 200 | 32 730 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 196 416 | 208 953 | 233 037 | 281 062 | 312 224 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 148 989 | 196 416 | 208 953 | 230 270 | 279 494 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 530 | 52 095 | 21 431 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 | 16 210 | 57 464 | 35 000 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 272 | 13 934 | 56 878 | 35 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 276 | 586 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 073 | 36 344 | 21 464 | 13 680 | 5 369 | 13 569 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 562 | 35 226 | 20 504 | 8 690 | 4 439 | 6 062 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 921 | 1 073 | 934 | 922 | 917 | 467 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 404 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 590 | 45 | 26 | 4 068 | 13 | 636 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 954 | 17 530 | 11 335 | 2 467 | 5 860 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 954 | 17 530 | 11 335 | 2 467 | 5 860 | 19 317 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 954 | 17 530 | 11 335 | 2 467 | 5 860 | 19 260 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 57 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 720 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 720 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 787 | 2 699 | 662 | 35 672 | 40 254 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 787 | 2 699 | 662 | 35 672 | 40 254 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 701 | 5 028 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 32,7 млн ₽ |
| Активы | 234,1 млн ₽ | 270,6 млн ₽ | 332,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,35 | 7,22 | 16,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,60 | 7,14 | 16,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 10,78 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 8,9 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 68 дн. | 200 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.