Финансы ООО "ТАШИР ЛОЯЛТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАШИР ЛОЯЛТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 488 | 5 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 646 | 841 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 15 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 613 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 826 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 843 | 4 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 320 | 3 991 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 370 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 173 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 626 | 4 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 1 646 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 33 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 613 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 571 | 2 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 347 | 320 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 086 | 1 584 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 153 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 785 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 488 | 5 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 540 | 11 540 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 540 | 11 540 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 782 | 11 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 083 | 6 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 699 | 5 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 626 | 4 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 540 | 11 540 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 540 | 11 540 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 912 | 10 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 720 | 5 083 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 189 | 5 699 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 802 | 1 476 |
| Выручка за предыдущий год | 670 | 1 476 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 132 | |
| Выручка за отчетный год | 1 476 | 3 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 290 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 015 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 919 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 557 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 919 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 312 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 274 | 1 270 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 963 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 963 | 1 274 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -711 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -17,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,97 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 37,7 % | — |
| Чистая рентабельность | -48,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,8 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 586 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.